General Mills, Inc. (GIS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات العامة Mills ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة General Mills ، Inc. 19.47 مليار دولار في إجمالي المبيعات الصافية للعام المالي 2023 ، يمثل أ 3.1% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 16.1 مليار دولار | 82.7% |
| المتاجر/الخدمات الغذائية | 3.37 مليار دولار | 17.3% |
انهيار الإيرادات حسب فئات المنتجات الرئيسية:
- الوجبات الخفيفة: 5.6 مليار دولار
- رقائق الذرة: 4.9 مليار دولار
- منتجات الخبز: 3.2 مليار دولار
- الأطعمة المجمدة: 2.8 مليار دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 17.2 مليار دولار
- الأسواق الدولية: 2.27 مليار دولار
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 18.1 مليار دولار | +2.5% |
| 2022 | 18.9 مليار دولار | +4.4% |
| 2023 | 19.47 مليار دولار | +3.1% |
غوص عميق في الربحية في شركة General Mills ، Inc. (GIS)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت الشركة عن نتائج مالية في السنة المالية 2023 مع مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 11.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- صافي الدخل للسنة المالية 2023: 1.92 مليار دولار
- دخل التشغيل: 2.64 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 6.12 مليار دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 9.78 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 3.48 مليار دولار
- نفقات البيع والإدارية: 2.16 مليار دولار
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 37.5% | 35.2% |
| هامش التشغيل | 16.2% | 14.7% |
| الهامش الصافي | 11.8% | 10.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة General Mills ، Inc. (GIS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح General Mills ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.9 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| تصنيف الائتمان (S&P) | BBB |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل: 4.3%
- نضج الديون profile تمتد من 5 إلى 10 سنوات
- ديون ذات معدل ثابت 85% إجمالي محفظة الديون
تكشف أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- أصدرت 500 مليون دولار كبار في سبتمبر 2023
- معدل القسيمة 5.75%
- تاريخ الاستحقاق المحدد لعام 2033
| تكوين الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 6.1 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 553 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 41.2 مليار دولار |
تقييم سيولة General Mills ، Inc. (GIS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.05 | 1.02 |
| نسبة سريعة | 0.75 | 0.68 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 854 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +3.7%
- حسابات القبض دوران: 8.2 أيام
- دوران المخزون: 6.5 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.1 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -687 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.25x
- النقد والمكافئات النقدية: 623 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8
هل General Mills ، Inc. (GIS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 52% |
توضح مقاييس أداء سعر السهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $64.38
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $87.12
- سعر السهم الحالي: $75.45
يوفر انهيار إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 38% |
| يمسك | 47% |
| يبيع | 15% |
تعود القيمة السوقية الحالية في 45.2 مليار دولار، مع إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا 19.6 مليار دولار.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة General Mills ، Inc. (GIS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات تكلفة المواد الخام | 450 دولار-650 مليون دولار التعرض المحتمل السنوي |
| تعطل سلسلة التوريد | انقطاع الإنتاج | 3-5% الحد من الإيرادات المحتملة |
| ضغوط تنافسية | حصة السوق تآكل | 2.1% انخفاض حصة السوق المحتملة |
أبعاد المخاطر الخارجية الرئيسية
- الضغوط التضخمية: 6.2% زيادة التكلفة المحتملة في النفقات التشغيلية
- تقلبات السوق الدولية: 275 مليون دولار تأثير الصرف الأجنبي المحتمل
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 85 دولار-120 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الحرجة:
- قيود سعة التصنيع: 15% الحد المحتمل لإنتاج
- خطر التقادم التكنولوجي: 50 دولار-75 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة
- ضعف الأمن السيبراني: 40 مليون دولار تكلفة تخفيف الخرق المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
| معلمة المخاطر | التعرض الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | رافعة مالية معتدلة |
| حساسية سعر الفائدة | 22-35 مليون دولار | تباين الأرباح السنوي المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ General Mills ، Inc. (GIS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- التوسع الدولي في السوق: الاستهداف 1.2 مليار دولار في الإيرادات الدولية بحلول عام 2026
- محفظة المنتجات النباتية: نمو السوق المتوقع لـ 11.5% سنويا حتى 2030
- تطوير قناة المبيعات الرقمية: نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت 18% سنة سنة
| استراتيجية النمو | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | 325 مليون دولار | 7-9 ٪ زيادة الإيرادات |
| التحول الرقمي | 215 مليون دولار | 12-15 ٪ نمو التجارة الإلكترونية |
| مبادرات الاستدامة | 180 مليون دولار | تصور العلامة التجارية المحسنة |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع:
- منصات التكنولوجيا للمشاركة المباشرة إلى المستهلك
- شبكات الزراعة المستدامة
- شركاء التوزيع العالمي
تشمل المزايا التنافسية:
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية
- محفظة المنتج المتنوعة
- بنية تحتية قوية لسلسلة التوريد
General Mills, Inc. (GIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.