G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Bundle
Verständnis der G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 2,78 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Großhandel Mode | 1,850,000,000 | 66.5% |
| Einzelhandelsgeschäfte | 680,000,000 | 24.5% |
| Lizenzierung | 250,000,000 | 9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 gehören:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 3.2%
- Großhandelsegment blieb der primäre Umsatztreiber
- Einzelhandelsgeschäfte zeigten eine stetige Leistung
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,150,000,000 | 77.3% |
| Internationale Märkte | 630,000,000 | 22.7% |
Bemerkenswerte Einnahmenleistungskennzahlen:
- E-Commerce-Einnahmen erzielt 420 Millionen US -Dollar
- Die Lizenzeinnahmen stiegen um um 5.1% im Vergleich zum Vorjahr
- Großhandelssegment hielt eine stabile Marktposition beibehalten
Ein tiefes Eintauchen in die G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 40.2% | 39.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.7% | 3.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 579,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 612,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 71,2 Millionen US -Dollar Zu 85,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 46,3 Millionen US -Dollar Zu 56,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit den Margen, die leicht über den mittleren Benchmarks des Bekleidungssektors lagen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 305,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.08 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Krediteinrichtung von 500 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 5.75%
- Schulden Fälligkeit zwischen zwischen der Ablauf 2025-2028
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Revolvierender Kredit | 65% |
| Laufzeitdarlehen | 35% |
Bewertung der G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.32 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.78 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.24 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 124,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Inventarumsatzverhältnis: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 86,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -42,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -33,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,45x
- Days -Verkäufe ausstehend: 52 Tage
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
Ist die G-III-Bekleidungsgruppe Ltd. (GIII) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.67 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $36.45
- 52 Wochen niedrig: $19.23
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -35.2%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 33.3% |
| Halten | 6 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 16.7% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 28.5%
Schlüsselrisiken für die G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die seine finanzielle Flugbahn erheblich beeinflussen könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | Medium |
| Herstellungskosten | Randkomprimierung | Hoch |
| Bestandsverwaltung | Betriebskapitalherausforderungen | Hoch |
Marktrisiken
- Volatilität der Verbraucherausgaben
- Wettbewerbsfähige Einzelhandelslandschaft
- E-Commerce-Transformationsprobleme
- Saisonale Nachfrageschwankungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Betriebskapital: 124,5 Millionen US -Dollar
- Cash Reserve Volatilität: ±15% vierteljährliche Variation
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Arbeitsstandards | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die G-III-Bekleidungsgruppe, Ltd. (GIII)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Umsatzpotential: Projiziertes jährliches Umsatzwachstum von 4.5% Zu 6.2% in den nächsten drei Jahren
- Erweiterung in neue Einzelhandelskanäle und E-Commerce-Plattformen
- Strategische Markenlizenz- und Partnerschaftsentwicklungen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Schätzung |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 2,87 Milliarden US -Dollar | 3,02 Milliarden US -Dollar |
| E-Commerce-Expansion | 18.5% Marktanteil | 22.3% Marktanteil |
| Internationale Märkte | 12.7% Umsatzbeitrag | 15.4% Umsatzbeitrag |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Diversifizierung des Produktportfolios über mehrere Modesegmente hinweg
- Investitionen in digitale Transformationstechnologien
- Erforschung potenzieller strategischer Akquisitionen in komplementären Marktsegmenten
Wettbewerbsvorteile zur Unterstützung des Wachstums der Wachstumsverletzung:
- Etablierte Markenbeziehungen
- Robuste Infrastruktur der Lieferkette
- Flexible Fertigungsfähigkeiten
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.