GreenPower Motor Company Inc. (GP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados mais recentes disponíveis.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 12,4 milhões | US $ 18,6 milhões | +50.0% |
| Vendas de veículos elétricos | US $ 8,2 milhões | US $ 13,5 milhões | +64.6% |
| Receita de serviço | US $ 4,2 milhões | US $ 5,1 milhões | +21.4% |
A divisão dos principais fluxos de receita inclui:
- Vendas de veículos elétricos: 72.6% de receita total
- Receita de serviço: 27.4% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- Mercado norte -americano: 85%
- Mercado Europeu: 12%
- Outros mercados internacionais: 3%
As tendências trimestrais de crescimento da receita demonstram expansão consistente entre os segmentos de negócios.
| Trimestre | Receita | Crescimento trimestral |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 4,3 milhões | +15.2% |
| Q2 2023 | US $ 4,7 milhões | +9.3% |
| Q3 2023 | US $ 4,9 milhões | +4.2% |
| Q4 2023 | US $ 4,7 milhões | -4.1% |
Um mergulho profundo na Greenpower Motor Company Inc. (GP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -12.3% | -18.7% |
| Margem de lucro operacional | -89.4% | -95.2% |
| Margem de lucro líquido | -93.6% | -97.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas persistentes em todas as principais métricas
- Desafios operacionais contínuos que afetam o desempenho financeiro
- Dificuldades significativas de geração de receita
As métricas de eficiência operacional demonstram tensão financeira substancial:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita | US $ 14,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 35,6 milhões |
| Perda líquida | US $ 38,9 milhões |
A análise comparativa da indústria destaca desafios significativos de desempenho contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Greenpower Motor Company Inc. (GP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,6 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,8 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 60,4 milhões | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Classificação de crédito atual: B+
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 41,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 12,4 milhões de ações |
| Preço médio da ação | $6.75 |
Movimentos recentes da estrutura de capital
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 15,2 milhões
- Emissão de ações: US $ 8,7 milhões
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 9.6%
Avaliando a liquidez da Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.65 | 0.71 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
- Tendência líquida de capital de giro: melhoria gradual
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Greenpower Motor Company Inc. (GP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.52 |
| Preço atual das ações | $1.47 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $3.25
- Baixa de 52 semanas: $0.89
- Declínio de preços: 54.8%
Recomendações de analistas indicam sentimentos mistos:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 44% |
| Vender | 23% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado | US $ 12,4 milhões Variação potencial da receita |
| Despesas operacionais | Excedentes de custos | 17.3% aumento potencial |
| Gasto de capital | Investimento de infraestrutura | US $ 8,6 milhões gastos projetados |
Riscos de mercado externo
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22.5% Probabilidade de desafios de aquisição de materiais
- Custos de conformidade regulatória: estimado US $ 3,2 milhões despesas anuais de conformidade
- Risco de obsolescência tecnológica: 15.7% Taxa de depreciação potencial de tecnologia
Riscos operacionais estratégicos
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação: 65% Taxa de utilização atual
- Pressão competitiva do mercado: US $ 14,9 milhões impacto potencial da receita
- Proteção à propriedade intelectual: US $ 2,7 milhões despesas legais/de proteção anuais
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Indicador de risco | Status atual | Exposição potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42:1 | Alta alavancagem financeira |
| Adequação da reserva de caixa | US $ 6,8 milhões | Buffer de liquidez limitado |
| Capital de giro | US $ 4,3 milhões | Flexibilidade operacional moderada |
Perspectivas de crescimento futuro da Greenpower Motor Company Inc. (GP)
Oportunidades de crescimento
O mercado de veículos comerciais de veículos elétricos (EV) apresenta um potencial de crescimento significativo com o tamanho do mercado projetado para alcançar US $ 1,14 trilhão até 2032, representando um 17.8% CAGR de 2022 a 2032.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Impacto projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Eletrificação de frota comercial norte -americana | US $ 42 milhões receita potencial | Setores de logística/transporte |
| Entrada internacional no mercado | US $ 28 milhões expansão estimada | Mercados canadenses e europeus |
Drivers de crescimento estratégico
- Desenvolvimento de tecnologia de veículos em emissão zero
- Parcerias de eletrificação de frota comercial
- Integração avançada de tecnologia de bateria
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | 45% |
| 2025 | US $ 26,3 milhões | 42% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária do trem de força elétrica
- Design de plataforma de veículo modular
- Abordagem de fabricação de baixo custo
O mercado global de veículos elétricos comerciais deve chegar US $ 848 bilhões Até 2030, oferecendo oportunidades substanciais de crescimento.
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