General Mills, Inc. (GIS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da General Mills, Inc. (GIS)
Análise de receita
General Mills, Inc. relatou US $ 19,47 bilhões no total de vendas líquidas para o ano fiscal de 2023, representando um 3.1% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Varejo | US $ 16,1 bilhões | 82.7% |
| Lojas de conveniência/serviço de alimentos | US $ 3,37 bilhões | 17.3% |
Recupela de receita pelas principais categorias de produtos:
- Lanches: US $ 5,6 bilhões
- Cereal: US $ 4,9 bilhões
- Baking Products: US $ 3,2 bilhões
- Alimentos congelados: US $ 2,8 bilhões
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 17,2 bilhões
- Mercados internacionais: US $ 2,27 bilhões
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 18,1 bilhões | +2.5% |
| 2022 | US $ 18,9 bilhões | +4.4% |
| 2023 | US $ 19,47 bilhões | +3.1% |
Um mergulho profundo na General Mills, Inc. (GIS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Companhia relatou resultados financeiros do ano fiscal de 2023 com as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.5% |
| Margem de lucro operacional | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 1,92 bilhão
- Receita operacional: US $ 2,64 bilhões
- Lucro bruto: US $ 6,12 bilhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 9,78 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 3,48 bilhões
- Despesas administrativas e de venda: US $ 2,16 bilhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 37.5% | 35.2% |
| Margem operacional | 16.2% | 14.7% |
| Margem líquida | 11.8% | 10.3% |
Dívida vs. Equidade: Como a General Mills, Inc. (GIS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a General Mills, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,9 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Índice total de dívida / patrimônio | 1.45 |
| Classificação de crédito (S&P) | BBB |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.3%
- Maturidade da dívida profile abrangendo de 5 a 10 anos
- Dívida de taxa fixa compreendendo 85% de portfólio de dívida total
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:
- Emitiu US $ 500 milhões no Senior Notes em setembro de 2023
- Taxa de cupom de 5.75%
- Data de vencimento definida para 2033
| Composição de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 6,1 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 553 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 41,2 bilhões |
Avaliando a liquidez da General Mills, Inc. (GIS)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.05 | 1.02 |
| Proporção rápida | 0.75 | 0.68 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 854 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +3.7%
- Rotatividade de contas a receber: 8,2 dias
- Rotatividade de inventário: 6,5 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 687 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.25x
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 623 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.8
A General Mills, Inc. (GIS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 52% |
Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $64.38
- Preço das ações de 52 semanas: $87.12
- Preço atual das ações: $75.45
A quebra de consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 38% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 15% |
A capitalização de mercado atual está em US $ 45,2 bilhões, com uma receita de doze meses atrás US $ 19,6 bilhões.
Riscos -chave enfrentados pela General Mills, Inc. (GIS)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem influenciar significativamente sua trajetória financeira:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de custo de matéria -prima | US $ 450 a US $ 650 milhões exposição potencial anual |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Interrupções de produção | 3-5% redução potencial de receita |
| Pressões competitivas | Erosão de participação de mercado | 2.1% declínio potencial de participação de mercado |
Principais dimensões de risco externo
- Pressões inflacionárias: 6.2% aumento potencial de custo nas despesas operacionais
- Volatilidade do mercado internacional: US $ 275 milhões potencial impacto cambial
- Custos de conformidade regulatória: US $ 85 a US $ 120 milhões gastos anuais estimados
Avaliação de risco operacional
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação: 15% Limitação de produção potencial
- Risco de obsolescência tecnológica: $ 50- $ 75 milhões requisito de investimento potencial
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 40 milhões Custo potencial de mitigação de violação
Métricas de risco financeiro
| Parâmetro de risco | Exposição atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Alavancagem financeira moderada |
| Sensibilidade à taxa de juros | US $ 22 a US $ 35 milhões | Variação potencial de ganhos anuais |
Perspectivas de crescimento futuro para a General Mills, Inc. (GIS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do mercado internacional: direcionamento US $ 1,2 bilhão em receita internacional até 2026
- Portfólio de produtos à base de plantas: crescimento do mercado projetado de 11.5% anualmente até 2030
- Desenvolvimento de canais de vendas digitais: crescimento esperado de vendas on -line de 18% ano a ano
| Estratégia de crescimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | US $ 325 milhões | 7-9% de aumento da receita |
| Transformação digital | US $ 215 milhões | 12-15% de crescimento de comércio eletrônico |
| Iniciativas de sustentabilidade | US $ 180 milhões | Percepção aprimorada da marca |
As principais parcerias estratégicas incluem colaborações com:
- Plataformas de tecnologia para engajamento direto ao consumidor
- Redes agrícolas sustentáveis
- Parceiros de distribuição global
As vantagens competitivas incluem:
- Forte reconhecimento de marca
- Portfólio de produtos diversificados
- Infraestrutura robusta da cadeia de suprimentos
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