GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Greentree Hospitality Group Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لمجموعة الضيافة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات إدارة الفنادق | 458,600,000 | 62.3% |
| تأجير الممتلكات | 189,400,000 | 25.7% |
| عمليات الامتياز | 92,000,000 | 12% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: $615,200,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $685,700,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $740,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي (2022-2023): 7.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شرق الصين | 312,600,000 | 42.2% |
| جنوب الصين | 228,400,000 | 30.9% |
| وسط الصين | 149,000,000 | 20.1% |
| مناطق أخرى | 50,000,000 | 6.8% |
غوص عميق في الربحية Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.3% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي عبر الهوامش.
- الربح الإجمالي: 215.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 89.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 62.4 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.5% |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى أداء معتدل بالنسبة لمتوسطات القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح Greentree Hospitality Group Ltd. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 78.5 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 48.3 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 126.8 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 215.6 مليون دولار | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 102.3 مليون دولار | 32% |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار سندات: 50 مليون دولار في 4.75 ٪ الفائدة
- رفع الأسهم في الربع الأخير: 35.2 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 4.3 سنوات
تقييم السيولة Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.25 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل في عام 2023: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 92.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 78.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -32.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- درجة مخاطر السيولة: قليل
هل Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: 7.89
- نسبة السعر/الأرباح إلى النمو: 1.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق الضيافة.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مسابقة مكثفة في قطاع الفنادق الميزانية | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| التقلب الاقتصادي | حساسية تقلبات صناعة السفر | ضعف الإيرادات من 42.6 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- Covid-19 Pandemic تأثير مستمر على أنماط السفر
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على عمليات الفنادق
- الزيادات المحتملة في التكاليف التشغيلية
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلبات سعر صرف العملة
- تحديات إعادة تمويل الديون المحتملة
- تقلب أسعار الفائدة الذي يؤثر على تكاليف الاقتراض
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | التعرض المالي المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة | 3.2 مليون دولار التأثير السنوي المقدر |
| لوائح العمل | متطلبات الامتثال للقوى العاملة | محتمل 1.7 مليون دولار في نفقات إضافية |
مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني
المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا تشمل:
- نقاط الضعف المحتملة للبيانات
- متطلبات ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا
- احتياجات الاستثمار في الأمن السيبراني المقدر 2.5 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
فرص النمو
توضح مجموعة الضيافة النمو المحتمل من خلال وضع استراتيجيات في السوق الاستراتيجية واستراتيجيات التوسع.
فرص التوسع في السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| تغطية الفندق الكلية | 7,974 ملكيات | 10-15% التوسع السنوي |
| الوصول الجغرافي | 286 المدن | 25 مدن جديدة تستهدف |
| إيرادات لكل غرفة متاحة | $38.50 | $42-45 متوقع |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تكامل التكنولوجيا الرقمية مع 15 مليون دولار استثمار
- توسع الامتياز استهداف 300-350 خصائص جديدة
- منصات تجربة العملاء المحسنة
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية
مقاييس الاستثمار
تخصيص رأس المال الحالي لمبادرات النمو: 45.6 مليون دولار
| قطاع النمو | مبلغ الاستثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 18.3 مليون دولار | 12-15% العائد على الاستثمار |
| اختراق السوق الجديد | 22.5 مليون دولار | 18-22% إمكانات النمو |
تحديد المواقع التنافسية
- نمو حصة السوق من 4.2%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 68%
- معدل تبني التكنولوجيا: 76%
GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.