Genprex, Inc. (GNPX) Bundle
Verständnis von Genprex, Inc. (GNPX) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Für Genprex, Inc. (GNPX) zeigt die Revenue Landscape zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums spezifische finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | 1,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Jahr-zum-Vorjahreswachstum | -15.3% | 2023 |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Haupteinnahmequelle: Pharmazeutische Forschung und Entwicklung
- Geografische Umsatzkonzentration: US -amerikanischer Markt
- Umsatzsegmente:
- Onkologieforschung: 62% des Gesamtumsatzes
- Entwicklung der Gentherapie: 38% des Gesamtumsatzes
Wesentliche Einnahmequellenindikatoren:
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 45% |
| Kollaborative Forschungsabkommen | 35% |
| Lizenzeinnahmen | 20% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Genprex, Inc. (GNPX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.5% | -72.3% |
| Betriebsspanne | -327.6% | -292.4% |
| Nettogewinnmarge | -335.7% | -301.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Die negative Bruttogewinnmarge weist darauf hin, dass Umsatz nicht ausreicht, um die direkten Produktionskosten zu decken
- Der Betriebsspielraum spiegelt erhebliche Betriebskosten wider
- Die Nettogewinnmarge zeigt konsistente Verluste in den Berichtszeiten in den Berichtszeiten
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 31,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 38,6 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz belegen den laufenden finanziellen Druck mit erheblichen Forschungsinvestitionen und anhaltenden Nettoverlusten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Genprex, Inc. (GNPX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Genprex, Inc. (GNPX) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungsmerkmale
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Bonität: B+
- Letzte Schuldenrefinanzierung: März 2023
- Total -Eigenkapital im Jahr 2023: 12,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Genprex, Inc. (GNPX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -18.5%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: 1,1 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 8,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Genprex, Inc. (GNPX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen ergibt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkurstrends
Untersuchung der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $0.39
- 52 Wochen hoch: $1.75
- Aktueller Handelspreis: $0.52
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Genprex, Inc. (GNPX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 4,2 Millionen US -Dollar Bargeld zum vierten Quartal 2023 zur Hand |
| Betriebsrisiko | Unsicherheiten der klinischen Studie | Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung |
| Marktrisiko | Wettbewerb im Pharmasektor | Intensiver Marktwettbewerb |
Wichtige finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 12,3 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 gemeldet
- Forschungs- und Entwicklungskosten insgesamt 8,7 Millionen US -Dollar
- Mögliche Verdünnung durch laufende Kapitalerhöhungsbemühungen
Regulierungs- und Marktrisiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen Herausforderungen, darunter:
- FDA -Zulassungsprozesse für pharmazeutische Produkte
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Marktvolatilität im Biotechnologiesektor
| Risikoelement | Aktueller Status | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Geistiges Eigentum | Mehrere anstehende Patente | Potenzieller Umsatzschutz |
| Marktkapitalisierung | 37,5 Millionen US -Dollar Ab Januar 2024 | Anfälligkeit für Marktschwankungen |
Strategische Risikominderung
Aktuelle Strategien umfassen:
- Fortsetzung der Fokussierung auf Kernforschungsprogramme
- Aufrechterhaltung der mageren Betriebsstruktur
- Selektive Partnerschaftsmöglichkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Genprex, Inc. (GNPX)
Wachstumschancen
Genprex, Inc. ist mit mehreren potenziellen Wachstumsstörungen im Biotechnologiesektor positioniert und konzentriert sich auf innovative Behandlungen mit Krebsgentherapie.
Produktinnovationspipeline
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktchancen |
|---|---|---|
| Reqorsa Immunogentherapie | Klinische Studienphase | Markt für Lungenkrebsbehandlung |
| GP-2 | Präklinische Forschung | Potenzielle metastatische Krebsanwendungen |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 14,2 Milliarden US -Dollar Markt für Lungenkrebstherapeutika
- Erweitern Sie Forschungsplattformen der Onkologie -Gentherapie Forschung
- Entwickeln Sie Präzisionsmedizin -Ansätze
Strategische Partnerschaften
Potenzielle Kollaborationsmöglichkeiten mit pharmazeutischen Forschungsinstitutionen und Onkologie -Behandlungszentren.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Gentherapie -Technologie
- Patentportfolio mit 7 Patente gewährt
- Fachwissenschaftler
Umsatzpotential
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 3,4 Millionen US -Dollar | 62% |
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