Barrick Gold Corporation (GOLD) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Barrick Gold Corporation (Gold)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens werden hauptsächlich aus den globalen Regionen in den Goldabbeuten in mehreren globalen Regionen abgeleitet.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 14,256 Milliarden US -Dollar | +8.3% |
| 2023 | $ 13,982 Milliarden | -2.1% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Segmente:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,647 Milliarden US -Dollar | 40.4% |
| Südamerika | 4,213 Milliarden US -Dollar | 30.1% |
| Afrika | 3,122 Milliarden US -Dollar | 22.3% |
| Andere Regionen | 1.000 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Goldproduktion: $ 12,845 Milliarden
- Kupferproduktion: 1,137 Milliarden US -Dollar
- Andere Mineralverkäufe: 0,342 Milliarden US -Dollar
Produktionskennzahlen, die sich auf den Umsatz auswirken:
- Goldproduktionsvolumen: 4,3 Millionen Unzen
- Kupferproduktionsvolumen: 475 Millionen Pfund
- Durchschnittlicher realisierter Goldpreis: $ 1.940 pro Unze
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Barrick Gold Corporation (Gold)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die Mining Corporation.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 34.6% | 31.2% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 14,3 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 4,95 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 3,16 Milliarden US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 10.3% |
Vergleichende Metriken der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätsquoten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Barrick Gold Corporation (Gold) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Barrick Gold Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 5,79 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 574 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 6,364 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
| Zinsaufwand | 264 Millionen Dollar |
Kreditratings
- Standard & Poor's: BBB
- Moody's: Baa2
- Fitch -Bewertungen: BBB
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 16,82 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 1,76 Milliarden |
Details der Fremdfinanzierung
Jüngste Schuldenrefinanzierung: 1,2 Milliarden US -Dollar revolvierende Kreditfazilität mit festem Zinssatz von 4.75%
Kapitalstrukturausfall
- Schuldenprozentsatz: 27.5%
- Eigenkapitalanteil: 72.5%
Bewertung der Liquidität von Barrick Gold Corporation (Gold)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.45 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Milliarden US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Starke operative Cashflow -Erzeugung
- Gesunde Strom- und Schnellverhältnisse über 1,5
- Bedeutende Bargeldreserven von 1,7 Milliarden US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Nettoschuld: 5,6 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist die Barrick Gold Corporation (Gold) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Einblicke für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.87 |
| Dividendenrendite | 2.14% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $16.78
- 52 Wochen hoch: $23.45
- Aktueller Handelspreis: $19.62
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 32% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene finanzielle Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.42
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Wichtige Risiken der Barrick Gold Corporation (Gold)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Geopolitische Instabilität | Produktionsstörungen | 350-500 Millionen US-Dollar Potenzielle Jahresumsatzverlust |
| Sicherheit der Bergbaustelle | Betriebsunterbrechungen | 7-12% Potenzielle Produktionsreduzierung |
| Umweltkonformität | Regulierungsstrafen | 75-125 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Finanzielle Risiken
- Goldpreis Volatilität: ±15% potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen
- Wechselkursrisiken: 200 bis 300 Millionen US-Dollar potenzielle jährliche Exposition
- Herausforderungen für Schuldenraffinanzierung: 1,2 Milliarden US -Dollar Aktuelle langfristige Schuldenverpflichtungen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Explorationsinvestitionsunsicherheit
- Anforderungen an die technologische Anpassung
- Wettbewerbsmarktpositionierung
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Verlangsamung | Hoch | 12-18% potenzielle Nachfragereduzierung |
| Störungen der Lieferkette | Medium | 250 bis 400 Millionen US-Dollar potenzielle Betriebskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Barrick Gold Corporation (Gold)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Wertschöpfung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Projizierte Mineralproduktionssteigerung von 5,2 Millionen Unzen jährlich bis 2025
- Geplante Kapitalinvestitionen von 1,8 Milliarden US -Dollar In Explorations- und Entwicklungsprojekten
- Strategische Fokus auf kostengünstige, Tier-ein-Gold-Vermögen in politisch stabilen Regionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Einkommensschätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 Milliarden US -Dollar | $0.85 pro Aktie |
| 2025 | 6,7 Milliarden US -Dollar | $0.92 pro Aktie |
| 2026 | 7,1 Milliarden US -Dollar | $1.05 pro Aktie |
Strategische Initiativen
- Expansion der Operationen im Nevada Gold Mining -Komplex
- Investition in die Infrastruktur für erneuerbare Energien an Bergbaugebieten
- Technologieintegration für eine verbesserte Betriebsffizienz
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Schätzwert |
|---|---|---|
| Kostengünstige Produktion | All-In-Nachhaltigkosten unter dem Branchendurchschnitt | $800 pro Unze |
| Globales Vermögensportfolio | Diversifizierte Bergbauoperationen | 13 Betriebsminen |
| Fortgeschrittene Technologie | Verbesserte Extraktionseffizienz | 7% Produktivitätssteigerung |
Markterweiterungsstrategie
Targeting auf Schwellenländer mit 500 Millionen Dollar für neue Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten in Südamerika und Afrika bereitgestellt.
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