Gilead Sciences, Inc. (GILD) Bundle
Comprendre Gilead Sciences, Inc. (GILD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 27,3 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| VIH | 12,4 milliards de dollars | 45.4% |
| Traitements de l'hépatite C | 4,2 milliards de dollars | 15.4% |
| Maladies inflammatoires et respiratoires | 6,7 milliards de dollars | 24.5% |
| Traitements en oncologie | 3,1 milliards de dollars | 11.4% |
Clés des informations sur les revenus pour l'exercice 2023:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 18,6 milliards de dollars
- Europe: 5,4 milliards de dollars
- Reste du monde: 3,3 milliards de dollars
Mesures de performance des revenus notables:
- Marge brute: 80.1%
- Investissement de recherche et développement: 4,9 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 12,1 milliards de dollars
Ferminations des revenus spécifiques au produit:
| Produit clé | Revenus de 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Traitement du VIH en chef | 7,6 milliards de dollars | +4.3% |
| Médication de l'hépatite supérieure | 3,2 milliards de dollars | -2.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 82.3% | 81.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 44.2% | 43.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.5% | 36.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut: 27,4 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 15,6 milliards de dollars
- Revenu net: 13,2 milliards de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 36.7% |
| Retour sur les actifs | 22.4% |
Dette vs Équité: comment Gilead Sciences, Inc. (GILD) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $26,730 |
| Dette à court terme | $4,215 |
| Dette totale | $30,945 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: UN- (Standard & Poor's)
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Émission de dettes récentes
En 2023, la société a publié 3,5 milliards de dollars dans les notes supérieures avec des dates d'échéance variables allant de 2028 à 2033.
Caractéristiques de la dette
- Taux d'intérêt moyen: 4.25%
- Maturité moyenne pondérée: 7,3 ans
- Pourcentage de dette à taux fixe: 89%
Évaluation de la liquidité de Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.3 |
| Rapport rapide | 1.9 |
| Fonds de roulement | 15,6 milliards de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,5 milliards de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,7 milliards de dollars
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 7,3 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 12,1 milliards de dollars
- Actifs liquides totaux: 19,4 milliards de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 25,6 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 12.4 |
Les indicateurs de liquidité démontrent un positionnement financier solide avec de solides réserves de trésorerie et des niveaux de dette gérables.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations clés sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.91 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 |
| Cours actuel | $84.63 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $67.16
- 52 semaines de haut: $93.75
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.21% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
- Prix cible moyen: $89.75
Risques clés face à Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Expiration des brevets pharmaceutiques | Réduction des revenus | 65% |
| Modifications de la conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | 55% |
| Concurrence sur le marché mondial | Érosion des parts de marché | 45% |
Évaluation des risques financiers
- Risque d'investissement en R&D: 4,2 milliards de dollars dépenses annuelles
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 35%
- Impact potentiel des revenus des essais infructueux: 750 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22%
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 18% des infrastructures critiques
- Exposition au contentieux de la propriété intellectuelle: 350 millions de dollars frais juridiques potentiels
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Cycles de revue rigoureux | 200 millions de dollars Coûts de retard potentiel |
| Règlement sur le marché international | Cadres d'approbation complexes | 450 millions de dollars dépenses de conformité potentielles |
Perspectives de croissance futures pour Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel solide d'expansion et de génération de revenus.
Pipeline de produits et innovation
| Zone thérapeutique | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Traitement du VIH | Essais cliniques de phase 3 | $2,4 milliards |
| Maladies inflammatoires | Essais cliniques de phase 2 | $1,7 milliard |
| Oncologie | Essais cliniques de phase 1/2 | $3,1 milliards |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement de 4,5 milliards de dollars en 2024
- L'extension dans les marchés émergents avec 15% Pénétration du marché projeté
- Partenariats stratégiques ciblant les plateformes de soins de santé mondiaux
Opportunités d'extension du marché
Stratégies d'expansion du marché géographique ciblant:
- Région Asie-Pacifique avec 620 millions de dollars revenus potentiels
- Croissance du marché européen estimé à 12.3% annuellement
- Entrée du marché des soins de santé latino-américaine
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Portefeuille de brevets | 23 nouvelles entités moléculaires | 1,9 milliard de dollars Protection potentielle des revenus |
| Plate-forme technologique | Infrastructure avancée de biotechnologie | 14% Amélioration de l'efficacité de la R&D |
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