Genprex, Inc. (GNPX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Genprex ، Inc.
تحليل الإيرادات
بالنسبة لـ Genprex ، Inc. (GNPX) ، يكشف مشهد الإيرادات عن مقاييس مالية محددة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة:
| مقياس مالي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.1 مليون دولار | 2023 |
| إيرادات البحث والتطوير | 1.7 مليون دولار | 2023 |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | -15.3% | 2023 |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: البحث الصيدلاني والتطوير
- تركيز الإيرادات الجغرافية: سوق الولايات المتحدة
- قطاعات الإيرادات:
- أبحاث الأورام: 62% من إجمالي الإيرادات
- تطور العلاج الجيني: 38% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات تدفق الإيرادات الهامة:
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| منح البحث | 45% |
| اتفاقيات البحوث التعاونية | 35% |
| إيرادات الترخيص | 20% |
غوص عميق في الربحية Genprex ، Inc. (GNPX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.5% | -72.3% |
| هامش التشغيل | -327.6% | -292.4% |
| صافي هامش الربح | -335.7% | -301.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى عدم كفاية الإيرادات لتغطية تكاليف الإنتاج المباشر
- يعكس هامش التشغيل نفقات تشغيلية كبيرة
- يظهر صافي هامش الربح خسائر ثابتة عبر فترات التقارير
| مقياس مالي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 31.4 مليون دولار |
| خسارة صافية | 38.6 مليون دولار |
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الضغوط المالية المستمرة مع الاستثمار البحثي الكبير والخسائر الصافية المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Genprex ، Inc. (GNPX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Genprex ، Inc. (GNPX) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
خصائص التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
الأنشطة المالية الحديثة
- تصنيف الائتمان: ب+
- آخر إعادة تمويل الديون: مارس 2023
- إجمالي حقوق الملكية التي أثيرت في عام 2023: 12.6 مليون دولار
تقييم السيولة Genprex ، Inc. (GNPX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يشير تحليل رأس المال العامل إلى الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -18.5%
- صافي الأصول الحالية: 1.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 8.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Genprex ، Inc. (GNPX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية للشركة رؤى مهمة في وضعها في السوق ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
اتجاهات سعر السهم
فحص أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.39
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.75
- سعر التداول الحالي: $0.52
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
معلومات توزيع الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Genprex ، Inc. (GNPX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
استنادًا إلى أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 4.2 مليون دولار النقد في متناول اليد اعتبارا من Q4 2023 |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين في التجربة السريرية | تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة |
| مخاطر السوق | المنافسة في قطاع الأدوية | مسابقة السوق المكثفة |
المخاطر المالية الرئيسية
- صافي الخسارة 12.3 مليون دولار ذكرت في السنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير مجموع 8.7 مليون دولار
- التخفيف المحتمل من جهود رفع رأس المال المستمر
المخاطر التنظيمية والسوق
تواجه الشركة تحديات كبيرة بما في ذلك:
- عمليات موافقة إدارة الأغذية والعقاقير للمنتجات الصيدلانية
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- تقلب السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| الملكية الفكرية | براءات الاختراع المتعددة المعلقة | حماية الإيرادات المحتملة |
| القيمة السوقية | 37.5 مليون دولار اعتبارا من يناير 2024 | الضعف لتقلبات السوق |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستراتيجيات الحالية:
- استمرار التركيز على البرامج البحثية الأساسية
- الحفاظ على الهيكل التشغيلي العجاف
- فرص شراكة انتقائية
آفاق النمو المستقبلية لـ Genprex ، Inc. (GNPX)
فرص النمو
يتم وضع Genprex ، Inc. مع العديد من طرق النمو المحتملة في قطاع التكنولوجيا الحيوية ، مع التركيز على علاجات الجينات المبتكر للسرطان.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | فرصة السوق المحتملة |
|---|---|---|
| العلاج المناعي Reqorsa | مرحلة التجربة السريرية | سوق علاج سرطان الرئة |
| GP-2 | البحوث قبل السريرية | تطبيقات سرطان النقيلي المحتملة |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 14.2 مليار دولار سوق علاج سرطان الرئة
- قم بتوسيع منصات أبحاث علاج الجينات في علم الأورام
- تطوير مناهج الطب الدقيق
الشراكات الاستراتيجية
فرص التعاون المحتملة مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية ومراكز علاج الأورام.
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا العلاج الجيني الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 7 براءات الاختراع الممنوحة
- خبرة أبحاث الأورام المتخصصة
إمكانات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 3.4 مليون دولار | 62% |
Genprex, Inc. (GNPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.