General Mills, Inc. (GIS) Bundle
Verständnis von General Mills, Inc. (GIS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
General Mills, Inc. berichtete $ 19,47 Milliarden im gesamten Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 3.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 16,1 Milliarden US -Dollar | 82.7% |
| Convenience Stores/Foodservice | 3,37 Milliarden US -Dollar | 17.3% |
Umsatzaufschlüsselung nach wichtigen Produktkategorien:
- Snacks: 5,6 Milliarden US -Dollar
- Getreide: 4,9 Milliarden US -Dollar
- Backprodukte: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Gefrorene Lebensmittel: 2,8 Milliarden US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 17,2 Milliarden US -Dollar
- Internationale Märkte: 2,27 Milliarden US -Dollar
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 18,1 Milliarden US -Dollar | +2.5% |
| 2022 | 18,9 Milliarden US -Dollar | +4.4% |
| 2023 | $ 19,47 Milliarden | +3.1% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von General Mills, Inc. (GIS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Das Unternehmen meldete das Geschäftsjahr 2023 Finanzergebnisse mit den folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 1,92 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 2,64 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 6,12 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 9,78 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 3,48 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs- und Verwaltungskosten: 2,16 Milliarden US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 37.5% | 35.2% |
| Betriebsspanne | 16.2% | 14.7% |
| Nettomarge | 11.8% | 10.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie General Mills, Inc. (GIS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt General Mills, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schuldenmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,9 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldungsquote | 1.45 |
| Kreditrating (S & P) | BBB |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.3%
- Schuldenfälle profile Spannung 5-10 Jahre
- Schulden mit fester Nutzungsverschuldung 85% des Gesamtschuldenportfolios
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Ausgestellt im September 2023 500 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
- Gutscheinrate von 5.75%
- Fälligkeitsdatum für 2033 festgelegt
| Eigenkapitalzusammensetzung | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,1 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 553 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 41,2 Milliarden US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der General Mills, Inc. (GIS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.05 | 1.02 |
| Schnellverhältnis | 0.75 | 0.68 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 854 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +3.7%
- Forderungsumsatzumzüge: 8.2 Tage
- Inventarumsatz: 6,5 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -687 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,25x
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 623 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.8
Ist General Mills, Inc. (GIS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 52% |
Aktienkursleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $64.38
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $87.12
- Aktueller Aktienkurs: $75.45
Der Analystenkonsensumbruch bietet eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 38% |
| Halten | 47% |
| Verkaufen | 15% |
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 45,2 Milliarden US -Dollar, mit einem zwölfmonatigen Umsatz von Einnahmen von 19,6 Milliarden US -Dollar.
Wichtige Risiken für General Mills, Inc. (GIS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die seine finanzielle Flugbahn erheblich beeinflussen könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Rohstoffkostenschwankungen | 450 bis 650 Millionen US-Dollar jährliche potenzielle Belichtung |
| Störung der Lieferkette | Produktionsunterbrechungen | 3-5% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilerosion | 2.1% Potenzieller Marktanteilsrückgang |
Wichtige externe Risikoabmessungen
- Inflationsdruck: 6.2% Potenzielle Kostenerhöhung der Betriebskosten
- Internationale Marktvolatilität: 275 Millionen Dollar Potenzielle Devisenauswirkungen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 85 bis 120 Millionen US-Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
Bewertung des Betriebsrisikos
Kritische Betriebsrisiken umfassen:
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 15% Potenzielle Produktionsbegrenzung
- Technologisches Veraltertenrisiko: 50 bis 75 Millionen US-Dollar potenzielle Investitionsanforderung
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 40 Millionen Dollar potenzielle Kosten für die Minderung des Verstoßes
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoparameter | Strombelastung | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Mittel finanzieller Hebel |
| Zinssensitivität | 22 bis 35 Millionen US-Dollar | Potenzielle jährliche Gewinnvariation |
Zukünftige Wachstumsaussichten für General Mills, Inc. (GIS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Internationale Markterweiterung: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar in internationalen Einnahmen bis 2026
- Pflanzliches Produktportfolio: projiziertes Marktwachstum von 11.5% jährlich bis 2030
- Entwicklung des digitalen Vertriebskanals: Erwartete Online -Umsatzwachstum von 18% Jahr-über-Jahr
| Wachstumsstrategie | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Produktinnovation | 325 Millionen US -Dollar | 7-9% Umsatzsteigerung |
| Digitale Transformation | 215 Millionen Dollar | 12-15% E-Commerce-Wachstum |
| Nachhaltigkeitsinitiativen | 180 Millionen Dollar | Verbesserte Markenwahrnehmung |
Die wichtigsten strategischen Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit:
- Technologieplattformen für das Engagement von Direkten zu Verbrauchern
- Nachhaltige Landwirtschaftsnetzwerke
- Globale Vertriebspartner
Wettbewerbsvorteile sind:
- Starke Markenerkennung
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Robuste Infrastruktur der Lieferkette
General Mills, Inc. (GIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.