Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
Compréhension des sources de revenus Genie Energy Ltd. (GNE)
Analyse des revenus
Genie Energy Ltd. (GNE) a déclaré un chiffre d'affaires total de 154,8 millions de dollars Pour l'exercice 2022, avec des mesures financières clés révélant des informations détaillées sur les revenus.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services énergétiques au détail | 92.3 | 59.6% |
| Exploration et production | 37.5 | 24.2% |
| Énergie renouvelable | 25.0 | 16.2% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les tendances suivantes de toute l'année:
- Croissance globale des revenus: 6.7%
- Croissance des services énergétiques de la vente au détail: 8.3%
- Exploration et croissance de la production: 4.2%
- Croissance des énergies renouvelables: 9.1%
La distribution des revenus géographiques montre:
- États-Unis: 78.5% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 21.5% de revenus totaux
| Région de marché | 2022 Revenus ($ m) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Au nord-est des États-Unis | 62.7 | +7.2% |
| Moyen-atlantique | 41.3 | +5.6% |
| Marchés internationaux | 33.2 | +9.4% |
Une plongée profonde dans Genie Energy Ltd. (GNE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 14.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 10.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut est passé de 42,3 millions de dollars en 2022 à 49,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 18,7 millions de dollars à 22,4 millions de dollars
- Le revenu net est passé de 13,2 millions de dollars à 15,8 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion stratégique des coûts et l'optimisation des revenus.
Dette vs Équité: comment Genie Energy Ltd. (GNE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Genie Energy Ltd. (GNE) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les principales informations financières concernant la dette et la structure des actions de la Société comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel est 0.36, indiquant une approche financière conservatrice
- La dette totale représente 16% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue à BB + par Standard & Poor's
Les activités récentes de financement de la dette révèlent:
- Aucune nouvelle émission de dette au cours de l'exercice précédent
- Maintenu des lignes de crédit stables avec des institutions financières existantes
- Activité de refinancement minimale observée
Évaluation des liquidités Genie Energy Ltd. (GNE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de Genie Energy Ltd. révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 18,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 16,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 13.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,3 millions de dollars | 19,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,5 millions de dollars | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,9 millions de dollars | - 5,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Courant stable et ratios rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Ratios de liquidité modérés
Genie Energy Ltd. (GNE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 |
| Cours actuel | $6.23 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $4.87
- 52 semaines de haut: $7.65
- Volatilité totale des prix: 22.3%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.65% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.2% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à Genie Energy Ltd. (GNE)
Facteurs de risque pour Genie Energy Ltd. (GNE)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'énergie | Impact direct sur les sources de revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Moyen |
| Incertitudes géopolitiques | Perturbation des opérations internationales | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement avec 37% Impact opérationnel potentiel
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Menaces de cybersécurité affectant les infrastructures critiques
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de fonds de roulement de 1.2
- Fluctuations de change potentielles
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen | Diversification stratégique |
| Perturbation technologique | Haut | Innovation continue |
Évaluation des risques réglementaires
Les changements réglementaires potentiels pourraient avoir un impact 42% des opérations commerciales actuelles.
Perspectives de croissance futures pour Genie Energy Ltd. (GNE)
Opportunités de croissance
Genie Energy Ltd. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers de multiples avenues:
- Extension du segment des énergies renouvelables
- Pénétration du marché international
- Développement d'infrastructures technologiques
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement d'énergie renouvelable | 42,6 millions de dollars | 7.3% croissance annuelle |
| Présence du marché international | 4 pays | Expansion potentielle à 7 pays |
| Dépenses de R&D | 8,3 millions de dollars | 12.5% Augmentation d'une année à l'autre |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Collaboration technologique avec les startups d'énergie renouvelable
- Accords de développement d'infrastructures transfrontaliers
- Intégration avancée de solutions de stockage d'énergie
Les avantages compétitifs comprennent portefeuille de technologie propriétaire et infrastructure énergétique diversifiée.
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