Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Genie Energy Ltd.
تحليل الإيرادات
أبلغت Genie Energy Ltd. (GNE) عن إجمالي إيراداتها 154.8 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، مع الكشف عن مقاييس مالية رئيسية تكشف عن رؤى إيرادات مفصلة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة التجزئة | 92.3 | 59.6% |
| الاستكشاف والإنتاج | 37.5 | 24.2% |
| الطاقة المتجددة | 25.0 | 16.2% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات اتجاهات السنة التالية:
- نمو الإيرادات الإجمالي: 6.7%
- نمو خدمات الطاقة التجزئة: 8.3%
- الاستكشاف ونمو الإنتاج: 4.2%
- نمو الطاقة المتجددة: 9.1%
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 78.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 21.5% من إجمالي الإيرادات
| منطقة السوق | 2022 الإيرادات ($ م) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 62.7 | +7.2% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 41.3 | +5.6% |
| الأسواق الدولية | 33.2 | +9.4% |
غوص عميق في ربحية Genie Energy Ltd. (GNE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 10.1% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 49.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 18.7 مليون دولار إلى 22.4 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 13.2 مليون دولار إلى 15.8 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول Genie Energy Ltd. (GNE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Genie Energy Ltd. (GNE) خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.36مع الإشارة إلى نهج مالي متحفظ
- إجمالي الديون يمثل 16% من إجمالي القيمة
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BB+ بواسطة Standard & Poor's
تكشف أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- لا توجد إصدار جديد من الديون في السنة المالية الماضية
- الحفاظ على خطوط ائتمان مستقرة مع المؤسسات المالية الحالية
- لوحظ الحد الأدنى من نشاط إعادة التمويل
تقييم سيولة Genie Energy Ltd. (GNE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة في Genie Energy Ltd. عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 16.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 13.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.3 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.5 مليون دولار | -7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.9 مليون دولار | -5.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- نسب التيار وسريعة مستقرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسب السيولة المعتدلة
هل Genie Energy Ltd. (GNE) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.78 |
| سعر السهم الحالي | $6.23 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات التالية لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.65
- إجمالي تقلب الأسعار: 22.3%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.65% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45.2% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Genie Energy Ltd. (GNE)
عوامل الخطر لـ Genie Energy Ltd. (GNE)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الطاقة | التأثير المباشر على تدفقات الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | واسطة |
| عدم اليقين الجيوسياسي | تعطل العمليات الدولية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد مع 37% التأثير التشغيلي المحتمل
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تهديدات الأمن السيبراني التي تؤثر على البنية التحتية الحرجة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- نسبة رأس المال العامل من 1.2
- تقلبات تبادل العملات المحتملة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة | التنويع الاستراتيجي |
| الاضطراب التكنولوجي | عالي | الابتكار المستمر |
تقييم المخاطر التنظيمية
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة 42% العمليات التجارية الحالية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Genie Energy Ltd. (GNE)
فرص النمو
يوضح Genie Energy Ltd. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال طرق متعددة:
- توسيع قطاع الطاقة المتجددة
- اختراق السوق الدولي
- تطوير البنية التحتية التكنولوجية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار الطاقة المتجددة | 42.6 مليون دولار | 7.3% النمو السنوي |
| وجود السوق الدولي | 4 دول | التوسع المحتمل ل 7 دول |
| نفقات البحث والتطوير | 8.3 مليون دولار | 12.5% زيادة عام على أساس سنوي |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون التكنولوجي مع الشركات الناشئة للطاقة المتجددة
- اتفاقيات تطوير البنية التحتية عبر الحدود
- تكامل حلول تخزين الطاقة المتقدمة
وتشمل المزايا التنافسية محفظة التكنولوجيا الملكية و البنية التحتية للطاقة المتنوعة.
Genie Energy Ltd. (GNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.