Barrick Gold Corporation (GOLD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Barrick Gold Corporation (GOLD)
تحليل الإيرادات
تستمد تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي من عمليات تعدين الذهب عبر مناطق عالمية متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.256 مليار دولار | +8.3% |
| 2023 | 13.982 مليار دولار | -2.1% |
توزيع الإيرادات حسب القطاعات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.647 مليار دولار | 40.4% |
| أمريكا الجنوبية | 4.213 مليار دولار | 30.1% |
| أفريقيا | 3.122 مليار دولار | 22.3% |
| مناطق أخرى | 1.000 مليار دولار | 7.2% |
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إنتاج الذهب: 12.845 مليار دولار
- إنتاج النحاس: 1.137 مليار دولار
- مبيعات المعادن الأخرى: 0.342 مليار دولار
مقاييس الإنتاج تؤثر على الإيرادات:
- حجم إنتاج الذهب: 4.3 مليون أوقية
- حجم إنتاج النحاس: 475 مليون جنيه
- متوسط سعر الذهب المحقق: 1، 940 دولارًا للأوقية
غوص عميق في ربحية شركة Barrick Gold Corporation (GOLD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحاسمة لشركة التعدين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 34.6% | 31.2% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 19.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 14.3 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 4.95 مليار دولار
- صافي الدخل: 3.16 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 10.3% |
تُظهر المقاييس المقارنة للصناعة موقعًا تنافسيًا مع نسب ربحية أعلى من المتوسط.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Barrick Gold Corporation (GOLD) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي لشركة Barrick Gold Corporation عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لإدارة رأس المال.
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 5.79 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 574 مليون دولار
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 6.364 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.38 |
| مصاريف الفائدة | 264 مليون دولار |
التصنيفات الائتمانية
- ستاندرد آند بورز: BBB
- موديز: Baa2
- تقييمات فيتش: BBB
تكوين الأسهم
| عنصر الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 16.82 مليار دولار |
| الأسهم العادية القائمة | 1.76 مليار |
تفاصيل تمويل الديون
إعادة تمويل الديون الأخيرة: 1.2 مليار دولار تسهيلات ائتمانية متجددة بسعر فائدة ثابت قدره 4.75%
انهيار هيكل رأس المال
- النسبة المئوية للديون: 27.5%
- النسبة المئوية للأسهم: 72.5%
تقييم السيولة لشركة Barrick Gold Corporation (GOLD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.62 | 1.45 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- النقد وما يعادله: 1.7 مليار دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.3 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.1 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.5 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- توليد تدفق نقدي تشغيلي قوي
- النسب الصحية الحالية والسريعة فوق 1.5
- الاحتياطيات النقدية الكبيرة من 1.7 مليار دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي الدين: 5.6 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل شركة Barrick Gold Corporation (GOLD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف المقاييس المالية لتحليل التقييم عن رؤى حاسمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.87 |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.14% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار الأسهم للأشهر 12 الماضية الخصائص التالية:
- أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا: $16.78
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $23.45
- سعر التداول الحالي: $19.62
- تغير السعر حتى تاريخه: +7.3%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 58% |
| انتظر | 32% |
| بيع | 10% |
تحليل توزيعات الأرباح
المقاييس المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.42
- نسبة المدفوعات: 35.6%
- معدل نمو توزيعات الأرباح (3 سنوات): 4.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Barrick Gold Corporation (GOLD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | اضطرابات الإنتاج | 350-500 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات السنوية |
| سلامة موقع التعدين | الانقطاعات التشغيلية | 7-12% خفض الإنتاج المحتمل |
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية | 75-125 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار الذهب: ±15% تقلبات محتملة في الإيرادات ربع السنوية
- مخاطر سعر صرف العملة: 200-300 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
- تحديات إعادة تمويل الديون: 1.2 مليار دولار التزامات الديون الطويلة الأجل الحالية
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- عدم اليقين بشأن الاستثمار في مجال الاستكشاف
- متطلبات التكيف التكنولوجي
- وضع السوق التنافسي
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التباطؤ الاقتصادي العالمي | مرتفع | 12-18% احتمال خفض الطلب |
| اضطرابات سلسلة التوريد | متوسطة | 250-400 مليون دولار التكاليف التشغيلية المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Barrick Gold Corporation (GOLD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وخلق القيمة.
محركات النمو الرئيسية
- الزيادة المتوقعة في إنتاج المعادن 5.2 مليون أوقية سنويًا بحلول عام 2025
- الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها 1.8 مليار دولار في مشاريع الاستكشاف والتطوير
- التركيز الاستراتيجي على أصول الذهب منخفضة التكلفة من المستوى الأول في المناطق المستقرة سياسياً
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | تقدير الأرباح |
|---|---|---|
| 2024 | 6.3 مليار دولار | $0.85 لكل سهم |
| 2025 | 6.7 مليار دولار | $0.92 لكل سهم |
| 2026 | 7.1 مليار دولار | $1.05 لكل سهم |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع العمليات في مجمع تعدين الذهب في نيفادا
- الاستثمار في الهياكل الأساسية للطاقة المتجددة في مواقع التعدين
- التكامل التكنولوجي لتحسين الكفاءة التشغيلية
مزايا تنافسية
| ميزة | تأثير | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| الإنتاج المنخفض التكلفة | تكاليف الاستدامة الشاملة أقل من متوسط الصناعة | $800 لكل أونصة |
| حافظة الأصول العالمية | عمليات التعدين المتنوعة | 13 تشغيل المناجم |
| التكنولوجيا المتقدمة | تحسين كفاءة الاستخراج | 7% زيادة الإنتاجية |
استراتيجية توسيع السوق
استهداف الأسواق الناشئة مع 500 مليون دولار مخصصة لفرص جديدة للاستكشاف والتنمية في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
Barrick Gold Corporation (GOLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.