GreenPower Motor Company Inc. (GP) Bundle
Verständnis von Greenpower Motor Company Inc. (GP) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 12,4 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar | +50.0% |
| Verkauf von Elektrofahrzeugen | 8,2 Millionen US -Dollar | 13,5 Millionen US -Dollar | +64.6% |
| Serviceeinnahmen | 4,2 Millionen US -Dollar | 5,1 Millionen US -Dollar | +21.4% |
Die Hauptaufschlüsselung der Umsatzströme umfasst:
- Verkauf von Elektrofahrzeugen: 72.6% des Gesamtumsatzes
- Serviceeinnahmen: 27.4% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerikanischer Markt: 85%
- Europäischer Markt: 12%
- Andere internationale Märkte: 3%
Quartalsumsatzwachstumstrends zeigen eine konsequente Expansion in den Geschäftsabschnitten.
| Quartal | Einnahmen | Viertel-über-Quartal-Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 4,3 Millionen US -Dollar | +15.2% |
| Q2 2023 | 4,7 Millionen US -Dollar | +9.3% |
| Q3 2023 | 4,9 Millionen US -Dollar | +4.2% |
| Q4 2023 | 4,7 Millionen US -Dollar | -4.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der GreenPower Motor Company Inc. (GP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -12.3% | -18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -89.4% | -95.2% |
| Nettogewinnmarge | -93.6% | -97.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Anhaltende negative Gewinnmargen über alle wichtigen Metriken hinweg
- Weitere operative Herausforderungen für die finanzielle Leistung
- Wesentliche Schwierigkeiten zur Erzeugung von Einnahmen
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche finanzielle Belastung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 38,9 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt erhebliche Leistungsherausforderungen gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie GreenPower Motor Company Inc. (GP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,8 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 60,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Aktuelles Kreditrating: B+
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 12,4 Millionen Aktien |
| Durchschnittlicher Aktienkurs | $6.75 |
Jüngste Kapitalstrukturbewegungen
- Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 15,2 Millionen US -Dollar
- Equity Emission: 8,7 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 9.6%
Bewertung der Liquidität der GreenPower Motor Company Inc. (GP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.65 | 0.71 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Netto -Betriebskapitaltrend: schrittweise Verbesserung
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Greenpower Motor Company Inc. (GP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.52 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.47 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $3.25
- 52 Wochen niedrig: $0.89
- Preisrückgang: 54.8%
Analystenempfehlungen zeigen gemischte Stimmung an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken gegenüber Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Betriebskosten | Kostenüberschreitungen | 17.3% potenzieller Zunahme |
| Investitionsausgaben | Infrastrukturinvestition | 8,6 Millionen US -Dollar projizierte Ausgaben |
Externe Marktrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22.5% Wahrscheinlichkeit von materiellen Beschaffungsherausforderungen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 3,2 Millionen US -Dollar Jährliche Konformitätsausgaben
- Technologie -Veralterung des Risikos: 15.7% Potenzielle Technologie -Abschreibungsrate
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 65% Aktuelle Auslastungsrate
- Wettbewerbsmarktdruck: 14,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
- Schutz des geistigen Eigentums: 2,7 Millionen US -Dollar jährliche Rechts-/Schutzkosten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Risikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42:1 | Hoher finanzieller Hebel |
| Bargeldreserveadäquanz | 6,8 Millionen US -Dollar | Begrenzter Liquiditätspuffer |
| Betriebskapital | 4,3 Millionen US -Dollar | Mäßige Betriebsflexibilität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für GreenPower Motor Company Inc. (GP)
Wachstumschancen
Der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial, wobei die projizierte Marktgröße erreicht ist $ 1,14 Billionen US -Dollar bis 2032, um a zu repräsentieren 17.8% CAGR von 2022 bis 2032.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projizierte Auswirkungen | Zielmarkt |
|---|---|---|
| Nordamerikanische Handelsflotte Elektrifizierung | 42 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen | Logistik-/Transportsektoren |
| Internationaler Markteintritt | 28 Millionen Dollar geschätzte Expansion | Kanadische und europäische Märkte |
Strategische Wachstumstreiber
- Entwicklung von Null-Emission-Fahrzeugtechnologieentwicklung
- Partnerschaften der kommerziellen Flottenelektrifizierung
- Integration der fortschrittlichen Batterie -Technologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 45% |
| 2025 | 26,3 Millionen US -Dollar | 42% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre elektrische Antriebsstrangtechnologie
- Modulare Fahrzeugplattformgestaltung
- Kostengünstiger Herstellungsansatz
Der globale Markt für gewerbliche Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich erreichen 848 Milliarden US -Dollar bis 2030, um erhebliche Wachstumschancen zu bieten.
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