G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Bundle
Comprendre G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Strots de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 2,78 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Mode de gros | 1,850,000,000 | 66.5% |
| Opérations de vente au détail | 680,000,000 | 24.5% |
| Licence | 250,000,000 | 9% |
Les principales informations sur les revenus pour l'exercice 2023 comprennent:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de 3.2%
- Le segment de gros est resté le principal moteur des revenus
- Les opérations de vente au détail ont montré des performances stables
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,150,000,000 | 77.3% |
| Marchés internationaux | 630,000,000 | 22.7% |
Mesures de performance des revenus notables:
- Les revenus du commerce électronique atteignent 420 millions de dollars
- Les revenus de licence ont augmenté de 5.1% par rapport à l'année précédente
- Le segment de gros a maintenu une position de marché stable
Une plongée profonde dans G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Rentibabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 40.2% | 39.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.7% | 3.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 579,4 millions de dollars en 2022 à 612,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 71,2 millions de dollars à 85,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 46,3 millions de dollars à 56,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des références médianes du secteur des vêtements.
Dette vs Équité: comment G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en capitaux propres.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 305,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 187,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 456,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.08 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit de 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 5.75%
- Maturité de la dette allant entre 2025-2028
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Crédit renouvelable | 65% |
| Prêts à terme | 35% |
Évaluation des liquidités G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.32 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.78 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.24 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 124,5 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Ratio de roulement des stocks: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 86,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 33,7 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Couverture de dette à court terme: 1.45x
- Les ventes de jours en cours: 52 jours
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $23.67 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $36.45
- 52 semaines de bas: $19.23
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -35.2%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 33.3% |
| Prise | 6 | 50% |
| Vendre | 2 | 16.7% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de paiement: 28.5%
Risques clés face à G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient influencer considérablement sa trajectoire financière:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | Moyen |
| Coûts de fabrication | Compression de marge | Haut |
| Gestion des stocks | Défis de fonds de roulement | Haut |
Risques de marché
- Volatilité des dépenses des consommateurs
- Paysage de vente au détail compétitif
- Défis de transformation du commerce électronique
- Fluctuations de la demande saisonnière
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Fonds de roulement: 124,5 millions de dollars
- Volatilité de la réserve de trésorerie: ±15% variation trimestrielle
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements sur le commerce international | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes de travail | 1,7 million de dollars exposition juridique potentielle |
Perspectives de croissance futures pour G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Potentiel de revenus: Croissance annuelle des revenus prévue de 4.5% à 6.2% Au cours des trois prochaines années
- Extension dans les nouveaux canaux de vente au détail et les plateformes de commerce électronique
- Licence stratégique de marque et développements de partenariat
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 estimation |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 2,87 milliards de dollars | 3,02 milliards de dollars |
| Expansion du commerce électronique | 18.5% part de marché | 22.3% part de marché |
| Marchés internationaux | 12.7% contribution des revenus | 15.4% contribution des revenus |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Diversifier le portefeuille de produits sur plusieurs segments de mode
- Investir dans les technologies de transformation numérique
- Exploration des acquisitions stratégiques potentielles dans des segments de marché complémentaires
Avantages compétitifs Soutenir la trajectoire de croissance:
- Relations de marque établies
- Infrastructure de chaîne d'approvisionnement robuste
- Capacités de fabrication flexibles
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.