Gilead Sciences, Inc. (GILD) Bundle
Verstehen von Gilead Sciences, Inc. (GILD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 27,3 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| HIV -Therapeutika | 12,4 Milliarden US -Dollar | 45.4% |
| Hepatitis C -Behandlungen | 4,2 Milliarden US -Dollar | 15.4% |
| Entzündliche und Atemwegserkrankungen | 6,7 Milliarden US -Dollar | 24.5% |
| Onkologische Behandlungen | 3,1 Milliarden US -Dollar | 11.4% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 18,6 Milliarden US -Dollar
- Europa: 5,4 Milliarden US -Dollar
- Rest der Welt: 3,3 Milliarden US -Dollar
Bemerkenswerte Einnahmenleistungskennzahlen:
- Bruttomarge: 80.1%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 4,9 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 12,1 Milliarden US -Dollar
Produktspezifische Einnahmen Highlights:
| Schlüsselprodukt | 2023 Einnahmen | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Führende HIV -Behandlung | 7,6 Milliarden US -Dollar | +4.3% |
| Top -Hepatitis -Medikamente | 3,2 Milliarden US -Dollar | -2.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 82.3% | 81.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 44.2% | 43.6% |
| Nettogewinnmarge | 37.5% | 36.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn: 27,4 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 15,6 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 13,2 Milliarden US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 36.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 22.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gilead Sciences, Inc. (GILD) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $26,730 |
| Kurzfristige Schulden | $4,215 |
| Gesamtverschuldung | $30,945 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Gutschrift: A- (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuld Emission
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 3,5 Milliarden US -Dollar In Senior Notes mit unterschiedlichen Reifedaten von 2028 bis 2033.
Schuldenmerkmale
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 7,3 Jahre
- Prozentsatz für festverzinsliche Schulden: 89%
Bewertung der Liquidität von Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 |
| Schnellverhältnis | 1.9 |
| Betriebskapital | 15,6 Milliarden US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 8,2 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,7 Milliarden US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 7,3 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,1 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: $ 19,4 Milliarden
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 25,6 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 12.4 |
Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste Finanzpositionierung mit starken Bargeldreserven und überschaubaren Schulden.
Ist Gilead Sciences, Inc. (GILD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen wichtige Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.91 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $84.63 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $67.16
- 52 Wochen hoch: $93.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.21% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
- Durchschnittliches Kursziel: $89.75
Schlüsselrisiken für Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Pharmazeutisches Patentablauf | Umsatzreduzierung | 65% |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 55% |
| Globaler Marktwettbewerb | Marktanteilerosion | 45% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- F & E -Investitionsrisiko: 4,2 Milliarden US -Dollar Jahresausgaben
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 35%
- Potenzielle Einnahmen Auswirkungen von erfolglosen Versuchen: 750 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungspotential der Lieferkette: 22%
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 18% der kritischen Infrastruktur
- Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum: Exposition: 350 Millionen Dollar potenzielle Rechtskosten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Strenge Überprüfungszyklen | 200 Millionen Dollar Potenzielle Verzögerungskosten |
| Internationale Marktvorschriften | Komplexe Zulassungsrahmen | 450 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit robustem Potenzial für Expansion und Umsatzgenerierung.
Produktpipeline und Innovation
| Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| HIV -Behandlung | Klinische Phase 3 | $2,4 Milliarden |
| Entzündliche Erkrankungen | Klinische Phase 2 | $1,7 Milliarden |
| Onkologie | Klinische Phase 1/2 | $3,1 Milliarden |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 4,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024
- Expansion in Schwellenländer mit 15% projizierte Marktdurchdringung
- Strategische Partnerschaften auf globale Gesundheitsplattformen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Geografische Markterweiterungsstrategien an Target:
- Asiatisch-pazifische Region mit 620 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
- Das europäische Marktwachstum geschätzt bei 12.3% jährlich
- Lateinamerikaner Gesundheitsmarkteintrag
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Patentportfolio | 23 neue molekulare Einheiten | 1,9 Milliarden US -Dollar potenzieller Umsatzschutz |
| Technologieplattform | Erweiterte Biotechnologie -Infrastruktur | 14% F & E -Effizienzverbesserung |
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