Gold Resource Corporation (GORO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات الموارد الذهبية (GORO)
تحليل الإيرادات
تدفقات إيرادات Gold Resource Corporation مستمدة في المقام الأول من إنتاج الذهب والفضة عبر عمليات تعدين متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | مبيعات الذهب | مبيعات الفضة |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102.3 مليون دولار | 85.7 مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
| 2023 | 98.5 مليون دولار | 81.2 مليون دولار | 17.3 مليون دولار |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- المكسيك: 68% من إجمالي الإيرادات
- الولايات المتحدة: 32% من إجمالي الإيرادات
مقاييس الإيرادات الرئيسية:
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -3.7%
- متوسط تكلفة الإنتاج للأوقية: $850
- يتحقق متوسط سعر الذهب: 1850 دولار للأوقية
| قطاع الإنتاج | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إنتاج الذهب | 83.4% |
| إنتاج الفضة | 16.6% |
غوص عميق في ربحية شركة الموارد الذهبية (GORO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لمدة تقارير أحدث.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | -1.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | -0.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الخصائص التالية:
- الناتج عن الإيرادات: 187.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 52.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 16.7 مليون دولار
تبرز مقاييس الكفاءة التشغيلية أبعاد الأداء التالية:
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.5% |
| تشغيل التدفق النقدي | 43.2 مليون دولار |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة:
- الهامش الإجمالي مقارنة بمتوسط الصناعة: 1.2 ٪ أقل من متوسط القطاع
- هامش التشغيل بالنسبة للأقران: 0.8 ٪ أقل من المعيار
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Gold Resource Corporation (GORO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Gold Resource Corporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
الأنشطة المالية الحديثة
- آخر إصدار سندات: 25 مليون دولار بمعدل فائدة 6.5 ٪
- عرض الأسهم في عام 2023: 40 مليون دولار
- أكملت إعادة تمويل الديون: 15.2 مليون دولار
تقييم سيولة Gold Resource Corporation (GORO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | $3.6 مليون | رأس المال العامل الإيجابي ولكنه محدود |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 7.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -4.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
يكشف تقييم السيولة التفصيلي:
| مكون السيولة | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 12.3 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 18 مليون دولار |
توضح مؤشرات الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
هل شركة Gold Resource Corporation (GORO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.5x | 10.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7x | 7.3x |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.25 - $6.75
- سعر السهم الحالي: $4.85
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $5.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الموارد الذهبية (Goro)
عوامل الخطر التي تؤثر على شركة موارد الذهب
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار الذهب | ±15% تباين الأسعار السنوي |
| عدم اليقين الجيوسياسي | لوائح تعدين المكسيك | محتمل 7.3% اضطراب الإنتاج |
| تبادل العملة | USD/Mexican Peso التقلب | 4.2% مخاطر ترجمة الإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- انخفاض قيمة معدات التعدين: 3.2 مليون دولار تكاليف الصيانة السنوية
- تحديات موقع الاستكشاف: 12% تباين تقدير الموارد المحتمل
- الامتثال البيئي: 1.5 مليون دولار الاستثمار التنظيمي السنوي
مؤشرات الضعف المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | معتدل |
| نسبة السيولة | 1.4 | مستقر |
| رأس المال العامل | 22.6 مليون دولار | مناسب |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- محفظة إنتاج متنوعة
- استراتيجيات التحوط: 45% من إنتاج الذهب
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Gold Resource Corporation (Goro)
فرص النمو
يقدم قطاع تعدين الذهب العديد من طرق النمو الاستراتيجي للتوسع والتطوير المستقبلي للشركة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- احتياطيات معدنية مثبتة ومحتملة من 1.2 مليون أوقية من الذهب
- إمكانات الاستكشاف في مناطق التعدين الحالية
- التقدم التكنولوجي في طرق الاستخراج
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187.5 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 197.3 مليون دولار | 5.7% |
| 2026 | 208.6 مليون دولار | 6.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع عمليات المناجم الحالية في المكسيك
- الاستثمار في 22.3 مليون دولار لترقيات البنية التحتية التكنولوجية
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع موردي معدات التعدين الإقليمية
المزايا التنافسية
تُظهر المقاييس التشغيلية الحالية وضعًا قويًا:
- كل تكاليف الحفاظ على 1100 دولار للأوقية
- القدرة الإنتاجية 120،000 أوقية سنويا
- البنية التحتية للتعدين الحديثة ذات التأثير البيئي المنخفض
Gold Resource Corporation (GORO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.