Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) Bundle
Verstehen von Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung meldete das Unternehmen die folgenden Einnahmen Details:
| Einnahmekategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 4,23 Millionen US -Dollar | 100% |
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,1 Millionen US -Dollar | 73.5% |
| Einnahmen aus klinischer Studie | 0,82 Millionen US -Dollar | 19.4% |
| Andere Einnahmequellen | 0,31 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.6%
- Haupteinnahmequelle: Forschungs- und Entwicklungsdienste
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 89%
- Europa: 7%
- Rest der Welt: 4%
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen eine konsistente Umsatzerzeugung aus den Kernwissenschaftsforschungsaktivitäten.
Ein tiefes Eintauchen in Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsprüfung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsgewinnmarge | -1,439% | -1,245% |
| Nettogewinnmarge | -1,481% | -1,276% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Konsistente negative operative Margen
- Erhebliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Negative Nettoeinkommenstrends
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen mit erheblichen Geldverbrennungsraten.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 30,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 89,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Analyse der Finanzfinanzierung
Die Finanzstruktur von Greenwich Lifesciences, Inc. zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Schulden- und Eigenkapitalmerkmale.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $69,397,000 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
- Aktionäre Eigenkapital von 69,4 Millionen US -Dollar
- Null Schulden-Equity-Verhältnis
Das Unternehmen stützt sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung mit 69,4 Millionen US -Dollar Insgesamt das Eigenkapital der Aktionäre zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung.
Bewertung der Liquidität von Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Prüfung der Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheit und in die operativen Fähigkeiten.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.0-3.0 |
| Schnellverhältnis | 3.12 | 1.5-2.5 |
Betriebskapitalanalyse
Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt eine robuste finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 15,7 Millionen US -Dollar | +22.4% |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar | -5.6% |
| Finanzierung des Cashflows | 3,2 Millionen US -Dollar | +7.1% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Barreserve: 67,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Tage Bargeld zur Hand: 412 Tage
Ist Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investitionsperspektive
Ab 2024 zeigt Greenwich Lifesciences spezifische Finanzbewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N / A (Biotech vor dem Einsetzen) |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Unternehmenswert | 214 Millionen Dollar |
Aktienkursleistung Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $8.50 - $35.75
- Aktueller Aktienkurs: $15.23
- Marktkapitalisierung: 187,6 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 67% |
| Halten | 22% |
| Verkaufen | 11% |
Zusätzliche wichtige Finanzindikatoren:
- Bargeldreserven: 62,3 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliche Verbrennungsrate: 4,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 12,7 Millionen US -Dollar pro Jahr
Schlüsselrisiken für Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kapitalanforderungen | Begrenzte Bargeldreserven | 16,7 Millionen US -Dollar Barguthaben ab dem vorletzt gemeldeten Quartal |
| Forschungsfinanzierung | Klinische Versuchskosten | Geschätzt 25 bis 30 Millionen US-Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Patentstreitigkeit Exposition
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Abhängigkeit vom einzelnen klinischen Programm
Marktspezifische Risiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Erstattungserhaltungsunsicherheiten
- Strenge FDA -regulatorische Umgebung
Klinische Entwicklungsrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Potenzielle Einschränkung |
|---|---|---|
| Weitere Fortschritte bei klinischen Studien | Phase 2/3 Stufe | Potenzielle Registrierungsverzögerungen |
| Vorschriftenregulierung | Laufende FDA -Interaktionen | Potenzielle regulatorische Modifikationen |
Investitions- und Finanzrisiken
Investor-spezifische Risiken umfassen:
- Hohe Geldverbrennungsrate
- Potenzielle Dilutiv -Equity -Finanzierung
- Begrenzte Umsatzgenerierung
- Volatilität der Biotechnologie -Aktienleistung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Markterweiterung und Umsatzerzeugung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Onkologische Forschung | 14.2% CAGR | 127 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Immuntherapieentwicklung | 18.5% CAGR | 93 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Initiativen
- Expansion für klinische Studien in 3 Zusätzliche therapeutische Gebiete
- Forschungspartnerschaften mit 2 Große akademische Institutionen
- Internationaler Markteintrittsziel 5 Neue Länder
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum aus 12,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Forschungsplattform mit 7 Einzigartige Patentanwendungen
- Fortschrittliche molekulare Targeting -Technologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben projiziert bei 18,2 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024 vertreten 42% Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.