Genprex, Inc. (GNPX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Genprex, Inc. (GNPX)
Análisis de ingresos
Para Genprex, Inc. (GNPX), el panorama de los ingresos revela métricas financieras específicas a partir del período de informe más reciente:
| Métrica financiera | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.1 millones | 2023 |
| Ingresos de investigación y desarrollo | $ 1.7 millones | 2023 |
| Crecimiento de ingresos año tras año | -15.3% | 2023 |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Fuente de ingresos primarios: investigación y desarrollo farmacéutico
- Concentración de ingresos geográficos: mercado de los Estados Unidos
- Segmentos de ingresos:
- Investigación de oncología: 62% de ingresos totales
- Desarrollo de terapia génica: 38% de ingresos totales
Indicadores significativos del flujo de ingresos:
| Flujo de ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|
| Subvenciones de investigación | 45% |
| Acuerdos de investigación colaborativos | 35% |
| Ingresos de licencias | 20% |
Una profundidad de inmersión en Genprex, Inc. (GNPX)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -68.5% | -72.3% |
| Margen operativo | -327.6% | -292.4% |
| Margen de beneficio neto | -335.7% | -301.5% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran desafíos financieros significativos:
- El margen negativo de la ganancia bruta indica ingresos insuficientes para cubrir los costos de producción directos
- El margen operativo refleja gastos operativos sustanciales
- El margen de beneficio neto muestra pérdidas consistentes en los períodos de informes
| Métrica financiera | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.2 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 31.4 millones |
| Pérdida neta | $ 38.6 millones |
Las métricas de eficiencia operativa destacan las presiones financieras continuas con una inversión de investigación sustancial y pérdidas netas persistentes.
Deuda versus capital: cómo Genprex, Inc. (GNPX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Genprex, Inc. (GNPX) revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.5 millones |
| Deuda total | $ 4.7 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 0.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
Características de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35% |
| Financiamiento de capital | 65% |
Actividades financieras recientes
- Calificación crediticia: B+
- Última refinanciación de la deuda: marzo de 2023
- Equidad total planteada en 2023: $ 12.6 millones
Evaluar la liquidez de Genprex, Inc. (GNPX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.62 | 1.20 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo indica las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -18.5%
- Activos actuales netos: $ 1.1 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 4.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 6.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones por trimestre
- Reservas de efectivo: $ 8.6 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Genprex, Inc. (GNPX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Analizar las métricas de valoración financiera actuales para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento del mercado y el sentimiento de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
Tendencias del precio de las acciones
Examinando el rendimiento de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $0.39
- 52 semanas de altura: $1.75
- Precio comercial actual: $0.52
- Volatilidad de los precios: 45.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Información de dividendos
Métricas de dividendos actuales:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Genprex, Inc. (GNPX)
Factores de riesgo: análisis integral
Según las últimas presentaciones de la SEC, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Reservas de efectivo limitadas | $ 4.2 millones efectivo disponible a partir del cuarto trimestre 2023 |
| Riesgo operativo | Incertidumbres del ensayo clínico | Desafíos potenciales de aprobación regulatoria |
| Riesgo de mercado | Competencia en el sector farmacéutico | Competencia de mercado intensa |
Riesgos financieros clave
- Pérdida neta de $ 12.3 millones reportado en el año fiscal 2023
- Gastos de investigación y desarrollo en total $ 8.7 millones
- Posible dilución de los esfuerzos de recaudación de capital en curso
Riesgos regulatorios y de mercado
La compañía enfrenta desafíos importantes que incluyen:
- Procesos de aprobación de la FDA para productos farmacéuticos
- Riesgos potenciales de litigio de patentes
- Volatilidad del mercado en el sector de la biotecnología
| Elemento de riesgo | Estado actual | Consecuencia potencial |
|---|---|---|
| Propiedad intelectual | Múltiples patentes pendientes | Protección potencial de ingresos |
| Capitalización de mercado | $ 37.5 millones a partir de enero de 2024 | Vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las estrategias actuales incluyen:
- Enfoque continuo en programas de investigación básicos
- Mantener la estructura operativa Lean
- Oportunidades de asociación selectiva
Perspectivas de crecimiento futuro para Genprex, Inc. (GNPX)
Oportunidades de crecimiento
Genprex, Inc. se posiciona con varias vías potenciales de crecimiento en el sector de la biotecnología, centrándose en los innovadores tratamientos de terapia génica del cáncer.
Tubería de innovación de productos
| Candidato al producto | Etapa de desarrollo | Oportunidad de mercado potencial |
|---|---|---|
| Terapia de inmunógeno reqorsa | Fase de ensayo clínico | Mercado de tratamiento del cáncer de pulmón |
| GP-2 | Investigación preclínica | Aplicaciones potenciales de cáncer metastásico |
Estrategias de expansión del mercado
- Objetivo $ 14.2 mil millones mercado de la terapéutica del cáncer de pulmón
- Expandir plataformas de investigación de terapia génica de oncología
- Desarrollar enfoques de medicina de precisión
Asociaciones estratégicas
Oportunidades de colaboración potenciales con instituciones de investigación farmacéutica y centros de tratamiento de oncología.
Ventajas competitivas
- Tecnología de terapia génica patentada
- Cartera de patentes con 7 patentes otorgadas
- Experiencia de investigación de oncología especializada
Potencial de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.1 millones | 15.3% |
| 2025 | $ 3.4 millones | 62% |
Genprex, Inc. (GNPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.