GreenPower Motor Company Inc. (GP) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données disponibles.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 12,4 millions de dollars | 18,6 millions de dollars | +50.0% |
| Ventes de véhicules électriques | 8,2 millions de dollars | 13,5 millions de dollars | +64.6% |
| Revenus de service | 4,2 millions de dollars | 5,1 millions de dollars | +21.4% |
La rupture des sources de revenus clés comprend:
- Ventes de véhicules électriques: 72.6% de revenus totaux
- Revenus de service: 27.4% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Marché nord-américain: 85%
- Marché européen: 12%
- Autres marchés internationaux: 3%
Les tendances de croissance des revenus trimestriels démontrent une expansion cohérente entre les segments des entreprises.
| Quart | Revenu | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 4,3 millions de dollars | +15.2% |
| Q2 2023 | 4,7 millions de dollars | +9.3% |
| Q3 2023 | 4,9 millions de dollars | +4.2% |
| Q4 2023 | 4,7 millions de dollars | -4.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -12.3% | -18.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -89.4% | -95.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -93.6% | -97.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives persistantes dans toutes les mesures clés
- Des défis opérationnels continus impactant la performance financière
- Des difficultés de génération de revenus importantes
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une pression financière substantielle:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 14,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 35,6 millions de dollars |
| Perte nette | 38,9 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie met en évidence des défis de performance significatifs par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Équité: comment Greenpower Motor Company Inc. (GP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 22,8 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 60,4 millions de dollars | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Note de crédit actuelle: B +
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 41,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 12,4 millions d'actions |
| Prix de l'action moyen | $6.75 |
Mouvements récents de la structure du capital
- Refinancement de la dette en 2023: 15,2 millions de dollars
- Émission de fonds propres: 8,7 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 9.6%
Évaluation de la liquidité de Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.65 | 0.71 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.5%
- Tendance nette du fonds de roulement: amélioration progressive
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 4,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,1 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Greenpower Motor Company Inc. (GP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.52 |
| Cours actuel | $1.47 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $3.25
- 52 semaines de bas: $0.89
- Dossie des prix: 54.8%
Les recommandations des analystes indiquent un sentiment mixte:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 44% |
| Vendre | 23% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché | 12,4 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Dépenses opérationnelles | Dépassements de coûts | 17.3% augmentation potentielle |
| Dépenses en capital | Investissement en infrastructure | 8,6 millions de dollars dépenses projetées |
Risques du marché externe
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22.5% Probabilité de défis d'approvisionnement matériel
- Coûts de conformité réglementaire: estimé 3,2 millions de dollars dépenses de conformité annuelles
- Risque d'obsolescence technologique: 15.7% taux d'amortissement technologique potentiel
Risques opérationnels stratégiques
Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication: 65% Taux d'utilisation actuel
- Pression concurrentielle du marché: 14,9 millions de dollars Impact potentiel des revenus
- Protection de la propriété intellectuelle: 2,7 millions de dollars frais juridiques / protection annuels
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Indicateur de risque | État actuel | Exposition potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42:1 | LETTRACK FINANCIER HAUT |
| Adéquation de réserve de trésorerie | 6,8 millions de dollars | Tampon de liquidité limité |
| Fonds de roulement | 4,3 millions de dollars | Flexibilité opérationnelle modérée |
Perspectives de croissance futures pour Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Opportunités de croissance
Le marché des véhicules de véhicules électriques (EV) présente un potentiel de croissance significatif avec une taille de marché projetée atteignant 1,14 billion de dollars d'ici 2032, représentant un 17.8% CAGR de 2022 à 2032.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Impact projeté | Marché cible |
|---|---|---|
| Électrification de la flotte commerciale nord-américaine | 42 millions de dollars revenus potentiels | Secteurs logistique / transport |
| Entrée du marché international | 28 millions de dollars Expansion estimée | Marchés canadiens et européens |
Moteurs de croissance stratégique
- Développement technologique des véhicules à émission zéro
- Partenariats d'électrification de la flotte commerciale
- Intégration de technologie de batterie avancée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 45% |
| 2025 | 26,3 millions de dollars | 42% |
Avantages compétitifs
- Technologie de groupe motopropulseur propriétaire
- Conception de la plate-forme de véhicule modulaire
- Approche de fabrication à faible coût
Le marché mondial des véhicules électriques commerciaux devrait atteindre 848 milliards de dollars D'ici 2030, offrant des opportunités de croissance substantielles.
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