GreenPower Motor Company Inc. (GP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات GreenPower Motor Company (GP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 12.4 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | +50.0% |
| مبيعات المركبات الكهربائية | 8.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | +64.6% |
| إيرادات الخدمة | 4.2 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | +21.4% |
يشمل انهيار تدفق الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات المركبات الكهربائية: 72.6% من إجمالي الإيرادات
- إيرادات الخدمة: 27.4% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 85%
- السوق الأوروبية: 12%
- الأسواق الدولية الأخرى: 3%
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات الفصلية توسعًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال.
| ربع | ربح | نمو ربع الربع |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 4.3 مليون دولار | +15.2% |
| Q2 2023 | 4.7 مليون دولار | +9.3% |
| س 3 2023 | 4.9 مليون دولار | +4.2% |
| Q4 2023 | 4.7 مليون دولار | -4.1% |
غوص عميق في ربحية شركة GreenPower Motor Company (GP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.3% | -18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -89.4% | -95.2% |
| صافي هامش الربح | -93.6% | -97.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية المستمرة عبر جميع المقاييس الرئيسية
- استمرار التحديات التشغيلية التي تؤثر على الأداء المالي
- صعوبات كبيرة في توليد الإيرادات
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية سلالة مالية كبيرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 14.2 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 35.6 مليون دولار |
| خسارة صافية | 38.9 مليون دولار |
يسلط تحليل الصناعة المقارن الضوء على تحديات الأداء الهامة ضد معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة GreenPower Motor Company Inc. (GP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.8 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 60.4 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 41.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 12.4 مليون سهم |
| متوسط سعر السهم | $6.75 |
حركات هيكل رأس المال الأخيرة
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 15.2 مليون دولار
- إصدار الأسهم: 8.7 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 9.6%
تقييم سيولة GreenPower Motor Company Inc. (GP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 0.71 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: التحسن التدريجي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -4.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 8.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل GreenPower Motor Company Inc. (GP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.52 |
| سعر السهم الحالي | $1.47 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.25
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.89
- انخفاض الأسعار: 54.8%
توصيات المحللين تشير إلى المشاعر المختلطة:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 44% |
| يبيع | 23% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Greenpower Motor Company Inc. (GP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق | 12.4 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| النفقات التشغيلية | تجاوزات التكاليف | 17.3% زيادة محتملة |
| الإنفاق الرأسمالي | الاستثمار في البنية التحتية | 8.6 مليون دولار الإنفاق المتوقع |
مخاطر السوق الخارجية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 22.5% احتمال تحديات المشتريات المادية
- تكاليف الامتثال التنظيمية: المقدرة 3.2 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 15.7% معدل انخفاض التكنولوجيا المحتملة
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع: 65% معدل الاستخدام الحالي
- ضغط السوق التنافسي: 14.9 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل
- حماية الملكية الفكرية: 2.7 مليون دولار نفقات قانونية/حماية سنوية
مؤشرات الضعف المالية
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42:1 | رافعة مالية عالية |
| كفاية الاحتياطي النقدي | 6.8 مليون دولار | محدودة السيولة العازلة |
| رأس المال العامل | 4.3 مليون دولار | المرونة التشغيلية المعتدلة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة GreenPower Motor Company Inc. (GP)
فرص النمو
يقدم سوق السيارات الكهربائية (EV) إمكانات نمو كبيرة مع الوصول إلى حجم السوق المتوقع 1.14 تريليون دولار بحلول عام 2032 ، يمثل أ 17.8% CAGR من 2022 إلى 2032.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | التأثير المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| كهربة أسطول أمريكا الشمالية | 42 مليون دولار الإيرادات المحتملة | قطاعي الخدمات اللوجستية/النقل |
| دخول السوق الدولي | 28 مليون دولار التوسع المقدر | الأسواق الكندية والأوروبية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير تكنولوجيا مركبة الانبعاثات الصفر
- شراكات كهربة الأسطول التجارية
- تكامل تقنية البطارية المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 45% |
| 2025 | 26.3 مليون دولار | 42% |
المزايا التنافسية
- تقنية توليد الطاقة الكهربائية الخاصة
- تصميم منصة المركبات المعيارية
- نهج التصنيع منخفض التكلفة
من المتوقع أن يصل سوق المركبات الكهربائية التجارية العالمية 848 مليار دولار بحلول عام 2030 ، توفير فرص نمو كبيرة.
GreenPower Motor Company Inc. (GP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.