GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) Bundle
Verständnis der Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für die Hospitality Group zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Hotelmanagement -Dienstleistungen | 458,600,000 | 62.3% |
| Immobilienleasing | 189,400,000 | 25.7% |
| Franchise -Operationen | 92,000,000 | 12% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: $615,200,000
- 2022 Gesamtumsatz: $685,700,000
- 2023 Gesamtumsatz: $740,000,000
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 7.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Ostchina | 312,600,000 | 42.2% |
| Südchina | 228,400,000 | 30.9% |
| Zentralchina | 149,000,000 | 20.1% |
| Andere Regionen | 50,000,000 | 6.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einen geringfügigen Rückgang des Vorjahres im Laufe des Jahres über die Margen.
- Bruttogewinn: 215,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 89,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 62,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 24.5% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks weisen eine moderate Leistung im Vergleich zum Durchschnitt der Sektor an.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Greentree Hospitality Group Ltd. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 78,5 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 126,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 215,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Gewinnrücklagen | 102,3 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen Dollar bei 4,75% Zinsen
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Quartal: 35,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Beurteilung der Liquidität der Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.25 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital im Jahr 2023: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 92.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 78,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -32,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Liquiditätsrisikobewertung: Niedrig
Ist Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.89
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: 7.89
- Preis/Gewinn -zu -Wachstums -Verhältnis: 1.45
Schlüsselrisiken für die Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung im Gastgewerbe auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Wettbewerb im Budget Hotelsegment | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Wirtschaftliche Volatilität | Sensibilität für Reisebranchenschwankungen | Einnahmeversicherbarkeit von 42,6 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- COVID-19 Pandemie anhaltende Auswirkungen auf Reisemuster
- Störungen der Lieferkette, die den Hotelbetrieb beeinflussen
- Potenzielle Erhöhungen der Betriebskosten
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Wechselkursschwankungen
- Potenzielle Herausforderungen für Schuldenrefinanzierungen
- Zinsvolatilität, die die Kreditkosten beeinflussen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten | 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Auswirkungen |
| Arbeitsbestimmungen | Anforderungen an die Einhaltung von Belegschaft | Potenzial 1,7 Millionen US -Dollar in zusätzlichen Ausgaben |
Technologie- und Cybersicherheitsrisiken
Technologiebedingte Risiken umfassen:
- Potenzielle Daten verstießen Schwachstellen
- Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen
- Cybersecurity Investitionsbedürfnisse geschätzt bei 2,5 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG)
Wachstumschancen
Die Hospitality Group zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Total Hotelabdeckung | 7,974 Eigenschaften | 10-15% jährliche Expansion |
| Geografische Reichweite | 286 Städte | 25 neue Städte ins Visier genommen |
| Einnahmen pro verfügbarem Raum | $38.50 | $42-45 projiziert |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Integration der digitalen Technologie mit 15 Millionen Dollar Investition
- Franchise -Expansions -Targeting 300-350 Neue Eigenschaften
- Verbesserte Kundenerfahrungsplattformen
- Technologische Infrastruktur -Upgrades
Investitionsmetriken
Aktuelle Kapitalzuweisung für Wachstumsinitiativen: 45,6 Millionen US -Dollar
| Wachstumssegment | Investitionsbetrag | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 18,3 Millionen US -Dollar | 12-15% ROI |
| Neue Marktdurchdringung | 22,5 Millionen US -Dollar | 18-22% Wachstumspotential |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteilwachstum von 4.2%
- Kundenbindungsrate: 68%
- Technologie -Akzeptanzrate: 76%
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