Gold Resource Corporation (GORO) Bundle
Verständnis der Gold Resource Corporation (GORO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Gold Resource Corporation werden hauptsächlich aus der Gold- und Silberproduktion in mehreren Bergbaubetrieben abgeleitet.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Goldverkäufe | Silberverkauf |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,3 Millionen US -Dollar | 85,7 Millionen US -Dollar | 16,6 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 98,5 Millionen US -Dollar | 81,2 Millionen US -Dollar | 17,3 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Mexiko: 68% des Gesamtumsatzes
- Vereinigte Staaten: 32% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzmetriken:
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -3.7%
- Durchschnittliche Produktionskosten pro Unze: $850
- Durchschnittlicher Goldpreis realisiert: $ 1.850 pro Unze
| Produktionssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Goldproduktion | 83.4% |
| Silberproduktion | 16.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gold Resource Corporation (GORO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | -2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | -1.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | -0.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Einnahmen generiert: 187,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 52,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 16,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken unterstreichen die folgenden Leistungsabmessungen:
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.5% |
| Betriebscashflow | 43,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Industrieanalyse zeigt:
- Bruttomarge im Vergleich zum Branchendurchschnitt: 1,2% unter dem Sektor Median
- Betriebsspanne im Vergleich zu Gleichaltrigen: 0,8% niedriger als Benchmark
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Gold Resource Corporation (GORO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Gold Resource Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen Dollar bei 6,5% Zinssatz
- Eigenkapitalangebot im Jahr 2023: 40 Millionen Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: 15,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Gold Resource Corporation (GORO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $3,6 Millionen | Positives, aber begrenztes Betriebskapital |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Betriebscashflow: 7,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -4,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,1 Millionen Dollar
Eine detaillierte Liquiditätsbewertung zeigt:
| Liquiditätskomponente | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 18 Millionen Dollar |
Wichtige Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Gesamtverschuldung: 45,6 Millionen US -Dollar
Ist die Gold Resource Corporation (GORO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.5x | 10.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7x | 7.3x |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.25 - $6.75
- Aktueller Aktienkurs: $4.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Die Dividendenmerkmale umfassen:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 4
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $5.50
Wichtige Risiken für die Gold Resource Corporation (GORO)
Risikofaktoren, die die Gold Resource Corporation beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Goldpreisschwankungen | ±15% Jährliche Preisvariation |
| Geopolitische Unsicherheit | Mexiko -Bergbauvorschriften | Potenzial 7.3% Produktionsstörung |
| Geldwechsel | USD/mexikanische Peso -Volatilität | 4.2% Umsatzübersetzungsrisiko |
Betriebsrisiken
- Abwertung der Bergbauausrüstung: 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Wartungskosten
- Exploration Site Herausforderungen: 12% potenzielle Ressourcenschätzungsvarianz
- Umweltkonformität: 1,5 Millionen US -Dollar jährliche regulatorische Investition
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | Mäßig |
| Liquiditätsverhältnis | 1.4 | Stabil |
| Betriebskapital | 22,6 Millionen US -Dollar | Angemessen |
Strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Produktionsportfolio
- Absicherungsstrategien: 45% der Goldproduktion
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gold Resource Corporation (Goro)
Wachstumschancen
Der Gold Mining -Sektor bietet mehrere strategische Wachstumswege für die zukünftige Expansion und Entwicklung des Unternehmens.
Schlüsselwachstumstreiber
- Aktuelle bewährte und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,2 Millionen Unzen von Gold
- Explorationspotential in bestehenden Bergbaubezirken
- Technologische Fortschritte bei Extraktionsmethoden
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 197,3 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| 2026 | 208,6 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung bestehender Minenoperationen in Mexiko
- Investition in 22,3 Millionen US -Dollar Für technologische Infrastruktur -Upgrades
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Regionalabbaugeräten Lieferanten
Wettbewerbsvorteile
Aktuelle Betriebsmetriken zeigen eine starke Positionierung:
- All-in-nachhaltige Kosten von $ 1.100 pro Unze
- Produktionskapazität von 120.000 Unzen jährlich
- Moderne Bergbauinfrastruktur mit geringen Umweltauswirkungen
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