Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Bundle
Verständnis von Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) zeigt spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $8,4 Millionen | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungseinnahmen | $5,3 Millionen | 4,1 Millionen US -Dollar |
| Produktentwicklung | $3,1 Millionen | 2,1 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen zeigen spezifische Merkmale:
- Haupteinnahmequelle: Pharmazeutische Forschung und Entwicklung
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 35.5%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 62%
- Europa: 28%
- Rest der Welt: 10%
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Lebererkrankungsforschung | 68% |
| Stoffwechselstörungen | 22% |
| Andere Forschungsbereiche | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Pharmaunternehmen zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -36.72% | -42.15% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.45% | -203.61% |
| Nettogewinnmarge | -192.33% | -215.87% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen über alle wichtigen Metriken hinweg
- Grenzförderung der Rentabilität von 2022 bis 2023
- Weitere operative Herausforderungen bei der Erzielung positiver Renditen
| Finanzleistungsindikator | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 48,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 55,6 Millionen US -Dollar |
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung trotz negativer Gewinnmargen.
- Das Kostenmanagement bleibt ein kritischer Fokus
- Fortsetzung negativer Cashflow aus dem Geschäft
- Anhaltende Investitionen in die pharmazeutische Forschung
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Galmed Pharmaceuticals Ltd. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.5%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 15,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 78,3 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $5.02
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 21.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78.5% |
Bewertung der Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Pharmaunternehmen:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 37,6 Millionen US -Dollar | 32,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 14,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,5 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 60,9 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Solvenzanalyse:
- Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.85 |
Analyse der Aktienleistung ergeben die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.05 - $3.45
- Aktueller Aktienkurs: $1.87
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -42.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 1 | 20% |
| Verkaufen | 2 | 40% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Marktkapitalisierung: 36,2 Millionen US -Dollar
Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.42
Schlüsselrisiken für Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Risikofaktoren
Galmed Pharmaceuticals Ltd. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Maralixibat Drug Pipeline Unsicherheit | 18,4 Millionen US -Dollar potenzielle F & E -Investitionen in Gefahr |
| Marktvolatilität | Biopharmazeutische Schwankungen | ±22% potenzielle Aktienkursvariabilität |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Potenzial 25-40 Millionen US-Dollar Umsatzstörung |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Bargeldreserven von 14,2 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Abhängigkeit von einzelnen primären Drogenkandidaten
- Potenzielle Einschränkungen für geistiges Eigentum
- Kleines Forschungs- und Entwicklungsteam
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver pharmazeutischer Marktwettbewerb
- Hohe Eintrittsbarrieren für seltene Krankheitsbehandlungen
- Potenzielle Marktteilnehmer für Generika -Arzneimittel
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 3,6 Millionen US -Dollar pro Quartal | Hoch |
| Verschuldungsquote | 0.75 | Mäßig |
| Forschungsinvestition | 12,1 Millionen US -Dollar jährlich | Bedeutsam |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD)
Wachstumschancen
Galmed Pharmaceuticals zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Produktentwicklung und Marktpositionierung.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Aramchol | Klinische Phase 3 | 450 Millionen US -Dollar |
| Nash -Behandlung | Fortgeschrittene Forschung | 12 Milliarden Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Ziele globale Märkte für Hepatologie und Stoffwechselerkrankungen
- Erweitern Sie klinische Studiennetzwerke in Nordamerika und Europa
- Entwickeln Sie strategische pharmazeutische Partnerschaften
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzwachstumspotenzial geschätzt bei 15-20% Jährlich über die nächsten drei Jahre.
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 22,3 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre therapeutische Verbindungen
- Fachkenntnisse für spezielle Fachkenntnisse
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
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