GameStop Corp. (GME) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Gamestop Corp. (GME)
Einnahmeanalyse
Einnahmequellen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 4,275 | 68% |
| Digitale Verkäufe | 1,425 | 22% |
| Gebrauchtes Spiel/Trade-In | 675 | 10% |
Umsatzleistung Metriken:
- Jahresumsatz: 6.375 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -12.3%
- Digitales Umsatzwachstum: 5.2%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,725 | 74% |
| Europa | 1,125 | 18% |
| Internationale Märkte | 525 | 8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gamestop Corp. (GME)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.8% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% |
| Nettogewinnmarge | -7.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -8.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 5,3 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 3,88 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 26.8% | 32.5% |
| Betriebsspanne | -5.2% | 3.7% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Inventarumsatzverhältnis: 4.2x
- Asset -Umsatzverhältnis: 1,6x
- Betriebskostenverhältnis: 26.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gamestop Corp. (GME) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Gamestop Corp. die folgenden finanziellen Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 46,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 19,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,02 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.065 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: B-
- Zinsaufwand für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 31,5 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 16,8 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 304,1 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,86 Milliarden US -Dollar
- Preis pro Aktie (ab Januar 2024): $12.70
Bewertung der Liquidität von Gamestop Corp. (GME)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.33 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Betriebskapital: 174,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 6.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $89.7 |
| Cashflow investieren | -$45.3 |
| Finanzierung des Cashflows | -$22.6 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 616,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 212,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Gamestop Corp. (GME) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine Bewertung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $9.24
- 52 Wochen hoch: $25.52
- Preisänderung: -43.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 30% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 30% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Gamestop Corp. (GME)
Risikofaktoren
GameStop Corp. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Einzelhandel und im digitalen Marktplatz für Videospiele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Potenzielle Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Q4 2023 Umsatzrückgang | -24.7% Jahr-über-Jahr |
| Betriebskosten | Jährliche Betriebskosten | 1,47 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | Geschäftsjahr 2023 | 428,7 Millionen US -Dollar |
Strategische operative Risiken
- Herausforderungen für digitale Transformationen im Wettbewerbsspielmarkt
- Rückgang des physischen Spielverkaufsinfrastrukturs
- Begrenzter E-Commerce-Marktanteil im Vergleich zu Wettbewerbern
- Hohe Inventarkosten
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Erhöhung der digitalen Spielverteilungsplattformen
- Aggressive Preisstrategien von Online -Einzelhändlern
- Reduzierte Verbraucherausgaben für Gaming -Hardware
Technologie -Transformationsrisiken
| Technologierisiko | Aktuelle Investition | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Digitale Infrastruktur | Technologieinvestition | 126,3 Millionen US -Dollar (2023) |
| E-Commerce-Plattform | Online -Umsatzwachstum | 12.4% Vierteljährliches Wachstum |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Komplexe internationale Steuervorschriften
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Wertpapieren Handel
- Entwicklung von Datenschutzanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gamestop Corp. (GME)
Wachstumschancen
GameStop Corp. steht im Ökosystem für digitale und gamingische Ökosysteme mit mehreren potenziellen Wachstumsmöglichkeiten aus:
Schlüsselwachstumstreiber
- Digitale Transformationsstrategie mit Schwerpunkt auf E-Commerce-Plattform
- Erweiterung in Web3- und Blockchain -Gaming -Technologien
- NFT Marketplace -Entwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $2,1 Milliarden | 3.5% |
| 2025 | $2,3 Milliarden | 9.5% |
Strategische Initiativen
- Partnerschaft mit PC -Gaming -Hardwareherstellern
- Entwicklung einer proprietären Gaming -Technologieplattform
- Erweiterung Sammlerstücke und Warensegment
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Starke Markenerkennung im Gaming -Einzelhandel
- Robustes Kundenbindungsprogramm mit 65 Millionen Mitglieder
- Advanced Inventory Management Systems
GameStop Corp. (GME) DCF Excel Template
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