GameStop Corp. (GME) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات GameStop Corp.
تحليل الإيرادات
انهيار تدفقات الإيرادات للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 4,275 | 68% |
| المبيعات الرقمية | 1,425 | 22% |
| تستخدم اللعبة/التجارة | 675 | 10% |
مقاييس أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 6،375 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- نمو الإيرادات الرقمية: 5.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,725 | 74% |
| أوروبا | 1,125 | 18% |
| الأسواق الدولية | 525 | 8% |
غوص عميق في الربحية GameStop Corp. (GME)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.8% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% |
| صافي هامش الربح | -7.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -14.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | -8.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 5.3 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 1.42 مليار دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 3.88 مليار دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 26.8% | 32.5% |
| هامش التشغيل | -5.2% | 3.7% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نسبة دوران المخزون: 4.2x
- نسبة دوران الأصول: 1.6x
- نسبة مصاريف التشغيل: 26.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم GameStop Corp. (GME) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت GameStop Corp. عن المقاييس المالية التالية المتعلقة بالديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 46.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 19.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.02 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.065 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني الحالي من S&P: ب-
- نفقات الفائدة لعام 2023: 3.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% | 31.5 مليون دولار |
| قروض الأجل | 35% | 16.8 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 304.1 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.86 مليار دولار
- سعر السهم (اعتبارًا من يناير 2024): $12.70
تقييم سيولة GameStop Corp. (GME)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.33 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل ديناميات مالية كبيرة:
- رأس المال العامل: 174.5 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $89.7 |
| استثمار التدفق النقدي | -$45.3 |
| تمويل التدفق النقدي | -$22.6 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 616.4 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 212.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل GameStop Corp. (GME) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.89 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $9.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $25.52
- تغيير السعر: -43.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 30% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 30% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه GameStop Corp. (GME)
عوامل الخطر
تواجه GameStop Corp العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في لعبة البيع بالتجزئة في ألعاب الفيديو والسوق الرقمي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | حجم محتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | Q4 2023 انخفاض الإيرادات | -24.7% سنة سنة |
| نفقات التشغيل | نفقات التشغيل السنوية | 1.47 مليار دولار |
| خسارة صافية | السنة المالية 2023 | 428.7 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
- تحديات التحول الرقمي في سوق الألعاب التنافسية
- انخفاض البنية التحتية لمبيعات الألعاب المادية
- حصة سوق التجارة الإلكترونية المحدودة مقارنة بالمنافسين
- ارتفاع تكاليف حمل المخزون
مخاطر المنافسة في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- زيادة منصات توزيع اللعبة الرقمية
- استراتيجيات تسعير عدوانية من تجار التجزئة عبر الإنترنت
- انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في أجهزة الألعاب
مخاطر تحول التكنولوجيا
| خطر التكنولوجيا | الاستثمار الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| البنية التحتية الرقمية | الاستثمار التكنولوجي | 126.3 مليون دولار (2023) |
| منصة التجارة الإلكترونية | نمو المبيعات عبر الإنترنت | 12.4% النمو الفصلي |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- اللوائح الضريبية الدولية المعقدة
- تحديات امتثال تداول الأوراق المالية المحتملة
- تطور متطلبات خصوصية البيانات
آفاق النمو المستقبلية لشركة GameStop Corp (GME)
فرص النمو
تواجه GameStop Corp عدة طرق نمو محتملة في النظام البيئي الرقمي والألعاب المتطور:
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استراتيجية التحول الرقمي تركز على منصة التجارة الإلكترونية
- التوسع في Web3 و blockchain Gaming Technologies
- NFT Marketplace Development
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $2.1 مليار | 3.5% |
| 2025 | $2.3 مليار | 9.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- شراكة مع الشركات المصنعة لألعاب الكمبيوتر
- تطوير منصة تكنولوجيا الألعاب الملكية
- توسيع المقتنيات وقطاع البضائع
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في لعبة البيع بالتجزئة
- برنامج ولاء العملاء القوي مع 65 مليون أعضاء
- أنظمة إدارة المخزون المتقدمة
GameStop Corp. (GME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.