G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Bundle
فهم مجموعة الإيرادات G-III ، Ltd. (GIII)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.78 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أزياء الجملة | 1,850,000,000 | 66.5% |
| عمليات البيع بالتجزئة | 680,000,000 | 24.5% |
| الترخيص | 250,000,000 | 9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 3.2%
- ظل قطاع الجملة هو سائق الإيرادات الأساسي
- أظهرت عمليات البيع بالتجزئة أداءً ثابتًا
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,150,000,000 | 77.3% |
| الأسواق الدولية | 630,000,000 | 22.7% |
مقاييس أداء الإيرادات الملحوظة:
- وصلت إيرادات التجارة الإلكترونية 420 مليون دولار
- زادت إيرادات الترخيص بحلول 5.1% مقارنة بالعام السابق
- حافظ قطاع الجملة على وضع مستقر في السوق
غوص عميق في مجموعة G-III Apparel Group ، Ltd. (GIII)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 39.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.7% | 3.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 579.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 612.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 71.2 مليون دولار ل 85.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 46.3 مليون دولار ل 56.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من المعايير المتوسطة في قطاع الملابس.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم G-III Apparel Group ، Ltd. (GIII) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 305.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 187.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 456.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.08 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية 500 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح لـ 5.75%
- نضج الديون يتراوح بين 2025-2028
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| الائتمان الدوار | 65% |
| قروض الأجل | 35% |
تقييم G-III Apparel Group ، Ltd. (GIII) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.32 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.78 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.24 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- نسبة دوران المخزون: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 86.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -33.7 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.45x
- مبيعات أيام معلقة: 52 يومًا
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
هل مجموعة G-III Apparel Group ، Ltd. (GIII) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $23.67 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $19.23
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -35.2%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 33.3% |
| يمسك | 6 | 50% |
| يبيع | 2 | 16.7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة الدفع: 28.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة G-III Apparel ، Ltd. (GIII)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الحد من الإيرادات | واسطة |
| تكاليف التصنيع | ضغط الهامش | عالي |
| إدارة المخزون | تحديات رأس المال العامل | عالي |
مخاطر السوق
- تقلبات الإنفاق على المستهلك
- مشهد التجزئة التنافسي
- تحديات تحول التجارة الإلكترونية
- تقلبات الطلب الموسمية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- رأس المال العامل: 124.5 مليون دولار
- تقلب الاحتياطي النقدي: ±15% التباين الفصلي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير العمل | 1.7 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة G-III Apparel Group ، Ltd. (GIII)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إمكانات الإيرادات: نمو الإيرادات السنوية المتوقعة لـ 4.5% ل 6.2% في السنوات الثلاث المقبلة
- التوسع في قنوات البيع بالتجزئة الجديدة ومنصات التجارة الإلكترونية
- ترخيص العلامة التجارية الاستراتيجية وتطورات الشراكة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 تقدير |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 2.87 مليار دولار | 3.02 مليار دولار |
| توسع التجارة الإلكترونية | 18.5% الحصة السوقية | 22.3% الحصة السوقية |
| الأسواق الدولية | 12.7% مساهمة الإيرادات | 15.4% مساهمة الإيرادات |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تنويع محفظة المنتجات عبر قطاعات أزياء متعددة
- الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي
- استكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات السوق التكميلية
المزايا التنافسية التي تدعم مسار النمو:
- أنشأت علاقات العلامة التجارية
- بنية تحتية قوية لسلسلة التوريد
- قدرات التصنيع المرنة
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.