Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Guardant Health, Inc. (GH)
Einnahmeanalyse
Guardant Health, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 461,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 17% Wachstum gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Präzisions -Onkologie -Segment | 352,4 Millionen US -Dollar | 76.3% |
| Pharma -Dienstleistungssegment | 109,3 Millionen US -Dollar | 23.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Das kommerzielle Volumen des Präzisions Onkologie erhöhte sich auf 95.000 Tests im Jahr 2023
- Die Einnahmen aus der Pharmadienste stiegen 36% gegenüber dem Vorjahr
- Guardant360 CDX -Testvolumen erreicht 80.000 Tests im Jahr 2023
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 98% Einnahmen im US -amerikanischen Markt erzielt.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 322,6 Millionen US -Dollar | 23% |
| 2022 | 394,8 Millionen US -Dollar | 22% |
| 2023 | 461,7 Millionen US -Dollar | 17% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Guardant Health, Inc. (GH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Guardant Health zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 68.5% |
| Betriebsspanne | -73.4% | -65.2% |
| Nettogewinnmarge | -74.6% | -66.8% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Einnahmen für 2023: 461,9 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 315,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosteneffizienz: Eine allmähliche Verbesserung zeigen
Vergleichende Branchenanalyse
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 68.5% | 55.2% |
| Betriebsspanne | -65.2% | -52.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Guardant Health, Inc. (GH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Guardant Health, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar | 11.9% |
| Gesamtverschuldung | 543,5 Millionen US -Dollar | 74.2% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 189,7 Millionen US -Dollar | 25.8% |
| Fremdfinanzierung | 543,5 Millionen US -Dollar | 74.2% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Cabrio Note Emission: 300 Millionen Dollar
- Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 2.25%
- Reife von Cabrio -Notizen: 2028
Bewertung der Liquidität von Guardant Health, Inc. (GH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.63 | 1.49 |
| Betriebskapital | 324,6 Millionen US -Dollar | 287,3 Millionen US -Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 87,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -62,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,3 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 212,4 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 145,6 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 6.2 |
Ist Guardant Health, Inc. (GH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen wichtige Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.35 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.37 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $7.81
- 52 Wochen hoch: $16.95
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -33.47%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 64% |
| Halten | 27% |
| Verkaufen | 9% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: -14.63
- Preis-/Umsatzquote: 6.87
Wesentliche Risiken für Guardant Health, Inc. (GH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Die Bewertung des finanziellen Risikos ergibt kritische Herausforderungen für das Unternehmen auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichte.
Wichtige operative Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 72% der Gesamteinnahmen, die aus begrenzter Kundenstamm stammen
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 275,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum auf dem diagnostischen Onkologiemarkt
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikokategorie | Metrisch | Wert |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährlich | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | Aktuell | 0.45 |
| Nettoverlust | Geschäftsjahr 2023 | 384,2 Millionen US -Dollar |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
- Intensiver Wettbewerb im Präzisions -Onkologie -Diagnostikmarkt
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf die Erstattung der Diagnoseprüfung auswirken
- Technologie -Veralterung des Risikos bei molekularen diagnostischen Technologien
Externe Risikofaktoren
Unsicherheiten und potenzielle Änderungen der Erstattung von Medicare/Versicherungen stellen erhebliche externe Herausforderungen.
| Externes Risiko | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | Erstattungsreduzierung | Medium |
| Marktwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Guardant Health, Inc. (GH)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen von Guardant Health werden von mehreren wichtigen strategischen Initiativen und der Marktdynamik im Präzisions -Onkologie -Diagnostiksektor angetrieben.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Flüssiger Biopsie -Markt | 14.2% CAGR bis 2027 | 6,85 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Onkologiediagnostik | 12.5% Jährliches Wachstum | 4,3 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Guardant360 CDX -Testplattform
- Steigerung der Annahme im Screening in klinischer Studie
- Internationale Marktdurchdringungsstrategien
Wichtige Projektionen des Umsatzwachstums
Umsatzprojektionen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektorie hin:
- 2024 geschätzte Einnahmen: 530 Millionen Dollar
- 2025 projizierte Einnahmen: 650 Millionen Dollar
- Erwartete Jahresumsatzwachstum: 22-25%
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Fortschrittliche Molekulartesttechnologie | Proprietary Blood Based Cancer Screening |
| FDA-zugelassene diagnostische Plattformen | Erhöhtes klinisches Adoptionspotential |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgabenzuweisung:
- 2024 F & E -Budget: 220 Millionen Dollar
- Fokusbereiche:
- Frühe Krebserkennungstechnologien
- Minimale Überwachung von Restkrankheiten
- Präzisions onkologische Diagnostik
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
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