Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Compréhension des sources de revenus Guardant Health, Inc. (GH)
Analyse des revenus
Guardant Health, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 461,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 17% de croissance en glissement annuel.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment de précision en oncologie | 352,4 millions de dollars | 76.3% |
| Segment des services pharmaceutiques | 109,3 millions de dollars | 23.7% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Volume commercial en oncologie de précision a augmenté à 95 000 tests en 2023
- Les revenus des services pharmaceutiques ont augmenté 36% d'une année sur l'autre
- Volume de test CDX Guardant360 atteint 80 000 tests en 2023
Répartition des revenus géographiques montre 98% des revenus générés sur le marché américain.
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 322,6 millions de dollars | 23% |
| 2022 | 394,8 millions de dollars | 22% |
| 2023 | 461,7 millions de dollars | 17% |
Une plongée profonde dans Guardant Health, Inc. (GH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Guardant Health révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 67.3% | 68.5% |
| Marge opérationnelle | -73.4% | -65.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -74.6% | -66.8% |
Tendances clés de la rentabilité
- Revenus pour 2023: 461,9 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 315,7 millions de dollars
- CONTACK OPÉRATIONNELLE: montrant une amélioration progressive
Analyse comparée de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 68.5% | 55.2% |
| Marge opérationnelle | -65.2% | -52.7% |
Dette vs Équité: How Gardant Health, Inc. (GH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Guardant Health, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars | 11.9% |
| Dette totale | 543,5 millions de dollars | 74.2% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 189,7 millions de dollars | 25.8% |
| Financement de la dette | 543,5 millions de dollars | 74.2% |
Activités de dette récentes
- Émission récente de notes convertibles: 300 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur les notes convertibles: 2.25%
- Maturité des notes convertibles: 2028
Évaluation des liquidités Guardant Health, Inc. (GH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.63 | 1.49 |
| Fonds de roulement | 324,6 millions de dollars | 287,3 millions de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 62,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 18,3 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 212,4 millions de dollars
- Titres commercialisables: 145,6 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 6.2 |
Guardant Health, Inc. (GH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations clés sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.35 |
| Cours actuel | $11.37 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $7.81
- 52 semaines de haut: $16.95
- Changement de prix du début de l'année: -33.47%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 64% |
| Prise | 27% |
| Vendre | 9% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 1,42 milliard de dollars
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -14.63
- Ratio de prix / de vente: 6.87
Risques clés face à Guardant Health, Inc. (GH)
Facteurs de risque: analyse complète
L'évaluation des risques financiers révèle des défis critiques pour la Société sur la base des derniers dépôts et rapports financiers de la SEC.
Risques opérationnels clés
- Risque de concentration des revenus: 72% du total des revenus dérivés de la clientèle limitée
- Dépenses de recherche et de développement: 275,4 millions de dollars passé en 2023
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle sur le marché du diagnostic en oncologie
Métriques de risque financier
| Catégorie de risque | Métrique | Valeur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Trimestriel | 89,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | Actuel | 0.45 |
| Perte nette | Exercice 2023 | 384,2 millions de dollars |
Marché et risques concurrentiels
- Concurrence intense sur le marché du diagnostic d'oncologie de précision
- Modifications réglementaires potentielles impactant le remboursement des tests de diagnostic
- Risque d'obsolescence technologique dans les technologies diagnostiques moléculaires
Facteurs de risque externes
Les incertitudes de la politique de santé et les modifications potentielles de remboursement de l'assurance / assurance présentent des défis externes importants.
| Risque externe | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Changements réglementaires | Réduction du remboursement | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Érosion des parts de marché | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Guardant Health, Inc. (GH)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de Guardant Health sont motivées par plusieurs initiatives stratégiques clés et la dynamique du marché dans le secteur de la diagnostic d'oncologie de précision.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marché de la biopsie liquide | 14.2% CAGR d'ici 2027 | 6,85 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Diagnostic en oncologie | 12.5% Croissance annuelle | 4,3 milliards de dollars de marché potentiel |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme de test CDX Guardant360
- Adoption croissante dans le dépistage des essais cliniques
- Stratégies de pénétration du marché international
Projections clés de la croissance des revenus
Les projections de revenus indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
- 2024 Revenus estimés: 530 millions de dollars
- 2025 Revenus projetés: 650 millions de dollars
- Croissance annuelle attendue des revenus: 22-25%
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Impact du marché |
|---|---|
| Technologie de test moléculaire avancée | Dépistage du cancer du sang propriétaire |
| Plates-formes de diagnostic approuvées par la FDA | Augmentation du potentiel d'adoption clinique |
Investissements de recherche et développement
Attribution des dépenses de R&D:
- 2024 Budget de R&D: 220 millions de dollars
- Zones de mise au point:
- Technologies de détection du cancer précoce
- Surveillance minimale des maladies résiduelles
- Diagnostics d'oncologie de précision
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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