Gilead Sciences, Inc. (GILD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Gilead Sciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 27.3 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| علاجات فيروس نقص المناعة البشرية | 12.4 مليار دولار | 45.4% |
| علاجات التهاب الكبد الوبائي | 4.2 مليار دولار | 15.4% |
| الأمراض الالتهابية والجهاز التنفسي | 6.7 مليار دولار | 24.5% |
| علاجات الأورام | 3.1 مليار دولار | 11.4% |
رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 18.6 مليار دولار
- أوروبا: 5.4 مليار دولار
- بقية العالم: 3.3 مليار دولار
مقاييس أداء الإيرادات الملحوظة:
- الهامش الإجمالي: 80.1%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 4.9 مليار دولار
- دخل التشغيل: 12.1 مليار دولار
أبرز الإيرادات الخاصة بالمنتج:
| المنتج الرئيسي | 2023 الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| قيادة علاج فيروس نقص المناعة البشرية | 7.6 مليار دولار | +4.3% |
| أعلى دواء التهاب الكبد | 3.2 مليار دولار | -2.1% |
غوص عميق في ربحية Gilead Sciences ، Inc. (GILD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 82.3% | 81.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 44.2% | 43.6% |
| صافي هامش الربح | 37.5% | 36.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 27.4 مليار دولار
- دخل التشغيل: 15.6 مليار دولار
- صافي الدخل: 13.2 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 36.7% |
| العودة على الأصول | 22.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Gilead Sciences ، Inc. (GILD) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في إدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $26,730 |
| ديون قصيرة الأجل | $4,215 |
| إجمالي الديون | $30,945 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان: أ (Standard & Poor's)
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
إصدار الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 3.5 مليار دولار في الملاحظات العليا مع تواريخ نضج متفاوتة تتراوح من 2028 إلى 2033.
خصائص الديون
- متوسط سعر الفائدة: 4.25%
- متوسط النضج المرجح: 7.3 سنوات
- نسبة الديون ذات معدل ثابت: 89%
تقييم سيولة Gilead Sciences ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 |
| نسبة سريعة | 1.9 |
| رأس المال العامل | 15.6 مليار دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.7 مليار دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 7.3 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 12.1 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 19.4 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 25.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 12.4 |
تُظهر مؤشرات السيولة وضعًا ماليًا قويًا مع احتياطيات نقدية قوية ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
هل Gilead Sciences ، Inc. (GILD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى أساسية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.91 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.67 |
| سعر السهم الحالي | $84.63 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $67.16
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $93.75
- الأداء العام: +12.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.21% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
- متوسط السعر المستهدف: $89.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Gilead Sciences ، Inc. (Gild)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع الصيدلانية | الحد من الإيرادات | 65% |
| تغييرات الامتثال التنظيمية | القيود التشغيلية | 55% |
| مسابقة السوق العالمية | حصة السوق تآكل | 45% |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير: 4.2 مليار دولار الإنفاق السنوي
- احتمال فشل التجربة السريرية: 35%
- تأثير الإيرادات المحتملة من التجارب غير الناجحة: 750 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 22%
- ضعف الأمن السيبراني: 18% من البنية التحتية الحرجة
- التعرض التقاضي في الملكية الفكرية: 350 مليون دولار التكاليف القانونية المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | دورات مراجعة صارمة | 200 مليون دولار تكاليف التأخير المحتملة |
| لوائح السوق الدولية | أطراف الموافقة المعقدة | 450 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Gilead Sciences ، Inc. (Gild)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانات قوية لتوليد الإيرادات وتوليد الإيرادات.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منطقة علاجية | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاج فيروس نقص المناعة البشرية | المرحلة 3 التجارب السريرية | $2.4 مليار |
| الأمراض الالتهابية | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $1.7 مليار |
| علم الأورام | المرحلة 1/2 التجارب السريرية | $3.1 مليار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 4.5 مليار دولار في عام 2024
- التوسع في الأسواق الناشئة مع 15% اختراق السوق المتوقع
- الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف منصات الرعاية الصحية العالمية
فرص التوسع في السوق
استراتيجيات توسيع السوق الجغرافية التي تستهدف:
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع 620 مليون دولار الإيرادات المحتملة
- نمو السوق الأوروبي المقدر بـ 12.3% سنويا
- دخول سوق الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| محفظة براءات الاختراع | 23 كيانات جزيئية جديدة | 1.9 مليار دولار حماية الإيرادات المحتملة |
| منصة التكنولوجيا | البنية التحتية للتكنولوجيا الحيوية المتقدمة | 14% تحسين الكفاءة البحث والتطوير |
Gilead Sciences, Inc. (GILD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.