GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) Bundle
Comprendre Greentree Hospitality Group Ltd. (GES) Structiers des revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus du groupe hôtelier révèle des informations financières critiques basées sur les données les plus récentes disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Services de gestion hôtelière | 458,600,000 | 62.3% |
| Location de biens | 189,400,000 | 25.7% |
| Opérations de franchise | 92,000,000 | 12% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: $615,200,000
- 2022 Revenus totaux: $685,700,000
- 2023 Revenu total: $740,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 7.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Chine orientale | 312,600,000 | 42.2% |
| Chine du sud | 228,400,000 | 30.9% |
| Chine centrale | 149,000,000 | 20.1% |
| Autres régions | 50,000,000 | 6.8% |
Une plongée profonde dans Greentree Hospitality Group Ltd. (GES)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations de rentabilité critiques basées sur les dernières données financières disponibles.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une légère baisse d'une année à l'autre entre les marges.
- Bénéfice brut: 215,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 89,3 millions de dollars
- Revenu net: 62,4 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.5% |
Les références comparatives de la rentabilité de l'industrie indiquent des performances modérées par rapport aux moyennes du secteur.
Dette vs Équité: comment Greentree Hospitality Group Ltd. (GES) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Greentree Hospitality Group Ltd. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 78,5 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 48,3 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 126,8 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 215,6 millions de dollars | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 102,3 millions de dollars | 32% |
Activité de financement récente
- Dernière émission d'obligations: 50 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
- Augmentation sur les actions au dernier trimestre: 35,2 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 4,3 ans
Évaluation de la liquidité de Greentree Hospitality Group Ltd. (GES)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.25 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement en 2023: 45,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 92.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 78,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 32,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Score de risque de liquidité: Faible
Greentree Hospitality Group Ltd. (GES) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.89
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de prix / bénéfice à terme: 7.89
- Ratio de prix / bénéfice / croissance: 1.45
Risques clés face à Greentree Hospitality Group Ltd. (GES)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché de l'hôtellerie.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense dans le segment de l'hôtel à petit budget | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché |
| Volatilité économique | Sensibilité aux fluctuations de l'industrie du voyage | Vulnérabilité des revenus de 42,6 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Impact continu de la pandémie Covid-19 sur les modèles de voyage
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant les opérations de l'hôtel
- Augmentation potentielle des coûts opérationnels
Risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Fluctuations de taux de change
- Défis de refinancement potentiels
- Volatilité des taux d'intérêt affectant les coûts d'emprunt
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Exposition financière estimée |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Coûts de conformité potentiels | 3,2 millions de dollars Impact annuel estimé |
| Réglementation du travail | Exigences de conformité de la main-d'œuvre | Potentiel 1,7 million de dollars en dépenses supplémentaires |
Risques technologiques et cybersécurité
Les risques liés à la technologie comprennent:
- Vulnérabilités potentielles de violation de données
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
- Les investissements en cybersécurité ont besoin d'être estimé à 2,5 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Greentree Hospitality Group Ltd. (GES)
Opportunités de croissance
Le groupe hôtelier démontre une croissance potentielle grâce à des stratégies stratégiques de positionnement du marché et d'expansion.
Opportunités d'extension du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Couverture totale de l'hôtel | 7,974 propriétés | 10-15% extension annuelle |
| Portée géographique | 286 villes | 25 Les nouvelles villes ciblées |
| Revenus par pièce disponible | $38.50 | $42-45 projeté |
Initiatives de croissance stratégique
- Intégration de la technologie numérique avec 15 millions de dollars investissement
- Ciblage d'expansion de la franchise 300-350 nouvelles propriétés
- Plateformes d'expérience client améliorées
- Mises à niveau des infrastructures technologiques
Métriques d'investissement
Attribution actuelle du capital pour les initiatives de croissance: 45,6 millions de dollars
| Segment de la croissance | Montant d'investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 18,3 millions de dollars | 12-15% Retour de retour |
| Nouvelle pénétration du marché | 22,5 millions de dollars | 18-22% potentiel de croissance |
Positionnement concurrentiel
- Croissance de la part de marché de 4.2%
- Taux de rétention de la clientèle: 68%
- Taux d'adoption de la technologie: 76%
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