Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI)
Análise de receita
No último período de relatório financeiro, a empresa relatou os seguintes detalhes da receita:
| Categoria de receita | Quantidade (USD) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 4,23 milhões | 100% |
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | US $ 3,1 milhões | 73.5% |
| Receita de ensaios clínicos | US $ 0,82 milhão | 19.4% |
| Outros fluxos de receita | US $ 0,31 milhão | 7.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.6%
- Fonte de receita primária: serviços de pesquisa e desenvolvimento
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 89%
- Europa: 7%
- Resto do mundo: 4%
Os indicadores de desempenho financeiro revelam geração de receita consistente das principais atividades de pesquisa científica.
Um mergulho profundo na Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O exame de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Margem de lucro operacional | -1,439% | -1,245% |
| Margem de lucro líquido | -1,481% | -1,276% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens operacionais negativas consistentes
- Gastos substanciais de pesquisa e desenvolvimento
- Tendências negativas de receita líquida
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros significativos com taxas substanciais de queima de caixa.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,7 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 30,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 89,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Análise de financiamento financeiro
A estrutura financeira Greenwich Lifesciences, Inc. revela características específicas de dívida e patrimônio no último período de relatório.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | $69,397,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras incluem:
- Sem dívida pendente de longo ou curto prazo
- Equidade dos acionistas de US $ 69,4 milhões
- Índice de dívida / patrimônio zero
A empresa depende exclusivamente de financiamento de ações, com US $ 69,4 milhões no patrimônio líquido total do período mais recente de relatórios financeiros.
Avaliando a liquidação de Greenwich Lifesciences, Inc. (GLSI)
Análise de liquidez e solvência
O exame financeiro da liquidez da empresa revela informações críticas sobre suas capacidades operacionais e de saúde financeira de curto prazo.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2.0-3.0 |
| Proporção rápida | 3.12 | 1.5-2.5 |
Análise de capital de giro
Avaliação de capital de giro indica posicionamento financeiro robusto:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Índice de capital de giro líquido: 2.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 15,7 milhões | +22.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões | -5.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,2 milhões | +7.1% |
Avaliação de risco de liquidez
- Reserva de caixa: US $ 67,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Dias em dinheiro disponível: 412 dias
A Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: perspectiva abrangente de investimento
A partir de 2024, a Greenwich LifeSciences demonstra métricas específicas de avaliação financeira:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | N / D (Biotecnologia pré-receita) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.42 |
| Valor da empresa | US $ 214 milhões |
Preço das ações Insights de desempenho:
- Faixa de preço de 52 semanas: $8.50 - $35.75
- Preço atual das ações: $15.23
- Capitalização de mercado: US $ 187,6 milhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 67% |
| Segurar | 22% |
| Vender | 11% |
Indicadores financeiros -chave adicionais:
- Reservas de caixa: US $ 62,3 milhões
- Taxa trimestral de queima: US $ 4,5 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,7 milhões anualmente
Riscos -chave enfrentando a Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Requisitos de capital | Reservas de caixa limitadas | US $ 16,7 milhões saldo de caixa no último trimestre relatado |
| Pesquisa financiamento | Despesas de ensaios clínicos | Estimado US $ 25-30 milhões Despesas anuais de P&D |
Riscos operacionais
- Desafios de aprovação regulatória
- Exposição de litígios em patentes
- Portfólio de produtos limitados
- Dependência de um único programa clínico
Riscos específicos do mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Incertezas potenciais de reembolso
- Ambiente regulatório rigoroso da FDA
Riscos de desenvolvimento clínico
| Área de risco | Status atual | Restrição potencial |
|---|---|---|
| Progresso do ensaio clínico | Fase 2/3 do estágio | Possíveis atrasos na inscrição |
| Conformidade regulatória | Interações FDA em andamento | Potenciais modificações regulatórias |
Riscos financeiros e de investimento
Os riscos específicos dos investidores incluem:
- Alta taxa de queima de caixa
- Financiamento potencial de equidade diluída
- Geração de receita limitada
- Volatilidade no desempenho da estoque de biotecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave, com potencial para expansão significativa do mercado e geração de receita.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Pesquisa de oncologia | 14.2% Cagr | US $ 127 milhões até 2026 |
| Desenvolvimento de imunoterapia | 18.5% Cagr | US $ 93 milhões até 2025 |
Iniciativas estratégicas
- Expansão do ensaio clínico em 3 áreas terapêuticas adicionais
- Parcerias de pesquisa com 2 Principais instituições acadêmicas
- Seleção de entrada no mercado internacional 5 novos países
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de US $ 12,4 milhões em 2023 para US $ 45,6 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Plataforma de pesquisa proprietária com 7 Aplicações de patentes exclusivas
- Tecnologia avançada de segmentação molecular
- Portfólio de propriedade intelectual forte
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D projetadas em US $ 18,2 milhões para o ano fiscal de 2024, representando 42% aumento em relação ao ano anterior.
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