Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Guardant Health, Inc. (GH)
Análise de receita
A Guardant Health, Inc. relatou receita total de US $ 461,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 17% de crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de oncologia de precisão | US $ 352,4 milhões | 76.3% |
| Segmento de serviços farmacêuticos | US $ 109,3 milhões | 23.7% |
As principais idéias de receita incluem:
- Volume comercial de oncologia de precisão aumentou para 95.000 testes em 2023
- A receita de serviços farmacêuticos cresceu 36% ano a ano
- Volume de teste CDX Guardant360 alcançado 80.000 testes em 2023
A quebra de receita geográfica mostra 98% de receita gerada no mercado dos Estados Unidos.
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 322,6 milhões | 23% |
| 2022 | US $ 394,8 milhões | 22% |
| 2023 | US $ 461,7 milhões | 17% |
Um mergulho profundo na Guardant Health, Inc. (GH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Guardant Health revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 67.3% | 68.5% |
| Margem operacional | -73.4% | -65.2% |
| Margem de lucro líquido | -74.6% | -66.8% |
Tendências de lucratividade importantes
- Receita para 2023: US $ 461,9 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 315,7 milhões
- Eficiência de custo operacional: mostrando melhorias graduais
Análise comparativa da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 68.5% | 55.2% |
| Margem operacional | -65.2% | -52.7% |
Dívida vs. patrimônio: como Guardant Health, Inc. (GH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Guardant Health, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,2 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões | 11.9% |
| Dívida total | US $ 543,5 milhões | 74.2% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 189,7 milhões | 25.8% |
| Financiamento da dívida | US $ 543,5 milhões | 74.2% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de nota conversível: US $ 300 milhões
- Taxa de juros em notas conversíveis: 2.25%
- Maturidade das notas conversíveis: 2028
Avaliando a Guardant Health, Inc. (GH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.63 | 1.49 |
| Capital de giro | US $ 324,6 milhões | US $ 287,3 milhões |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,3 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 212,4 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 145,6 milhões
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 6.2 |
A Guardant Health, Inc. (GH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.35 |
| Preço atual das ações | $11.37 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $7.81
- Alta de 52 semanas: $16.95
- Alteração do preço do ano: -33.47%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 64% |
| Segurar | 27% |
| Vender | 9% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 1,42 bilhão
- Razão de preço a termo/ganhos: -14.63
- Razão de preço/vendas: 6.87
Riscos -chave enfrentando a Guardant Health, Inc. (GH)
Fatores de risco: análise abrangente
A avaliação de riscos financeiros revela desafios críticos para a empresa com base nos mais recentes registros da SEC e relatórios financeiros.
Principais riscos operacionais
- Risco de concentração de receita: 72% de receita total derivada da base limitada de clientes
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 275,4 milhões Passado em 2023
- Desafios potenciais de propriedade intelectual no mercado de diagnóstico de oncologia
Métricas de risco financeiro
| Categoria de risco | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Trimestral | US $ 89,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | Atual | 0.45 |
| Perda líquida | Ano fiscal de 2023 | US $ 384,2 milhões |
Riscos de mercado e competitivos
- Concorrência intensa no mercado de diagnóstico de oncologia de precisão
- Potenciais mudanças regulatórias que afetam o reembolso de testes de diagnóstico
- Risco de obsolescência tecnológica em tecnologias de diagnóstico molecular
Fatores de risco externos
As incertezas da política de saúde e as possíveis modificações de reembolso do Medicare/Seguro apresentam desafios externos significativos.
| Risco externo | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Redução de reembolso | Médio |
| Concorrência de mercado | Erosão de participação de mercado | Alto |
Perspectivas futuras de crescimento para a Guardant Health, Inc. (GH)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da Guarda de Saúde são impulsionadas por várias iniciativas estratégicas importantes e dinâmica de mercado no setor de diagnóstico de oncologia de precisão.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado de Biópsia Líquida | 14.2% CAGR até 2027 | US $ 6,85 bilhões até 2027 |
| Diagnóstico de oncologia | 12.5% Crescimento anual | Mercado potencial de US $ 4,3 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de teste CDX Guardant360
- Aumentando a adoção na triagem de ensaios clínicos
- Estratégias de penetração do mercado internacional
Projeções importantes de crescimento de receita
As projeções de receita indicam trajetória de crescimento potencial:
- 2024 Receita estimada: US $ 530 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 650 milhões
- Crescimento anual esperado da receita: 22-25%
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Impacto no mercado |
|---|---|
| Tecnologia avançada de teste molecular | Triagem de câncer baseado no sangue proprietário |
| Plataformas de diagnóstico aprovadas pela FDA | Aumento do potencial de adoção clínica |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Alocação de gastos com P&D:
- 2024 orçamento de P&D: US $ 220 milhões
- Áreas de foco:
- Tecnologias precoces de detecção de câncer
- Monitoramento mínimo de doenças residuais
- Diagnóstico de oncologia de precisão
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
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