Aufschlüsselung der G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Aufschlüsselung der G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NASDAQ

G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 2,78 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Großhandel Mode 1,850,000,000 66.5%
Einzelhandelsgeschäfte 680,000,000 24.5%
Lizenzierung 250,000,000 9%

Zu den wichtigsten Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 gehören:

  • Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 3.2%
  • Großhandelsegment blieb der primäre Umsatztreiber
  • Einzelhandelsgeschäfte zeigten eine stetige Leistung

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 2,150,000,000 77.3%
Internationale Märkte 630,000,000 22.7%

Bemerkenswerte Einnahmenleistungskennzahlen:

  • E-Commerce-Einnahmen erzielt 420 Millionen US -Dollar
  • Die Lizenzeinnahmen stiegen um um 5.1% im Vergleich zum Vorjahr
  • Großhandelssegment hielt eine stabile Marktposition beibehalten



Ein tiefes Eintauchen in die G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 40.2% 39.8%
Betriebsgewinnmarge 5.6% 4.9%
Nettogewinnmarge 3.7% 3.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 579,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 612,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 71,2 Millionen US -Dollar Zu 85,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 46,3 Millionen US -Dollar Zu 56,7 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.4%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.8%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit den Margen, die leicht über den mittleren Benchmarks des Bekleidungssektors lagen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.

Finanzmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 305,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 187,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 456,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.08

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Krediteinrichtung von 500 Millionen Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 5.75%
  • Schulden Fälligkeit zwischen zwischen der Ablauf 2025-2028

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Prozentsatz
Revolvierender Kredit 65%
Laufzeitdarlehen 35%



Bewertung der G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.32 2023
Schnellverhältnis 0.78 2023
Bargeldverhältnis 0.24 2023

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 124,5 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
  • Inventarumsatzverhältnis: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 86,3 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -42,1 Millionen US -Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows -33,7 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,45x
  • Days -Verkäufe ausstehend: 52 Tage
  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage



Ist die G-III-Bekleidungsgruppe Ltd. (GIII) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.12
Enterprise Value/EBITDA 6.73
Aktueller Aktienkurs $23.67

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen hoch: $36.45
  • 52 Wochen niedrig: $19.23
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -35.2%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 33.3%
Halten 6 50%
Verkaufen 2 16.7%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
  • Auszahlungsquote: 28.5%



Schlüsselrisiken für die G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII)

Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die seine finanzielle Flugbahn erheblich beeinflussen könnten:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Störung der Lieferkette Umsatzreduzierung Medium
Herstellungskosten Randkomprimierung Hoch
Bestandsverwaltung Betriebskapitalherausforderungen Hoch

Marktrisiken

  • Volatilität der Verbraucherausgaben
  • Wettbewerbsfähige Einzelhandelslandschaft
  • E-Commerce-Transformationsprobleme
  • Saisonale Nachfrageschwankungen

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.7x
  • Betriebskapital: 124,5 Millionen US -Dollar
  • Cash Reserve Volatilität: ±15% vierteljährliche Variation

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Internationale Handelsvorschriften 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Arbeitsstandards 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition



Zukünftige Wachstumsaussichten für die G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:

  • Umsatzpotential: Projiziertes jährliches Umsatzwachstum von 4.5% Zu 6.2% in den nächsten drei Jahren
  • Erweiterung in neue Einzelhandelskanäle und E-Commerce-Plattformen
  • Strategische Markenlizenz- und Partnerschaftsentwicklungen
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Schätzung
Umsatzwachstum 2,87 Milliarden US -Dollar 3,02 Milliarden US -Dollar
E-Commerce-Expansion 18.5% Marktanteil 22.3% Marktanteil
Internationale Märkte 12.7% Umsatzbeitrag 15.4% Umsatzbeitrag

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Diversifizierung des Produktportfolios über mehrere Modesegmente hinweg
  • Investitionen in digitale Transformationstechnologien
  • Erforschung potenzieller strategischer Akquisitionen in komplementären Marktsegmenten

Wettbewerbsvorteile zur Unterstützung des Wachstums der Wachstumsverletzung:

  • Etablierte Markenbeziehungen
  • Robuste Infrastruktur der Lieferkette
  • Flexible Fertigungsfähigkeiten

DCF model

G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.