GameStop Corp. (GME) Bundle
Comprendre GameStop Corp. (GME) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Répartition des sources de revenus pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes au détail | 4,275 | 68% |
| Ventes numériques | 1,425 | 22% |
| Jeu / échange utilisé | 675 | 10% |
Métriques de performance des revenus:
- Revenus annuels totaux: 6 375 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Croissance des revenus numériques: 5.2%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,725 | 74% |
| Europe | 1,125 | 18% |
| Marchés internationaux | 525 | 8% |
Une plongée profonde dans GameStop Corp. (GME)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -7.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -14.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | -8.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 5,3 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 1,42 milliard de dollars
- Coût des marchandises vendues: 3,88 milliards de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 26.8% | 32.5% |
| Marge opérationnelle | -5.2% | 3.7% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Ratio de roulement des stocks: 4.2x
- Ratio de rotation des actifs: 1,6x
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 26.8%
Dette vs Équité: comment Gamestop Corp. (GME) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, GameStop Corp. a rapporté les paramètres financiers suivants liés à la dette et aux capitaux propres:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 46,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 19,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,02 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.065 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle de S&P: B-
- Intérêt pour 2023: 3,2 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | 31,5 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 16,8 millions de dollars |
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 304,1 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,86 milliards de dollars
- Prix par action (en janvier 2024): $12.70
Évaluation des liquidités Gamestop Corp. (GME)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.33 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une dynamique financière importante:
- Fonds de roulement: 174,5 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -12.3%
- Renue de roulement net: 6.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $89.7 |
| Investir des flux de trésorerie | -$45.3 |
| Financement des flux de trésorerie | -$22.6 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 616,4 millions de dollars
- Dette à court terme: 212,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Gamestop Corp. (GME) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.89 |
| Cours actuel | $14.37 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $9.24
- 52 semaines de haut: $25.52
- Changement de prix: -43.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 30% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 30% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à GameStop Corp. (GME)
Facteurs de risque
Gamestop Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché du vente vidéo et le marché numérique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Ampleur potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Q4 2023 DISCONNANT | -24.7% D'une année à l'autre |
| Dépenses d'exploitation | Dépenses d'exploitation annuelles | 1,47 milliard de dollars |
| Perte nette | Exercice 2023 | 428,7 millions de dollars |
Risques opérationnels stratégiques
- Défis de transformation numérique sur le marché des jeux compétitifs
- Infrastructure de vente de jeux physiques en baisse
- Part de marché du commerce électronique limité par rapport aux concurrents
- Coûts de transport des stocks élevés
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Augmentation des plates-formes de distribution de jeux numériques
- Stratégies de tarification agressives des détaillants en ligne
- Réduction des dépenses de consommation dans le matériel de jeu
Risques de transformation technologique
| Risque technologique | Investissement actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Infrastructure numérique | Investissement technologique | 126,3 millions de dollars (2023) |
| Plate-forme de commerce électronique | Croissance des ventes en ligne | 12.4% Croissance trimestrielle |
Risques réglementaires et conformes
- Règlements complexes fiscaux internationaux
- Défis de conformité potentiels de titres de titres
- Évolution des exigences de confidentialité des données
Perspectives de croissance futures pour GameStop Corp. (GME)
Opportunités de croissance
Gamestop Corp. fait face à plusieurs avenues de croissance potentielles dans l'écosystème numérique et de jeu en évolution:
Moteurs de croissance clés
- Stratégie de transformation numérique axée sur la plate-forme de commerce électronique
- Extension dans les technologies de jeu Web3 et blockchain
- Développement du marché NFT
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $2,1 milliards | 3.5% |
| 2025 | $2,3 milliards | 9.5% |
Initiatives stratégiques
- Partenariat avec les fabricants de matériel de jeu PC
- Développement de la plateforme de technologie de jeu propriétaire
- Expansion du segment des objets de collection et de marchandises
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Solide reconnaissance de la marque dans le vente au détail de jeux
- Programme robuste de fidélisation de la clientèle avec 65 millions membres
- Systèmes de gestion des stocks avancés
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