Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) Bundle
Comprendre Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Depuis la dernière période d'information financière, la société a déclaré les détails des revenus suivants:
| Catégorie de revenus | Montant (USD) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 4,23 millions de dollars | 100% |
| Services de recherche et de développement | 3,1 millions de dollars | 73.5% |
| Revenus d'essai cliniques | 0,82 million de dollars | 19.4% |
| Autres sources de revenus | 0,31 million de dollars | 7.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.6%
- Source des revenus primaires: services de recherche et développement
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 89%
- Europe: 7%
- Reste du monde: 4%
Les indicateurs de performance financière révèlent une génération cohérente des revenus à partir des activités de recherche scientifique de base.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -1,439% | -1,245% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,481% | -1,276% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges opérationnelles négatives cohérentes
- Dépenses de recherche et développement substantielles
- Tendances de revenu net négatif
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers importants avec des taux de brûlure en espèces substantiels.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 24,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 30,2 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 89,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI) finance sa croissance
Dette vs structure des actions: analyse financière financière
Greenwich Lifesciences, Inc. La structure financière révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période de référence.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $69,397,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
- Capitaux propres des actionnaires de 69,4 millions de dollars
- Ratio de dette / de capital-investissement zéro
La société repose exclusivement sur le financement par actions, avec 69,4 millions de dollars dans le total des capitaux propres des actionnaires à la dernière période d'information financière.
Évaluation de la liquidité de Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen financier de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2.0-3.0 |
| Rapport rapide | 3.12 | 1.5-2.5 |
Analyse du fonds de roulement
L'évaluation du fonds de roulement indique un positionnement financier solide:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 2.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 15,7 millions de dollars | +22.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars | -5.6% |
| Financement des flux de trésorerie | 3,2 millions de dollars | +7.1% |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserve de trésorerie: 67,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Jours en espèces à portée de main: 412 jours
Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: perspective d'investissement complète
En 2024, Greenwich LifeSciences montre des mesures d'évaluation financière spécifiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A (Biotech pré-revenue) |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.42 |
| Valeur d'entreprise | 214 millions de dollars |
Informations sur les performances du cours des actions:
- Gamme de prix de 52 semaines: $8.50 - $35.75
- Prix actuel de l'action: $15.23
- Capitalisation boursière: 187,6 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 67% |
| Prise | 22% |
| Vendre | 11% |
Indicateurs financiers clés supplémentaires:
- Réserves en espèces: 62,3 millions de dollars
- Taux de brûlure trimestriel: 4,5 millions de dollars
- Dépenses de recherche et développement: 12,7 millions de dollars par an
Risques clés face à Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Exigences de capital | Réserves de trésorerie limitées | 16,7 millions de dollars solde de trésorerie au dernier trimestre déclaré |
| Financement de recherche | Dépenses des essais cliniques | Estimé 25 à 30 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
Risques opérationnels
- Défis d'approbation réglementaire
- Exposition aux litiges en matière de brevets
- Portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard du programme clinique unique
Risques spécifiques au marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Incertitudes de remboursement potentiels
- Environnement réglementaire de FDA rigoureux
Risques de développement clinique
| Zone de risque | État actuel | Contrainte potentielle |
|---|---|---|
| Progrès des essais cliniques | Phase 2/3 étape | Retards potentiels d'inscription |
| Conformité réglementaire | Interactions en cours de la FDA | Modifications réglementaires potentielles |
Risques d'investissement et financiers
Les risques spécifiques aux investisseurs comprennent:
- Taux de brûlures en espèces élevé
- Financement potentiel des actions dilutives
- Génération limitée des revenus
- Volatilité dans la performance des actions de la biotechnologie
Perspectives de croissance futures pour Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel pour une expansion importante du marché et une génération de revenus.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Recherche en oncologie | 14.2% TCAC | 127 millions de dollars d'ici 2026 |
| Développement d'immunothérapie | 18.5% TCAC | 93 millions de dollars d'ici 2025 |
Initiatives stratégiques
- Expansion des essais cliniques en 3 zones thérapeutiques supplémentaires
- Recherchez des partenariats avec 2 Institutions universitaires majeures
- Ciblage de l'entrée du marché international 5 nouveaux pays
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 12,4 millions de dollars en 2023 à 45,6 millions de dollars d'ici 2026.
Avantages compétitifs
- Plateforme de recherche propriétaire avec 7 Demandes de brevet uniques
- Technologie de ciblage moléculaire avancée
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D projetées à 18,2 millions de dollars pour l'exercice 2024, représentant 42% augmenter par rapport à l'année précédente.
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