Gold Resource Corporation (GORO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Gold Resource Corporation (GORO)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Gold Resource Corporation são derivados principalmente da produção de ouro e prata em várias operações de mineração.
| Ano fiscal | Receita total | Vendas de ouro | Vendas de prata |
|---|---|---|---|
| 2022 | US $ 102,3 milhões | US $ 85,7 milhões | US $ 16,6 milhões |
| 2023 | US $ 98,5 milhões | US $ 81,2 milhões | US $ 17,3 milhões |
Redução de receita por regiões geográficas:
- México: 68% de receita total
- Estados Unidos: 32% de receita total
Principais métricas de receita:
- Mudança de receita ano a ano: -3.7%
- Custo médio de produção por onça: $850
- Preço médio de ouro realizado: US $ 1.850 por onça
| Segmento de produção | Contribuição da receita |
|---|---|
| Produção de ouro | 83.4% |
| Produção de prata | 16.6% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Gold Resource Corporation (GORO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | -1.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | -0.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram as seguintes características:
- Receita gerada: US $ 187,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 52,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 16,7 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam as seguintes dimensões de desempenho:
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.5% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 43,2 milhões |
A análise comparativa da indústria revela:
- Margem bruta em comparação com a média da indústria: 1,2% abaixo da mediana do setor
- Margem operacional em relação aos colegas: 0,8% menor que a referência
Dívida vs. patrimônio: como a Gold Resource Corporation (Goro) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Gold Resource Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Dívida total | US $ 50,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Classificação de crédito atual: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Atividades financeiras recentes
- Última emissão de títulos: US $ 25 milhões com taxa de juros de 6,5%
- Oferta de ações em 2023: US $ 40 milhões
- Refinanciamento de dívida concluído: US $ 15,2 milhões
Avaliação da liquidez da Gold Resource Corporation (GORO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
| Capital de giro | $3,6 milhões | Capital de giro positivo, mas limitado |
A demonstração do fluxo de caixa destaca a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 7,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 4,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,1 milhões
A avaliação detalhada da liquidez revela:
| Componente de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 12,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 18 milhões |
Os principais indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Dívida total: US $ 45,6 milhões
A Gold Resource Corporation (Goro) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.5x | 10.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7x | 7.3x |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.25 - $6.75
- Preço atual das ações: $4.85
- Alteração do preço do ano: -12.3%
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
- Preço -alvo médio: $5.50
Riscos -chave enfrentados pela Gold Resource Corporation (GORO)
Fatores de risco que afetam a corporação de recursos de ouro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preço do ouro | ±15% Variação anual de preço |
| Incerteza geopolítica | Regulamentos de mineração do México | Potencial 7.3% Interrupção da produção |
| Troca de moeda | Volatilidade do peso USD/mexicano | 4.2% risco de tradução de receita |
Riscos operacionais
- Depreciação de equipamentos de mineração: US $ 3,2 milhões Custos anuais de manutenção
- Desafios do site de exploração: 12% Variação potencial de estimativa de recursos
- Conformidade ambiental: US $ 1,5 milhão Investimento regulatório anual
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | Moderado |
| Índice de liquidez | 1.4 | Estável |
| Capital de giro | US $ 22,6 milhões | Adequado |
Mitigação de riscos estratégicos
- Portfólio de produção diversificado
- Estratégias de hedge: 45% de produção de ouro
- Investimento contínuo de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para a Gold Resource Corporation (Goro)
Oportunidades de crescimento
O setor de mineração de ouro apresenta várias avenidas de crescimento estratégico para a futura expansão e desenvolvimento da empresa.
Principais fatores de crescimento
- Reservas minerais comprovadas e prováveis atuais de 1,2 milhão de onças de ouro
- Potencial de exploração nos distritos de mineração existentes
- Avanços tecnológicos em métodos de extração
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,5 milhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 197,3 milhões | 5.7% |
| 2026 | US $ 208,6 milhões | 6.1% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão das operações de minas existentes no México
- Investimento em US $ 22,3 milhões para atualizações de infraestrutura tecnológica
- Potenciais parcerias estratégicas com fornecedores regionais de equipamentos de mineração
Vantagens competitivas
As métricas operacionais atuais demonstram um forte posicionamento:
- All-in Sustenting Cust of US $ 1.100 por onça
- Capacidade de produção de 120.000 onças anualmente
- Infraestrutura de mineração moderna com baixo impacto ambiental
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