Gilead Sciences, Inc. (GILD) Bundle
Underfunding Gilead Sciences, Inc. (GILD) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 27,3 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| HIV Therapeutics | US $ 12,4 bilhões | 45.4% |
| Tratamentos da hepatite C. | US $ 4,2 bilhões | 15.4% |
| Doenças inflamatórias e respiratórias | US $ 6,7 bilhões | 24.5% |
| Tratamentos oncológicos | US $ 3,1 bilhões | 11.4% |
Principais insights de receita para o ano fiscal de 2023:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 18,6 bilhões
- Europa: US $ 5,4 bilhões
- Resto do mundo: US $ 3,3 bilhões
Métricas notáveis de desempenho de receita:
- Margem bruta: 80.1%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,9 bilhões
- Receita operacional: US $ 12,1 bilhões
Receita específica do produto destaca:
| Produto -chave | 2023 Receita | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Principal para o tratamento do HIV | US $ 7,6 bilhões | +4.3% |
| Medicação superior à hepatite | US $ 3,2 bilhões | -2.1% |
Um mergulho profundo na Gilead Sciences, Inc. (Gild) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 82.3% | 81.7% |
| Margem de lucro operacional | 44.2% | 43.6% |
| Margem de lucro líquido | 37.5% | 36.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 27,4 bilhões
- Receita operacional: US $ 15,6 bilhões
- Resultado líquido: US $ 13,2 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 36.7% |
| Retorno sobre ativos | 22.4% |
Dívida vs. Equidade: Como Gilead Sciences, Inc. (GILD) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e gerenciamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $26,730 |
| Dívida de curto prazo | $4,215 |
| Dívida total | $30,945 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: UM- (Standard & Poor's)
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Emissão recente da dívida
Em 2023, a empresa emitiu US $ 3,5 bilhões em notas seniores com datas variadas de maturidade, variando de 2028 a 2033.
Características da dívida
- Taxa de juros média: 4.25%
- Maturidade média ponderada: 7,3 anos
- Porcentagem de dívida de taxa fixa: 89%
Avaliando a Gilead Sciences, Inc. (Gild) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 2.3 |
| Proporção rápida | 1.9 |
| Capital de giro | US $ 15,6 bilhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,5 bilhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,7 bilhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 7,3 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,1 bilhões
- Total de ativos líquidos: US $ 19,4 bilhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 25,6 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 12.4 |
Os indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto com fortes reservas de caixa e níveis de dívida gerenciável.
A Gilead Sciences, Inc. (GILD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.91 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
| Preço atual das ações | $84.63 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $67.16
- Alta de 52 semanas: $93.75
- Desempenho no ano: +12.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.21% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
- Preço -alvo médio: $89.75
Riscos -chave enfrentados pela Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Expiração de patente farmacêutica | Redução de receita | 65% |
| Mudanças de conformidade regulatória | Restrições operacionais | 55% |
| Concorrência do mercado global | Erosão de participação de mercado | 45% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Risco de investimento em P&D: US $ 4,2 bilhões despesas anuais
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 35%
- Impacto potencial de receita de ensaios malsucedidos: US $ 750 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 22%
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: 18% de infraestrutura crítica
- Exposição de litígios da propriedade intelectual: US $ 350 milhões Custos legais potenciais
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Ciclos de revisão rigorosos | US $ 200 milhões Custos potenciais de atraso |
| Regulamentos de mercado internacional | Estruturas de aprovação complexas | US $ 450 milhões Potenciais despesas de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial robusto de expansão e geração de receita.
Oleoduto e inovação de produtos
| Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento do HIV | Ensaios clínicos de fase 3 | $2,4 bilhões |
| Doenças inflamatórias | Ensaios clínicos de fase 2 | $1,7 bilhão |
| Oncologia | Fase 1/2 ensaios clínicos | $3,1 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 4,5 bilhões em 2024
- Expansão em mercados emergentes com 15% penetração de mercado projetada
- Parcerias estratégicas direcionando plataformas globais de saúde
Oportunidades de expansão de mercado
Estratégias de expansão do mercado geográfico direcionadas:
- Região da Ásia-Pacífico com US $ 620 milhões receita potencial
- Crescimento do mercado europeu estimado em 12.3% anualmente
- Entrada no mercado de saúde da América Latina
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Portfólio de patentes | 23 novas entidades moleculares | US $ 1,9 bilhão Proteção potencial de receita |
| Plataforma de tecnologia | Infraestrutura avançada de biotecnologia | 14% Melhoria da eficiência de P&D |
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