Barrick Gold Corporation (GOLD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Barrick Gold Corporation (Gold)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de operações de mineração de ouro em várias regiões globais.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 14,256 bilhões | +8.3% |
| 2023 | US $ 13,982 bilhões | -2.1% |
Receita de receita por segmentos geográficos:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 5,647 bilhões | 40.4% |
| Ámérica do Sul | US $ 4,213 bilhões | 30.1% |
| África | US $ 3,122 bilhões | 22.3% |
| Outras regiões | US $ 1.000 bilhões | 7.2% |
As principais fontes de receita incluem:
- Produção de ouro: US $ 12,845 bilhões
- Produção de cobre: US $ 1,137 bilhão
- Outras vendas minerais: US $ 0,342 bilhão
Métricas de produção que afetam a receita:
- Volume de produção de ouro: 4,3 milhões de onças
- Volume de produção de cobre: 475 milhões de libras
- Preço médio de ouro realizado: US $ 1.940 por onça
Um profundo mergulho na Barrick Gold Corporation (Gold) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para a corporação de mineração.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 34.6% | 31.2% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 14,3 bilhões
- Receita operacional: US $ 4,95 bilhões
- Resultado líquido: US $ 3,16 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 10.3% |
As métricas comparativas do setor demonstram posicionamento competitivo com índices de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como a Barrick Gold Corporation (Gold) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Barrick Gold Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 5,79 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 574 milhões
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 6,364 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
| Despesa de juros | US $ 264 milhões |
Classificações de crédito
- Standard & Poor's: BBB
- Moody's: BAA2
- Classificações de Fitch: BBB
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 16,82 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 1,76 bilhão |
Detalhes do financiamento da dívida
Refinanciamento recente da dívida: US $ 1,2 bilhão Linha de crédito rotativo com taxa de juros fixa de 4.75%
Redução da estrutura de capital
- Porcentagem de dívida: 27.5%
- Porcentagem de patrimônio: 72.5%
Avaliando a liquidez da Barrick Gold Corporation (ouro)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.45 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 bilhão
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,3 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 bilhão |
Forças de liquidez
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
- Razões de corrente e rápida saudáveis acima de 1,5
- Reservas de caixa significativas de US $ 1,7 bilhão
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida líquida: US $ 5,6 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Barrick Gold Corporation (Gold) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.87 |
| Rendimento de dividendos | 2.14% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $16.78
- Alta de 52 semanas: $23.45
- Preço de negociação atual: $19.62
- Alteração do preço do ano: +7.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 32% |
| Vender | 10% |
Análise de dividendos
Métricas financeiras relacionadas a dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.42
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.2%
Riscos -chave enfrentados pela Barrick Gold Corporation (ouro)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Instabilidade geopolítica | Interrupções da produção | US $ 350-500 milhões Perda de receita anual potencial |
| Segurança no local de mineração | Interrupções operacionais | 7-12% Redução de produção potencial |
| Conformidade ambiental | Penalidades regulatórias | US $ 75-125 milhões custos potenciais de conformidade |
Riscos financeiros
- Volatilidade do preço do ouro: ±15% Flutuação potencial de receita trimestral
- Riscos da taxa de câmbio: US $ 200-300 milhões exposição anual potencial
- Desafios de refinanciamento da dívida: US $ 1,2 bilhão Obrigações de dívida de longo prazo atuais
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Incerteza de investimento em exploração
- Requisitos de adaptação tecnológica
- Posicionamento competitivo de mercado
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desaceleração econômica global | Alto | 12-18% redução potencial da demanda |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Médio | US $ 250-400 milhões Custos operacionais potenciais |
Perspectivas futuras de crescimento para a Barrick Gold Corporation (ouro)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e criação de valor.
Principais fatores de crescimento
- Aumento projetado da produção mineral de 5,2 milhões onças anualmente até 2025
- Investimentos de capital planejados de US $ 1,8 bilhão em projetos de exploração e desenvolvimento
- Foco estratégico em ativos de ouro de baixo custo e one em regiões politicamente estáveis
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Estimativa de ganhos |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,3 bilhões | $0.85 por ação |
| 2025 | US $ 6,7 bilhões | $0.92 por ação |
| 2026 | US $ 7,1 bilhões | $1.05 por ação |
Iniciativas estratégicas
- Expansão de operações no complexo de mineração de ouro de Nevada
- Investimento em infraestrutura de energia renovável em sites de mineração
- Integração de tecnologia para melhorar a eficiência operacional
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Valor estimado |
|---|---|---|
| Produção de baixo custo | Custos de sustentação de tudo abaixo da média da indústria | $800 por onça |
| Portfólio de ativos globais | Operações de mineração diversificadas | 13 minas operacionais |
| Tecnologia avançada | Eficiência de extração aprimorada | 7% aumento da produtividade |
Estratégia de expansão do mercado
Direcionando mercados emergentes com US $ 500 milhões alocado para novas oportunidades de exploração e desenvolvimento na América do Sul e na África.
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