Genprex, Inc. (GNPX) Bundle
Compréhension des sources de revenus Genprex, Inc. (GNPX)
Analyse des revenus
Pour Genprex, Inc. (GNPX), le paysage des revenus révèle des mesures financières spécifiques à la dernière période de référence:
| Métrique financière | Montant | Année |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,1 millions de dollars | 2023 |
| Revenus de recherche et de développement | 1,7 million de dollars | 2023 |
| Croissance des revenus d'une année sur l'autre | -15.3% | 2023 |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaires: recherche et développement pharmaceutiques
- Concentration des revenus géographiques: marché américain
- Segments de revenus:
- Recherche en oncologie: 62% de revenus totaux
- Développement de la thérapie génique: 38% de revenus totaux
Indicateurs importants de sources de revenus:
| Flux de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Subventions de recherche | 45% |
| Accords de recherche collaborative | 35% |
| Revenus de licence | 20% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Genprex, Inc. (GNPX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.5% | -72.3% |
| Marge opérationnelle | -327.6% | -292.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -335.7% | -301.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers importants:
- La marge bénéficiaire brute négative indique les revenus insuffisants pour couvrir les coûts de production directs
- La marge opérationnelle reflète des dépenses opérationnelles substantielles
- La marge bénéficiaire nette montre des pertes cohérentes sur les périodes de rapport
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 3,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 31,4 millions de dollars |
| Perte nette | 38,6 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence des pressions financières continues avec des investissements de recherche substantiels et des pertes nettes persistantes.
Dette vs Équité: comment Genprex, Inc. (GNPX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Genprex, Inc. (GNPX) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,5 million de dollars |
| Dette totale | 4,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Caractéristiques de financement
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Activités financières récentes
- Note de crédit: B +
- Dernier refinancement de la dette: mars 2023
- Équité totale levée en 2023: 12,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités Genprex, Inc. (GNPX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement indique les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -18.5%
- Actifs actuels nets: 1,1 million de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 8,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Genprex, Inc. (GNPX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son sentiment d'investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
Tendances des cours des actions
Examiner les performances des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.39
- 52 semaines de haut: $1.75
- Prix de négociation actuel: $0.52
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur le dividende
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Genprex, Inc. (GNPX)
Facteurs de risque: analyse complète
Sur la base des derniers dépôts de la SEC, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 4,2 millions de dollars L'argent en espèces au quatrième trimestre 2023 |
| Risque opérationnel | Incertitudes des essais cliniques | Défis potentiels d'approbation réglementaire |
| Risque de marché | Concurrence dans le secteur pharmaceutique | Concurrence de marché intense |
Risques financiers clés
- Perte nette 12,3 millions de dollars rapporté au cours de l'exercice 2023
- Frais de recherche et de développement total 8,7 millions de dollars
- Dilution potentielle des efforts de levée de capitaux en cours
Risques réglementaires et du marché
L'entreprise est confrontée à des défis importants, notamment:
- Processus d'approbation de la FDA pour les produits pharmaceutiques
- Risques potentiels de litige en matière de brevets
- Volatilité du marché dans le secteur de la biotechnologie
| Élément de risque | État actuel | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Propriété intellectuelle | Brevets multiples en attente | Protection potentielle des revenus |
| Capitalisation boursière | 37,5 millions de dollars Depuis janvier 2024 | Vulnérabilité aux fluctuations du marché |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies actuelles comprennent:
- Focus continue sur les programmes de recherche de base
- Maintenir une structure opérationnelle maigre
- Opportunités de partenariat sélectif
Perspectives de croissance futures pour Genprex, Inc. (GNPX)
Opportunités de croissance
Genprex, Inc. est positionné avec plusieurs avenues de croissance potentielles dans le secteur de la biotechnologie, en se concentrant sur des traitements innovants de thérapie génique du cancer.
Pipeline d'innovation de produit
| Produit candidat | Étape de développement | Opportunité de marché potentielle |
|---|---|---|
| Thérapie immunogène reqorsa | Phase d'essai clinique | Marché du traitement du cancer du poumon |
| Gp-2 | Recherche préclinique | Applications potentielles de cancer métastatique |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 14,2 milliards de dollars Marché thérapeutique du cancer du poumon
- Développer les plateformes de recherche sur la thérapie génique en oncologie
- Développer des approches de médecine de précision
Partenariats stratégiques
Opportunités de collaboration potentielles avec les établissements de recherche pharmaceutique et les centres de traitement en oncologie.
Avantages compétitifs
- Technologie de thérapie génique propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 7 brevets accordés
- Expertise spécialisée de recherche en oncologie
Potentiel de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 3,4 millions de dollars | 62% |
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