G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Bundle
Comprensión de G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 2.78 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Moda al por mayor | 1,850,000,000 | 66.5% |
| Operaciones minoristas | 680,000,000 | 24.5% |
| Licencia | 250,000,000 | 9% |
Los conocimientos clave de los ingresos para el año fiscal 2023 incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 3.2%
- El segmento mayorista siguió siendo el principal impulsor de ingresos
- Las operaciones minoristas mostraron un rendimiento constante
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 2,150,000,000 | 77.3% |
| Mercados internacionales | 630,000,000 | 22.7% |
Métricas de rendimiento de ingresos notables:
- Los ingresos de comercio electrónico alcanzados $ 420 millones
- Los ingresos por licencia aumentaron por 5.1% En comparación con el año anterior
- Segmento al por mayor mantuvo la posición del mercado estable
Una inmersión profunda en G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 40.2% | 39.8% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 4.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.7% | 3.2% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 579.4 millones en 2022 a $ 612.3 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 71.2 millones a $ 85.5 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 46.3 millones a $ 56.7 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.4% |
| Retorno de los activos (ROA) | 6.8% |
El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de los puntos de referencia medios del sector de la ropa.
Deuda versus patrimonio: cómo G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 305.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 187.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 456.2 millones |
| Relación deuda / capital | 1.08 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito de $ 500 millones
- Tasa de interés promedio ponderada de 5.75%
- Vencimiento de la deuda que va entre 2025-2028
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Crédito rotativo | 65% |
| Préstamos a plazo | 35% |
Evaluación de la liquidez de G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.32 | 2023 |
| Relación rápida | 0.78 | 2023 |
| Relación de efectivo | 0.24 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 124.5 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Relación de rotación de inventario: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 86.3 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.1 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 33.7 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Cobertura de deuda a corto plazo: 1.45x
- Días de ventas pendientes: 52 días
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
¿Está G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.73 |
| Precio de las acciones actual | $23.67 |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- 52 semanas de altura: $36.45
- Bajo de 52 semanas: $19.23
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -35.2%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 33.3% |
| Sostener | 6 | 50% |
| Vender | 2 | 16.7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Ratio de pago: 28.5%
Riesgos clave que enfrenta G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían influir significativamente en su trayectoria financiera:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Reducción de ingresos | Medio |
| Costos de fabricación | Compresión de margen | Alto |
| Gestión de inventario | Desafíos de capital de trabajo | Alto |
Riesgos de mercado
- Volatilidad del gasto del consumidor
- Panorama minorista competitivo
- Desafíos de transformación de comercio electrónico
- Fluctuaciones de demanda estacionales
Riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
- Capital de explotación: $ 124.5 millones
- Volatilidad de reserva de efectivo: ±15% variación trimestral
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Regulaciones de comercio internacional | $ 3.2 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Estándares laborales | $ 1.7 millones exposición legal potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:
- Potencial de ingresos: Crecimiento de ingresos anuales proyectados de 4.5% a 6.2% En los próximos tres años
- Expansión en nuevos canales minoristas y plataformas de comercio electrónico
- Licencias de marca estratégicas y desarrollos de asociación
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Estimación de 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 2.87 mil millones | $ 3.02 mil millones |
| Expansión del comercio electrónico | 18.5% cuota de mercado | 22.3% cuota de mercado |
| Mercados internacionales | 12.7% contribución de ingresos | 15.4% contribución de ingresos |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Diversificación de la cartera de productos en múltiples segmentos de moda
- Invertir en tecnologías de transformación digital
- Explorando posibles adquisiciones estratégicas en segmentos de mercado complementarios
Ventajas competitivas que respaldan la trayectoria de crecimiento:
- Relaciones de marca establecidas
- Infraestructura robusta de la cadena de suministro
- Capacidades de fabricación flexibles
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