GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Greentree Hospitality Group Ltd. (GEE)
Análise de receita
A análise de receita para o grupo de hospitalidade revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Serviços de gerenciamento de hotéis | 458,600,000 | 62.3% |
| Arrendamento de propriedades | 189,400,000 | 25.7% |
| Operações de franquia | 92,000,000 | 12% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: $615,200,000
- 2022 Receita total: $685,700,000
- 2023 Receita total: $740,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano (2022-2023): 7.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| China oriental | 312,600,000 | 42.2% |
| Sul da China | 228,400,000 | 30.9% |
| China central | 149,000,000 | 20.1% |
| Outras regiões | 50,000,000 | 6.8% |
Um mergulho profundo no Greentree Hospitality Group Ltd. (GEE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade com base nos mais recentes dados financeiros disponíveis.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram um leve declínio ano a ano entre as margens.
- Lucro bruto: US $ 215,6 milhões
- Receita operacional: US $ 89,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 62,4 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% |
| Índice de despesa operacional | 24.5% |
Os benchmarks comparativos da lucratividade da indústria indicam desempenho moderado em relação às médias do setor.
Dívida vs. Equity: como o Greentree Hospitality Group Ltd. (GEE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
O Greentree Hospitality Group Ltd. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,5 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 48,3 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 126,8 milhões | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 215,6 milhões | 68% |
| Lucros acumulados | US $ 102,3 milhões | 32% |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: US $ 50 milhões com juros de 4,75%
- Aumentação do patrimônio no último trimestre: US $ 35,2 milhões
- Maturidade média da dívida: 4,3 anos
Avaliando o Greentree Hospitality Group Ltd. (GEE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.25 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital de giro total em 2023: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 92.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 78,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 32,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Pontuação de risco de liquidez: Baixo
O Greentree Hospitality Group Ltd. (GEE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.89
- Preço atual das ações: $5.67
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Razão de preço-lucro a encaminhamento: 7.89
- Relação de preços/ganhos para crescimento: 1.45
Riscos -chave enfrentados pelo Greentree Hospitality Group Ltd. (GEE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de hospitalidade.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa no segmento de hotéis orçamentários | 15.3% redução potencial de participação de mercado |
| Volatilidade econômica | Sensibilidade às flutuações da indústria de viagens | Vulnerabilidade da receita de US $ 42,6 milhões |
Riscos operacionais
- Impacto contínuo pandêmico covid-19 nos padrões de viagem
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam as operações do hotel
- Aumentos potenciais nos custos operacionais
Riscos financeiros
Os principais riscos financeiros incluem:
- Flutuações da taxa de câmbio
- Desafios potenciais de refinanciamento de dívidas
- Volatilidade da taxa de juros que afeta os custos de empréstimos
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Risco potencial | Exposição financeira estimada |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade | US $ 3,2 milhões Impacto anual estimado |
| Regulamentos trabalhistas | Requisitos de conformidade da força de trabalho | Potencial US $ 1,7 milhão em despesas adicionais |
Riscos de tecnologia e cibersegurança
Riscos relacionados à tecnologia abrangem:
- Potenciais dados violam vulnerabilidades
- Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia
- As necessidades de investimento em segurança cibernética estimadas em US $ 2,5 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Greentree Hospitality Group Ltd. (GEE)
Oportunidades de crescimento
O grupo de hospitalidade demonstra crescimento potencial por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Cobertura total do hotel | 7,974 propriedades | 10-15% expansão anual |
| Alcance geográfico | 286 cidades | 25 Novas cidades direcionadas |
| Receita por sala disponível | $38.50 | $42-45 projetado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Integração de tecnologia digital com US $ 15 milhões investimento
- Vestação de expansão da franquia 300-350 novas propriedades
- Plataformas aprimoradas de experiência do cliente
- Atualizações de infraestrutura tecnológica
Métricas de investimento
Alocação de capital atual para iniciativas de crescimento: US $ 45,6 milhões
| Segmento de crescimento | Valor do investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 18,3 milhões | 12-15% ROI |
| Nova penetração no mercado | US $ 22,5 milhões | 18-22% potencial de crescimento |
Posicionamento competitivo
- Crescimento de participação de mercado de 4.2%
- Taxa de retenção de clientes: 68%
- Taxa de adoção de tecnologia: 76%
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