Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
Verständnis von Genie Energy Ltd. (GNE) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Genie Energy Ltd. (GNE) berichtete über den Gesamtumsatz von 154,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022, wobei wichtige finanzielle Kennzahlen detaillierte Einnahmen ergeben.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Einzelhandelsenergiedienstleistungen | 92.3 | 59.6% |
| Exploration und Produktion | 37.5 | 24.2% |
| Erneuerbare Energie | 25.0 | 16.2% |
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- Gesamtumsatzwachstum: 6.7%
- Wachstum des Einzelhandelsenergiedienstleistungen: 8.3%
- Exploration und Produktionswachstum: 4.2%
- Wachstum der erneuerbaren Energie: 9.1%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Vereinigte Staaten: 78.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 21.5% des Gesamtumsatzes
| Marktregion | 2022 Umsatz ($ M) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nordöstlich US | 62.7 | +7.2% |
| Mid-Atlantic | 41.3 | +5.6% |
| Internationale Märkte | 33.2 | +9.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Genie Energy Ltd. (GNE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 14.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 10.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 42,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 49,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 18,7 Millionen US -Dollar auf 22,4 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 13,2 Mio. USD auf 15,8 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Genie Energy Ltd. (GNE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Genie Energy Ltd. (GNE) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schulden und die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.36, was auf einen konservativen finanziellen Ansatz hinweist
- Gesamtverschuldung ist 16% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität bei BB+ von Standard & Poor's beibehalten
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen:
- Keine neuen Schuldenausgaben im vergangenen Geschäftsjahr
- Aufrechterhaltung stabiler Kreditlinien mit bestehenden Finanzinstituten
- Minimale Refinanzierungsaktivität beobachtet
Bewertung der Liquidität von Genie Energy Ltd. (GNE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung von Genie Energy Ltd. zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 16,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 13.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,3 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,5 Millionen Dollar | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,9 Millionen Dollar | -5,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Moderate Liquiditätsverhältnisse
Ist Genie Energy Ltd. (GNE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.23 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden 12-Monats-Trends:
- 52 Wochen niedrig: $4.87
- 52 Wochen hoch: $7.65
- Gesamtpreisvolatilität: 22.3%
Die Dividendenmerkmale umfassen:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.65% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.2% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Schlüsselrisiken für Genie Energy Ltd. (GNE)
Risikofaktoren für Genie Energy Ltd. (GNE)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Energiepreis Volatilität | Direkte Auswirkungen auf Einnahmequellen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
| Geopolitische Unsicherheiten | Störung der internationalen Operationen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette mit Störungen mit 37% potenzielle operative Auswirkungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Cybersicherheitsbedrohungen, die die kritische Infrastruktur beeinflussen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Betriebskapitalquote von 1.2
- Potenzielle Währungsschwankungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium | Strategische Diversifizierung |
| Technologische Störung | Hoch | Kontinuierliche Innovation |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken 42% des aktuellen Geschäftsbetriebs.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Genie Energy Ltd. (GNE)
Wachstumschancen
Genie Energy Ltd. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere Wege:
- Segmentweiterung erneuerbarer Energien
- Internationales Marktdurchdringung
- Technologische Infrastrukturentwicklung
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Investitionen für erneuerbare Energien | 42,6 Millionen US -Dollar | 7.3% jährliches Wachstum |
| Internationale Marktpräsenz | 4 Länder | Potenzielle Expansion auf 7 Länder |
| F & E -Ausgaben | 8,3 Millionen US -Dollar | 12.5% Anstieg des Jahres |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit Startups für erneuerbare Energien
- Grenzüberschreitende Infrastrukturentwicklungsvereinbarungen
- Integration für erweiterte Energiespeicherlösungen
Wettbewerbsvorteile sind Proprietary Technology Portfolio Und Diversifizierte Energieinfrastruktur.
Genie Energy Ltd. (GNE) DCF Excel Template
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