Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Galmed Pharmaceuticals Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) الأداء المالي عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $8.4 مليون | 6.2 مليون دولار |
| إيرادات البحث | $5.3 مليون | 4.1 مليون دولار |
| تطوير المنتج | $3.1 مليون | 2.1 مليون دولار |
توضح تدفقات الإيرادات خصائص محددة:
- مصدر الإيرادات الأولية: البحث الصيدلاني والتطوير
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 35.5%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 28%
- بقية العالم: 10%
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أبحاث أمراض الكبد | 68% |
| اضطرابات التمثيل الغذائي | 22% |
| مجالات بحث أخرى | 10% |
غوص عميق في ربحية Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لشركة الأدوية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -36.72% | -42.15% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.45% | -203.61% |
| صافي هامش الربح | -192.33% | -215.87% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية عبر جميع المقاييس الرئيسية
- تحسن هامشي في الربحية من 2022 إلى 2023
- استمرار التحديات التشغيلية في توليد عوائد إيجابية
| مؤشر الأداء المالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 48.1 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 55.6 مليون دولار |
يوضح الهيكل المالي للشركة الاستثمار المستمر في البحث والتطوير على الرغم من هوامش الربح السلبية.
- لا تزال إدارة التكلفة محورًا حاسمًا
- استمرار التدفق النقدي السلبي من العمليات
- استثمار مستمر في البحوث الصيدلانية
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Galmed Pharmaceuticals Ltd. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.5%
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 15.6 مليون
- القيمة السوقية: 78.3 مليون دولار
- سعر السهم: $5.02
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 21.5% |
| تمويل الأسهم | 78.5% |
تقييم السيولة Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة لشركة الأدوية:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 37.6 مليون دولار | 32.4 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 14.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 42.3 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 18.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 60.9 مليون دولار |
تحليل الديون والملاءة:
- إجمالي الديون: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.85 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.05 - $3.45
- سعر السهم الحالي: $1.87
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -42.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 1 | 20% |
| يبيع | 2 | 40% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
القيمة السوقية: 36.2 مليون دولار
نسبة السعر إلى البيس: 3.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
عوامل الخطر
تواجه Galmed Pharmaceuticals Ltd. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المخدرات Maralixibat | 18.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل في خطر |
| تقلب السوق | تقلبات قطاع الأدوية الحيوية | ±22% تقلب أسعار السهم المحتمل |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | محتمل 25-40 مليون دولار اضطراب الإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- احتياطيات نقدية محدودة 14.2 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- الاعتماد على مرشح المخدرات الأساسي الفردي
- قيود الملكية الفكرية المحتملة
- فريق البحث والتطوير الصغير
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق الأدوية المكثفة
- حواجز عالية أمام دخول علاجات الأمراض النادرة
- الداخلين في سوق الأدوية العامين المحتملين
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 3.6 مليون دولار لكل ربع | عالي |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 | معتدل |
| الاستثمار في البحث | 12.1 مليون دولار سنويا | بارِز |
آفاق النمو المستقبلية لـ Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
فرص النمو
يوضح Galmed Pharmaceuticals فرص النمو المحتملة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
خط أنابيب المنتج والتطوير
| منتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| أرامشول | المرحلة 3 التجارب السريرية | 450 مليون دولار |
| علاج ناش | البحوث المتقدمة | 12 مليار دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف أسواق الكبد العالمية وأمراض التمثيل الغذائي
- توسيع شبكات التجارب السريرية في أمريكا الشمالية وأوروبا
- تطوير شراكات صيدلانية استراتيجية
توقعات النمو المالي
إمكانات نمو الإيرادات المقدرة بـ 15-20% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
| سنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| 2025 | 22.3 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- المركبات العلاجية الملكية
- خبرة أبحاث أمراض التمثيل الغذائي المتخصصة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.