Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) Bundle
فهم Greenwich LifeSciences، Inc. (GLSI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، أبلغت الشركة عن تفاصيل الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 4.23 مليون دولار | 100% |
| خدمات البحث والتطوير | 3.1 مليون دولار | 73.5% |
| إيرادات التجارب السريرية | 0.82 مليون دولار | 19.4% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 0.31 مليون دولار | 7.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.6%
- مصدر الإيرادات الأولية: خدمات البحث والتطوير
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 89%
- أوروبا: 7%
- بقية العالم: 4%
وتكشف مؤشرات الأداء المالي عن توليد إيرادات متسقة من أنشطة البحث العلمي الأساسية.
غوص عميق في Greenwich LifeSciences، Inc. (GLSI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف فحص الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش الربح التشغيلي | -1,439% | -1,245% |
| صافي هامش الربح | -1,481% | -1,276% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هوامش التشغيل السلبية المتسقة
- نفقات كبيرة للبحث والتطوير
- اتجاهات صافي الدخل السلبية
تظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية كبيرة مع معدلات حرق نقدية كبيرة.
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 24.7 مليون دولار |
| مجموع مصروفات التشغيل | 30.2 مليون دولار |
| النقدية وما يعادلها | 89.4 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Greenwich LifeSciences، Inc. (GLSI) يمول نموها
الدين مقابل هيكل حقوق الملكية: تحليل التمويل المالي
يكشف الهيكل المالي لشركة Greenwich LifeSciences، Inc. عن خصائص محددة للديون والأسهم اعتبارًا من آخر فترة إبلاغ.
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $69,397,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية ما يلي:
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة
- حقوق المساهمين في 69.4 مليون دولار
- صفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعتمد الشركة حصريًا على تمويل الأسهم، مع 69.4 مليون دولار في مجموع حقوق المساهمين اعتبارا من آخر فترة إبلاغ مالي.
تقييم Greenwich LifeSciences، Inc. (GLSI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف الفحص المالي لسيولة الشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدراتها التشغيلية.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.0-3.0 |
| نسبة سريعة | 3.12 | 1.5-2.5 |
تحليل رأس المال المتداول
يشير تقييم رأس المال المتداول إلى وضع مالي قوي:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 2.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.7 مليون دولار | +22.4% |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.3 مليون دولار | -5.6% |
| تمويل التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار | +7.1% |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطي النقدي: 67.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.35
- الأيام النقدية في متناول اليد: 412 يومًا
Is Greenwich LifeSciences، Inc. (GLSI) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: منظور الاستثمار الشامل
اعتبارًا من عام 2024، توضح Greenwich LifeSciences مقاييس تقييم مالي محددة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | لا ينطبق (التكنولوجيا الحيوية قبل الإيرادات) |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 |
| قيمة المؤسسة | 214 مليون دولار |
رؤى أداء أسعار الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $8.50 - $35.75
- سعر السهم الحالي: $15.23
- القيمة السوقية: 187.6 مليون دولار
توزيع إجماع المحللين:
| رابعا - التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 67% |
| انتظر | 22% |
| بيع | 11% |
المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- الاحتياطيات النقدية: 62.3 مليون دولار
- معدل الحرق ربع السنوي: 4.5 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 12.7 مليون دولار سنويًا
المخاطر الرئيسية التي تواجه Greenwich LifeSciences، Inc. (GLSI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| متطلبات رأس المال | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 16.7 مليون دولار الرصيد النقدي في الربع الأخير المبلغ عنه |
| تمويل البحوث | نفقات التجارب السريرية | تقديرات 25-30 مليون دولار النفقات السنوية للبحث والتطوير |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- التعرض لدعاوى براءات الاختراع
- محفظة المنتجات المحدودة
- الاعتماد على برنامج سريري واحد
المخاطر الخاصة بالسوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- المشهد التنافسي للتكنولوجيا الحيوية
- احتمالات سداد التكاليف
- البيئة التنظيمية الصارمة لإدارة الغذاء والدواء
مخاطر التطور السريري
| منطقة الخطر | الوضع الحالي | قيود محتملة |
|---|---|---|
| تقدم التجارب السريرية | المرحلة 2/3 المرحلة | التأخيرات المحتملة في التسجيل |
| الامتثال التنظيمي | التفاعلات المستمرة لإدارة الغذاء والدواء | التعديلات التنظيمية المحتملة |
المخاطر الاستثمارية والمالية
تشمل المخاطر الخاصة بالمستثمر ما يلي:
- ارتفاع معدل الحرق النقدي
- تمويل الأسهم المخفف المحتمل
- توليد إيرادات محدودة
- التقلب في أداء مخزون التكنولوجيا الحيوية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Greenwich LifeSciences، Inc. (GLSI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع الكبير في السوق وتوليد الإيرادات.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| أبحاث الأورام | 14.2% CAGR | 127 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| تطوير العلاج المناعي | 18.5% CAGR | 93 مليون دولار بحلول عام 2025 |
المبادرات الاستراتيجية
- توسع التجارب السريرية في 3 مجالات علاجية إضافية
- الشراكات البحثية مع 2 المؤسسات الأكاديمية الرئيسية
- استهداف الدخول إلى الأسواق الدولية 5 بلدان جديدة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتمل من 12.4 مليون دولار في عام 2023 إلى 45.6 مليون دولار بحلول عام 2026.
مزايا تنافسية
- منصة البحث المسجلة الملكية مع 7 طلبات براءات الاختراع الفريدة
- تكنولوجيا الاستهداف الجزيئي المتقدمة
- حافظة قوية للملكية الفكرية
الاستثمار في البحث والتطوير
النفقات المتوقعة للبحث والتطوير عند 18.2 مليون دولار للسنة المالية 2024، تمثل 42% عن السنة السابقة.
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.