Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Bundle
UNERCENDENTE GALMED PHARMACEUTICALS LTD. (GLMD) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) revela informações específicas de receita para os investidores.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | $8,4 milhões | US $ 6,2 milhões |
| Receita de pesquisa | $5,3 milhões | US $ 4,1 milhões |
| Desenvolvimento de produtos | $3,1 milhões | US $ 2,1 milhões |
Os fluxos de receita demonstram características específicas:
- Fonte de receita primária: pesquisa e desenvolvimento farmacêutico
- Crescimento da receita ano a ano: 35.5%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 62%
- Europa: 28%
- Resto do mundo: 10%
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Pesquisa de doenças hepáticas | 68% |
| Distúrbios metabólicos | 22% |
| Outras áreas de pesquisa | 10% |
Um mergulho profundo na Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa farmacêutica revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -36.72% | -42.15% |
| Margem de lucro operacional | -187.45% | -203.61% |
| Margem de lucro líquido | -192.33% | -215.87% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas em todas as principais métricas
- Melhoria marginal na lucratividade de 2022 a 2023
- Desafios operacionais contínuos na geração de retornos positivos
| Indicador de desempenho financeiro | Valor ($) |
|---|---|
| Receita total | US $ 3,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 48,1 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 55,6 milhões |
A estrutura financeira da empresa demonstra investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, apesar das margens de lucro negativas.
- Gerenciamento de custos continua sendo um foco crítico
- Fluxo de caixa negativo contínuo das operações
- Investimento sustentado em pesquisa farmacêutica
Dívida vs. patrimônio: como a Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Galmed Pharmaceuticals Ltd. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.5%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 15,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 78,3 milhões
- Preço por ação: $5.02
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 21.5% |
| Financiamento de ações | 78.5% |
Avaliando a liquidez da Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez para a empresa farmacêutica:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 37,6 milhões | US $ 32,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 14,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 3,5 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 18,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 60,9 milhões |
Análise de dívida e solvência:
- Dívida total: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
A Galmed Pharmaceuticals Ltd. (Glmd) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.85 |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.05 - $3.45
- Preço atual das ações: $1.87
- Alteração do preço do ano: -42.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 1 | 20% |
| Vender | 2 | 40% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Capitalização de mercado: US $ 36,2 milhões
Proporção de preço-vendas: 3.42
Riscos -chave enfrentados pela Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Fatores de risco
A Galmed Pharmaceuticals Ltd. enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Maralixibat Drug Pipeline Incerteza | US $ 18,4 milhões potencial investimento em P&D em risco |
| Volatilidade do mercado | Flutuações do setor biofarmacêutico | ±22% Variabilidade potencial de preço das ações |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | Potencial US $ 25-40 milhões Interrupção da receita |
Riscos operacionais
- Reservas de caixa limitadas de US $ 14,2 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Dependência do candidato de medicamento primário único
- Possíveis restrições de propriedade intelectual
- Pequena equipe de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência do mercado farmacêutico intenso
- Altas barreiras à entrada de tratamentos de doenças raras
- Potenciais participantes genéricos do mercado de drogas
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 3,6 milhões por trimestre | Alto |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 | Moderado |
| Investimento em pesquisa | US $ 12,1 milhões anualmente | Significativo |
Perspectivas de crescimento futuro da Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Oportunidades de crescimento
A Galmed Pharmaceuticals demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e posicionamento do mercado.
Oleoduto e desenvolvimento de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Aramchol | Ensaios clínicos de fase 3 | US $ 450 milhões |
| Tratamento de Nash | Pesquisa avançada | US $ 12 bilhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Mercados globais de hepatologia global e doenças metabólicas
- Expandir redes de ensaios clínicos na América do Norte e Europa
- Desenvolva parcerias farmacêuticas estratégicas
Projeções de crescimento financeiro
Potencial de crescimento de receita estimado em 15-20% anualmente nos próximos três anos.
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | US $ 7,2 milhões |
| 2025 | US $ 22,3 milhões | US $ 9,1 milhões |
Vantagens competitivas
- Compostos terapêuticos proprietários
- Experiência especializada em pesquisa de doenças metabólicas
- Portfólio de propriedade intelectual forte
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