Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Bundle
Comprendre Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) La performance financière révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $8,4 millions | 6,2 millions de dollars |
| Revenus de recherche | $5,3 millions | 4,1 millions de dollars |
| Développement | $3,1 millions | 2,1 millions de dollars |
Les sources de revenus montrent des caractéristiques spécifiques:
- Source des revenus primaires: recherche et développement pharmaceutiques
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 35.5%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 62%
- Europe: 28%
- Reste du monde: 10%
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Recherche des maladies du foie | 68% |
| Troubles métaboliques | 22% |
| Autres domaines de recherche | 10% |
Une plongée profonde dans Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de la société pharmaceutique révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -36.72% | -42.15% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.45% | -203.61% |
| Marge bénéficiaire nette | -192.33% | -215.87% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives dans toutes les mesures clés
- Amélioration marginale de la rentabilité de 2022 à 2023
- Défis opérationnels continus pour générer des rendements positifs
| Indicateur de performance financière | Montant ($) |
|---|---|
| Revenus totaux | 3,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 48,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 55,6 millions de dollars |
La structure financière de l'entreprise démontre des investissements continus dans la recherche et le développement malgré les marges bénéficiaires négatives.
- La gestion des coûts reste un objectif critique
- Flux de trésorerie négatifs continues des opérations
- Investissement soutenu dans la recherche pharmaceutique
Dette vs Équité: comment Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Galmed Pharmaceuticals Ltd. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.5%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,2 ans
Détails de financement en actions:
- Actions communes en circulation: 15,6 millions
- Capitalisation boursière: 78,3 millions de dollars
- Prix par action: $5.02
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 21.5% |
| Financement par actions | 78.5% |
Évaluation des liquidités Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour la société pharmaceutique:
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 37,6 millions de dollars | 32,4 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 14,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 3,5 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 42,3 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 18,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 60,9 millions de dollars |
Analyse de la dette et de la solvabilité:
- Dette totale: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.85 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les informations clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.05 - $3.45
- Prix actuel de l'action: $1.87
- Changement de prix du début de l'année: -42.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 1 | 20% |
| Vendre | 2 | 40% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Capitalisation boursière: 36,2 millions de dollars
Ratio de prix / vente: 3.42
Risques clés face à Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Facteurs de risque
Galmed Pharmaceuticals Ltd. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques affectant son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de médicament maralixibat | 18,4 millions de dollars Investissement potentiel de R&D à risque |
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur biopharmaceutique | ±22% Variabilité potentielle du prix de l'action |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Potentiel 25 à 40 millions de dollars perturbation des revenus |
Risques opérationnels
- Réserves en espèces limitées de 14,2 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Dépendance à l'égard du candidat de médicament primaire unique
- Contraintes potentielles de propriété intellectuelle
- Petite équipe de recherche et développement
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché pharmaceutique
- Obstacles élevés à l'entrée pour les traitements de maladies rares
- Entrants potentiels du marché des médicaments génériques
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 3,6 millions de dollars par trimestre | Haut |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 | Modéré |
| Investissement en recherche | 12,1 millions de dollars annuellement | Significatif |
Perspectives de croissance futures pour Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Opportunités de croissance
GalMed Pharmaceuticals démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au développement stratégique des produits et au positionnement du marché.
Pipeline de produits et développement
| Produit | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Aramchol | Essais cliniques de phase 3 | 450 millions de dollars |
| Traitement de Nash | Recherche avancée | 12 milliards de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible des marchés mondiaux de l'hépatologie et des maladies métaboliques
- Développez les réseaux d'essais cliniques en Amérique du Nord et en Europe
- Développer des partenariats pharmaceutiques stratégiques
Projections de croissance financière
Potentiel de croissance des revenus estimé à 15-20% annuellement au cours des trois prochaines années.
| Année | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 7,2 millions de dollars |
| 2025 | 22,3 millions de dollars | 9,1 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Composés thérapeutiques propriétaires
- Expertise spécialisée de recherche sur les maladies métaboliques
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
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