Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Genie Energy Ltd. (GNE)
Análise de receita
Genie Energy Ltd. (GNE) relatou receita total de US $ 154,8 milhões Para o ano fiscal de 2022, com as principais métricas financeiras revelando informações detalhadas da receita.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de energia de varejo | 92.3 | 59.6% |
| Exploração e produção | 37.5 | 24.2% |
| Energia renovável | 25.0 | 16.2% |
A análise de crescimento da receita demonstra as tendências seguintes de ano a ano:
- Crescimento geral da receita: 6.7%
- Crescimento dos Serviços de Energia de Varejo: 8.3%
- Exploração e crescimento da produção: 4.2%
- Crescimento energético renovável: 9.1%
A distribuição de receita geográfica mostra:
- Estados Unidos: 78.5% de receita total
- Mercados internacionais: 21.5% de receita total
| Região de mercado | 2022 Receita ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Nordeste dos EUA | 62.7 | +7.2% |
| Meio do atlântico | 41.3 | +5.6% |
| Mercados internacionais | 33.2 | +9.4% |
Um mergulho profundo na Genie Energy Ltd. (GNE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 14.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 10.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,3 milhões em 2022 para US $ 49,6 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 18,7 milhões para US $ 22,4 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 13,2 milhões para US $ 15,8 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e otimização de receita.
Dívida vs. patrimônio: como a Genie Energy Ltd. (GNE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Genie Energy Ltd. (GNE) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais idéias financeiras sobre a dívida e a estrutura de ações da empresa incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.36, indicando uma abordagem financeira conservadora
- A dívida total representa 16% de capitalização total
- Classificação de crédito mantida no BB+ por Standard & Poor's
As atividades recentes de financiamento da dívida revelam:
- Nenhuma nova emissão de dívida no ano fiscal passado
- Mantido linhas de crédito estáveis com instituições financeiras existentes
- Atividade mínima de refinanciamento observada
Avaliando a Genie Energy Ltd. (GNE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Genie Energy Ltd. revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 18,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 16,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 13.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,3 milhões | US $ 19,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,5 milhões | -US $ 7,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,9 milhões | -US $ 5,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Taxas de liquidez moderadas
A Genie Energy Ltd. (GNE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Preço atual das ações | $6.23 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $4.87
- Alta de 52 semanas: $7.65
- Volatilidade total de preço: 22.3%
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.65% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.2% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Riscos -chave enfrentados pela Genie Energy Ltd. (GNE)
Fatores de risco para a Genie Energy Ltd. (GNE)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da energia | Impacto direto nos fluxos de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Incertezas geopolíticas | Interrupção das operações internacionais | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos com 37% impacto operacional potencial
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Ameaças de segurança cibernética que afetam a infraestrutura crítica
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Índice de capital de giro de 1.2
- Flutuações de troca de moedas potenciais
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio | Diversificação estratégica |
| Interrupção tecnológica | Alto | Inovação contínua |
Avaliação de risco regulatório
Potenciais mudanças regulatórias podem impactar 42% das operações comerciais atuais.
Perspectivas de crescimento futuro da Genie Energy Ltd. (GNE)
Oportunidades de crescimento
A Genie Energy Ltd. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de vários caminhos:
- Expansão do segmento de energia renovável
- Penetração do mercado internacional
- Desenvolvimento de infraestrutura tecnológica
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento de energia renovável | US $ 42,6 milhões | 7.3% crescimento anual |
| Presença do mercado internacional | 4 países | Expansão potencial para 7 países |
| Despesas de P&D | US $ 8,3 milhões | 12.5% aumento de um ano a ano |
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Colaboração de tecnologia com startups de energia renovável
- Acordos de Desenvolvimento de Infraestrutura transfronteiriços
- Integração avançada de soluções de armazenamento de energia
As vantagens competitivas incluem Portfólio de tecnologia proprietária e infraestrutura energética diversificada.
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