Gold Resource Corporation (GORO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Gold Resource Corporation (GORO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Gold Resource Corporation proviennent principalement de la production d'or et d'argent dans plusieurs opérations minières.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Ventes d'or | Ventes d'argent |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,3 millions de dollars | 85,7 millions de dollars | 16,6 millions de dollars |
| 2023 | 98,5 millions de dollars | 81,2 millions de dollars | 17,3 millions de dollars |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Mexique: 68% de revenus totaux
- États-Unis: 32% de revenus totaux
Mesures de revenus clés:
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -3.7%
- Coût de production moyen par once: $850
- Prix d'or moyen réalisé: 1 850 $ par once
| Segment de production | Contribution des revenus |
|---|---|
| Production d'or | 83.4% |
| Production d'argent | 16.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gold Resource Corporation (GORO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | -1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | -0.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les caractéristiques suivantes:
- Revenus générés: 187,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 52,6 millions de dollars
- Revenu net: 16,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les dimensions de performance suivantes:
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.5% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 43,2 millions de dollars |
L'analyse comparée de l'industrie révèle:
- Marge brute par rapport à la moyenne de l'industrie: 1,2% inférieur à la médiane du secteur
- Marge opérationnelle par rapport aux pairs: 0,8% inférieur à celui de référence
Dette vs Équité: comment Gold Resource Corporation (GORO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Gold Resource Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 50,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Note de crédit actuelle: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Activités financières récentes
- Dernière émission d'obligations: 25 millions de dollars À 6,5%
- Offre en actions en 2023: 40 millions de dollars
- Refinancement de la dette terminé: 15,2 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Gold Resource Corporation (GORO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
| Fonds de roulement | $3,6 millions | Fonds de roulement positif mais limité |
Les points forts sur les stades de trésorerie démontrent la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 7,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 4,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,1 millions de dollars
L'évaluation détaillée des liquidités révèle:
| Composant de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 12,3 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 18 millions de dollars |
Les indicateurs clés de la solvabilité démontrent la stabilité financière:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Dette totale: 45,6 millions de dollars
Gold Resource Corporation (GORO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.5x | 10.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7x | 7.3x |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $6.75
- Prix actuel de l'action: $4.85
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible moyen: $5.50
Risques clés face à Gold Resource Corporation (GORO)
Facteurs de risque impactant Gold Resource Corporation
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations des prix de l'or | ±15% Variation des prix annuelle |
| Incertitude géopolitique | Règlement sur l'exploitation du Mexique | Potentiel 7.3% perturbation de la production |
| Change de devises | Volatilité du peso USD / mexicain | 4.2% Risque de traduction des revenus |
Risques opérationnels
- Démontation de l'équipement minier: 3,2 millions de dollars Coûts de maintenance annuels
- Défis du site d'exploration: 12% variance d'estimation des ressources potentielles
- Conformité environnementale: 1,5 million de dollars Investissement réglementaire annuel
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | Modéré |
| Rapport de liquidité | 1.4 | Écurie |
| Fonds de roulement | 22,6 millions de dollars | Adéquat |
Atténuation stratégique des risques
- Portfolio de production diversifié
- Stratégies de couverture: 45% de production d'or
- Investissement technologique continu
Perspectives de croissance futures pour Gold Resource Corporation (GORO)
Opportunités de croissance
Le secteur des mines d'or présente plusieurs avenues de croissance stratégique pour l'expansion et le développement futurs de l'entreprise.
Moteurs de croissance clés
- Réserves minérales éprouvées actuelles et probables de 1,2 million d'onces d'or
- Potentiel d'exploration dans les districts minières existants
- Avansions technologiques dans les méthodes d'extraction
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 millions de dollars | 5.2% |
| 2025 | 197,3 millions de dollars | 5.7% |
| 2026 | 208,6 millions de dollars | 6.1% |
Initiatives stratégiques
- Expansion des opérations de mine existantes au Mexique
- Investir dans 22,3 millions de dollars pour les mises à niveau des infrastructures technologiques
- Partenariats stratégiques potentiels avec les fournisseurs régionaux d'équipements minières
Avantages compétitifs
Les mesures opérationnelles actuelles démontrent un positionnement fort:
- Les coûts de maintien de tout-confort de 1 100 $ l'once
- Capacité de production de 120 000 onces par an
- Infrastructure minière moderne avec un faible impact environnemental
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