GameStop Corp. (GME) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da GameStop Corp. (GME)
Análise de receita
Receita Flupts Breakdown para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | 4,275 | 68% |
| Vendas digitais | 1,425 | 22% |
| Utilizou jogo/troca | 675 | 10% |
Métricas de desempenho de receita:
- Receita anual total: US $ 6.375 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -12.3%
- Crescimento da receita digital: 5.2%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,725 | 74% |
| Europa | 1,125 | 18% |
| Mercados internacionais | 525 | 8% |
Um profundo mergulho na GameStop Corp. (GME) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.8% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% |
| Margem de lucro líquido | -7.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | -8.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 5,3 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,42 bilhão
- Custo dos bens vendidos: US $ 3,88 bilhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 26.8% | 32.5% |
| Margem operacional | -5.2% | 3.7% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x
- Taxa de rotatividade de ativos: 1.6x
- Taxa de despesas operacionais: 26.8%
Dívida vs. Equidade: Como a GameStop Corp. (GME) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a GameStop Corp. relatou as seguintes métricas financeiras relacionadas à dívida e ao patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 46,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 19,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,02 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.065 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual de S&P: B-
- Despesa de juros para 2023: US $ 3,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 31,5 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 16,8 milhões |
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 304,1 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,86 bilhões
- Preço por ação (em janeiro de 2024): $12.70
Avaliando a liquidez da GameStop Corp. (GME)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.12 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.33 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram dinâmica financeira significativa:
- Capital de giro: US $ 174,5 milhões
- Mudança ano a ano: -12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $89.7 |
| Investindo fluxo de caixa | -$45.3 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$22.6 |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 616,4 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 212,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A GameStop Corp. (GME) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.89 |
| Preço atual das ações | $14.37 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $9.24
- Alta de 52 semanas: $25.52
- Mudança de preço: -43.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 30% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 30% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela GameStop Corp. (GME)
Fatores de risco
A GameStop Corp. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de videogames e no mercado digital.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Magnitude potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Q4 2023 declínio da receita | -24.7% Ano a ano |
| Despesas operacionais | Despesas operacionais anuais | US $ 1,47 bilhão |
| Perda líquida | Ano fiscal de 2023 | US $ 428,7 milhões |
Riscos operacionais estratégicos
- Desafios de transformação digital no mercado de jogos competitivos
- Infraestrutura de vendas físicas de caça em declínio
- Participação de mercado limitada de comércio eletrônico em comparação aos concorrentes
- Altos custos de transporte de inventário
Riscos de concorrência no mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Aumentando as plataformas de distribuição de jogos digitais
- Estratégias de preços agressivos de varejistas on -line
- Gastos reduzidos ao consumidor em hardware de jogos
Riscos de transformação de tecnologia
| Risco tecnológico | Investimento atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Infraestrutura digital | Investimento em tecnologia | US $ 126,3 milhões (2023) |
| Plataforma de comércio eletrônico | Crescimento de vendas on -line | 12.4% Crescimento trimestral |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Regulamentos tributários internacionais complexos
- Possíveis desafios de conformidade com valores mobiliários
- Requisitos de privacidade de dados em evolução
Perspectivas de crescimento futuro para a GameStop Corp. (GME)
Oportunidades de crescimento
A GameStop Corp. enfrenta vários caminhos potenciais de crescimento no ecossistema digital e de jogos em evolução:
Principais fatores de crescimento
- Estratégia de transformação digital com foco na plataforma de comércio eletrônico
- Expansão nas tecnologias de jogos Web3 e Blockchain
- NFT Marketplace Development
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $2,1 bilhões | 3.5% |
| 2025 | $2,3 bilhões | 9.5% |
Iniciativas estratégicas
- Parceria com fabricantes de hardware para jogos para PC
- Desenvolvendo a plataforma de tecnologia de jogos proprietários
- Expandindo colecionáveis e segmento de mercadorias
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Forte reconhecimento de marca no varejo de jogos
- Programa robusto de fidelidade do cliente com 65 milhões membros
- Sistemas avançados de gerenciamento de inventário
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