Barrick Gold Corporation (GOLD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Barrick Gold Corporation)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société proviennent principalement des opérations d'extraction d'or dans plusieurs régions mondiales.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,256 milliards de dollars | +8.3% |
| 2023 | 13,982 milliards de dollars | -2.1% |
Répartition des revenus par les segments géographiques:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5,647 milliards de dollars | 40.4% |
| Amérique du Sud | 4,213 milliards de dollars | 30.1% |
| Afrique | 3,122 milliards de dollars | 22.3% |
| Autres régions | 1 000 milliards de dollars | 7.2% |
Les principales sources de revenus comprennent:
- Production d'or: 12,845 milliards de dollars
- Production de cuivre: 1,137 milliard de dollars
- Autres ventes minérales: 0,342 milliard de dollars
Les métriques de production ont un impact sur les revenus:
- Volume de production d'or: 4,3 millions d'onces
- Volume de production de cuivre: 475 millions de livres
- Prix d'or moyen réalisé: 1 940 $ par once
Une plongée profonde dans la rentabilité de Barrick Gold Corporation (Gold)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour la société minière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 34.6% | 31.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 19.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 14,3 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 4,95 milliards de dollars
- Revenu net: 3,16 milliards de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 10.3% |
Les mesures comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des ratios de rentabilité supérieurs à la moyenne.
Dette vs Équité: comment Barrick Gold Corporation (Gold) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de Barrick Gold Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 5,79 milliards de dollars Dette totale à court terme: 574 millions de dollars
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 6,364 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
| Intérêts | 264 millions de dollars |
Notes de crédit
- Standard & Poor's: BBB
- Moody's: Baa2
- Ratings Fitch: BBB
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 16,82 milliards de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 1,76 milliard |
Détails de financement de la dette
Refinancement récent de la dette: 1,2 milliard de dollars facilité de crédit renouvelable avec taux d'intérêt fixe de 4.75%
Répartition de la structure du capital
- Pourcentage de dette: 27.5%
- Pourcentage de capitaux propres: 72.5%
Évaluation de la liquidité de Barrick Gold Corporation (Gold)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.62 | 1.45 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 milliards de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,7 milliard de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,3 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 milliards de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 milliard de dollars |
Forces de liquidité
- Solide génération de flux de trésorerie d'exploitation
- Des rapports de courant sain et rapides supérieurs à 1,5
- Des réserves de trésorerie importantes de 1,7 milliard de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Dette nette: 5,6 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Barrick Gold Corporation (Gold) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les paramètres financiers de l'analyse de l'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.87 |
| Rendement des dividendes | 2.14% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $16.78
- 52 semaines de haut: $23.45
- Prix de négociation actuel: $19.62
- Changement de prix du début de l'année: +7.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 32% |
| Vendre | 10% |
Analyse des dividendes
Métriques financières liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $0.42
- Ratio de paiement: 35.6%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.2%
Risques clés face à Barrick Gold Corporation (Gold)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Instabilité géopolitique | Perturbations de la production | 350 à 500 millions de dollars Perte de revenus annuelle potentielle |
| Sécurité du site minier | Interruptions opérationnelles | 7-12% réduction potentielle de la production |
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires | 75 à 125 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques financiers
- Volatilité des prix de l'or: ±15% Fluctation des revenus trimestriels potentiels
- Risques de taux de change: 200 à 300 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
- Défis de refinancement de la dette: 1,2 milliard de dollars Obligations actuelles de la dette à long terme
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Incertitude d'investissement d'exploration
- Exigences d'adaptation technologique
- Positionnement du marché concurrentiel
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Ralentissement économique mondial | Haut | 12-18% réduction potentielle de la demande |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Moyen | 250 à 400 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels |
Perspectives de croissance futures pour Barrick Gold Corporation (Gold)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion potentielle et de création de valeur.
Moteurs de croissance clés
- Augmentation de la production minérale projetée de 5,2 millions onces chaque année d'ici 2025
- Investissements en capital planifié de 1,8 milliard de dollars Dans les projets d'exploration et de développement
- Focus stratégique sur les actifs d'or à faible coût et de niveau 1 dans les régions politiquement stables
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Estimation des bénéfices |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 milliards de dollars | $0.85 par action |
| 2025 | 6,7 milliards de dollars | $0.92 par action |
| 2026 | 7,1 milliards de dollars | $1.05 par action |
Initiatives stratégiques
- Expansion des opérations dans le complexe minière d'or du Nevada
- Investissement dans les infrastructures d'énergie renouvelable sur les sites miniers
- Intégration technologique pour une amélioration de l'efficacité opérationnelle
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Production à faible coût | Les coûts de maintien de tout-in en dessous de la moyenne de l'industrie | $800 par once |
| Portefeuille d'actifs mondiaux | Opérations minières diversifiées | 13 mines opérationnelles |
| Technologie de pointe | Amélioration de l'efficacité d'extraction | 7% augmentation de la productivité |
Stratégie d'expansion du marché
Ciblant les marchés émergents avec 500 millions de dollars alloué à de nouvelles opportunités d'exploration et de développement en Amérique du Sud et en Afrique.
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